2023-03-29 14:44
幣圈量化對沖
近年來，隨著數(shù)字貨幣市場的火爆，市場上涌現(xiàn)了許多量化投資機構(gòu)，他們利用自身強大的計算機技術(shù)以及對市場的深入研究，開發(fā)了大量的量化投資策略。這些策略可以在交易所、行情軟件、各種終端上進行交易。這些量化投資機構(gòu)使用的策略有：趨勢追蹤、套利交易、數(shù)幣對沖等。今天我們來簡單介紹一下常見的量化對沖策略。 1.趨勢追蹤：通過分析價格走勢來判斷價格會在哪個方向上漲或下跌，并在相應的位置買入或賣出期貨合約，從而獲得相對于大盤更高或更低的收益。趨勢追蹤策略通常包含以下幾個因素： （1）趨勢跟蹤策略關注的是價格運動是否符合自己設定的預期。如果符合預期則進行交易；如果不符合預期，則在預測錯誤時平倉； （2）趨勢跟蹤策略使用了統(tǒng)計套利和量化交易中的多種方法來發(fā)現(xiàn)市場價格波動中的規(guī)律，以較低成本來獲取更高的收益； （3）趨勢跟蹤策略最重要的是要有一個比較準確的判斷依據(jù)。它通過對歷史價格數(shù)據(jù)進行分析，找出歷史上價格波動背后出現(xiàn)了哪些規(guī)律，從而可以預測未來價格變動的可能性；
（1）趨勢追蹤策略是通過分析價格走勢來判斷價格運動是否符合自己設定的預期；
（2）趨勢跟蹤策略關注的是價格運動是否符合自己設定的預期，如果價格運動符合自己設定的預期，則進行交易；如果價格運動不符合自己設定的預期，則在預測錯誤時平倉。 2.套利交易是指在同一市場中，由于市場上存在著某些具有低相關性，而又可以相互替代的產(chǎn)品，因而在不同市場之間進行買賣，從而賺取價差收益的一種交易行為。 套利交易的核心思想是利用不同市場間的價差進行投資獲利。因此，套利策略與趨勢跟蹤策略最大的區(qū)別就是：套利策略通過分析市場間存在著低相關性，并且可以相互替代來獲取價差收益。 目前，數(shù)字貨幣市場上常見的套利策略包括：跨品種套利、跨幣種套利以及跨市場套利等。
（2）趨勢跟蹤策略是以歷史價格數(shù)據(jù)為基礎，找出歷史價格波動中的規(guī)律，以較低成本來獲取更高的收益；
2.套利策略的核心思想是在兩個不同價格的市場之間進行操作，并獲得高于市場平均水平的收益。在數(shù)字貨幣市場中，套利策略主要可以分為兩大類： （1）跨市場套利，指的是同時在不同交易所的同一品種上進行交易，如 BTC和 ETH、 USDT和 USDC等。這種策略主要是基于兩個市場之間存在價差這一事實而進行的。 3.數(shù)幣對沖：指的是同時在兩個市場上買進或賣出相同數(shù)量、相同種類或者相同到期日的合約。數(shù)幣對沖策略可以有效地規(guī)避由于數(shù)字貨幣市場價格波動所帶來的風險，從而獲得相對于大盤較高或較低的收益。
（3）趨勢追蹤策略對歷史價格數(shù)據(jù)進行分析，找出歷史價格波動中的規(guī)律，從而預測未來價格變動的可能性；
2.套利策略是一種投資組合，通過尋找市場之間的差價來獲得利潤。它主要使用了期貨合約之間的價差來操作，然后利用價差的變化來賺取利潤。套利策略在實際應用中有兩種不同的形式： （1）在一個交易所中同時進行多個合約的交易，每個合約都有自己獨特的報價系統(tǒng)。每個交易所都會根據(jù)自己的報價系統(tǒng)來確定合約價格，然后從交易系統(tǒng)中把多個合約下單后成交。這樣就可以賺到價差，從而獲得利潤。 （2）在兩個交易所中分別進行多個合約的交易，然后再把這些合約下單成交，然后平倉。這種方式可以賺到一個交易所內(nèi)不能得到的利潤，同時還可以把兩個交易所的價差鎖定，從而獲得穩(wěn)定的收益。
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