2023-03-29 15:13
量化交易為什么可以在幣圈爆表
在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，量化交易是指通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行策略的一種交易方式。它以數(shù)學(xué)模型代替人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中自動(dòng)尋找、挖掘能證明市場(chǎng)或個(gè)股趨勢(shì)的有效數(shù)據(jù)和信息，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)的分析建立數(shù)學(xué)模型，并用該模型對(duì)未來(lái)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以便投資者做出買(mǎi)賣(mài)決策。 量化交易與傳統(tǒng)交易最大的不同在于其是利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)完成投資過(guò)程的，而傳統(tǒng)的投資是通過(guò)人的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)來(lái)判斷未來(lái)。這一點(diǎn)也正是量化交易與傳統(tǒng)交易最大的不同之處。 量化交易與傳統(tǒng)金融相比有什么優(yōu)勢(shì)呢？量化交易有哪些特點(diǎn)？ 一、風(fēng)險(xiǎn)低：傳統(tǒng)的股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較高，特別是牛市和熊市，特別是熊市時(shí)，由于成交量較小，很難出現(xiàn)大的趨勢(shì)性行情。量化交易則不會(huì)存在這種情況。 二、可24小時(shí)交易：傳統(tǒng)的股票市場(chǎng)在白天交易時(shí)間比較短，很多人不能及時(shí)買(mǎi)賣(mài)股票，只能等到晚上才能進(jìn)行交易。而量化交易可以隨時(shí)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。 三、盈利模式明確：傳統(tǒng)的股票市場(chǎng)投資者可選擇多只股票進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，而量化交易只針對(duì)一種股票進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，使投資者更容易把握投資機(jī)會(huì)。 四、透明度高：傳統(tǒng)的股票市場(chǎng)是一種不透明市場(chǎng)，信息披露不充分，投資者無(wú)法準(zhǔn)確了解到公司真實(shí)情況。而量化交易可以將資金委托給專業(yè)人士管理。
一、投資理念
量化交易的投資理念，就是要在追求絕對(duì)收益的基礎(chǔ)上，做到絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控。這也是量化投資的核心思想。 “收益與風(fēng)險(xiǎn)”是傳統(tǒng)金融學(xué)中最經(jīng)典的兩個(gè)概念，但在金融領(lǐng)域，這兩個(gè)概念的應(yīng)用并不多見(jiàn)，所以它就成為了量化交易的核心思想之一。 風(fēng)險(xiǎn)控制是量化投資最重要的工作之一，也是量化交易追求絕對(duì)收益的基礎(chǔ)。為了保證模型能夠穩(wěn)定運(yùn)行，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。 而要想實(shí)現(xiàn)絕對(duì)收益，就需要嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。在這一點(diǎn)上，量化投資與傳統(tǒng)投資的思路是一致的。 傳統(tǒng)金融學(xué)中的“安全邊際”理論，強(qiáng)調(diào)安全邊際就是當(dāng)股票價(jià)格跌到一定程度時(shí)，我們可以通過(guò)買(mǎi)入股票來(lái)彌補(bǔ)損失，這樣我們就能夠獲取一定的收益。 而在量化投資中，當(dāng)我們買(mǎi)入一只股票時(shí)，如果股票價(jià)格跌到了安全邊際以下，那么我們就需要考慮是否繼續(xù)持有這只股票了。
二、量化交易策略
量化交易的策略分為兩大類，一類是交易策略，一類是管理策略。 交易策略是指交易者在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析后所制定的投資計(jì)劃。這種計(jì)劃的制定需要根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展變化，結(jié)合市場(chǎng)上各種可供選擇的交易手段來(lái)制定。其主要目的是通過(guò)利用各種投資手段獲得盈利。 管理策略是指投資者在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析后所制定的投資計(jì)劃，這種計(jì)劃必須能夠控制投資者的操作，并保證其能在市場(chǎng)變化后獲取盈利。而量化交易策略則是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)對(duì)投資進(jìn)行決策和管理，這種方法可以讓投資者更好地控制投資風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)把握投資機(jī)會(huì)。 在幣圈量化交易中，其策略類型一般有：統(tǒng)計(jì)套利、趨勢(shì)跟蹤、高頻交易、套利組合等。投資者可以根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)來(lái)選擇合適自己的量化交易策略。
三、量化交易的優(yōu)勢(shì)
1、克服人性的弱點(diǎn)。人在市場(chǎng)中不可避免地會(huì)受到情緒的影響，甚至?xí)a(chǎn)生一種“羊群效應(yīng)”，這種影響有時(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的破壞性，甚至?xí)雇顿Y者做出一些錯(cuò)誤的投資決定。而量化交易能夠克服人類情緒的影響，避免因?yàn)榍榫w而導(dǎo)致的投資失誤。 2、避免情緒化操作。投資需要保持理性和冷靜，但往往大多數(shù)人都無(wú)法做到這一點(diǎn)，因?yàn)槿硕加腥诵缘娜觞c(diǎn)，情緒是人性中很難克服的東西。而量化交易能夠克服人的情緒化操作，使投資者能夠更加理性地進(jìn)行交易。 3、減少交易次數(shù)，降低交易成本。因?yàn)榱炕灰资腔诟怕识皇墙^對(duì)收益率來(lái)進(jìn)行投資決策，因此不需要頻繁地進(jìn)行交易。這樣不僅能減少交易次數(shù)、降低交易成本，還能有效地提高投資收益。
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