幣圈量化是什么意思
量化交易是指使用計(jì)算機(jī)程序來模擬人腦進(jìn)行金融交易的行為,在投資中利用數(shù)學(xué)模型對金融工具的交易價格進(jìn)行預(yù)測,然后利用計(jì)算機(jī)技術(shù)在不同時期買賣相同種類和數(shù)量的證券,以達(dá)到盈利目的。 簡單來說,就是用計(jì)算機(jī)程序自動地買賣證券來賺錢。量化交易可以在一定程度上規(guī)避人工操作中可能存在的判斷失誤、情緒影響、主觀判斷等問題,提高投資組合的穩(wěn)定性。量化交易一般可以分為三大類:
1.套利交易
套利交易是指利用不同市場或同一市場不同品種之間的價格差異進(jìn)行投資。套利交易主要分為三種:跨期套利、跨市套利和跨品種套利。 跨期套利是指投資者同時買入和賣出兩種資產(chǎn),即買入同一品種的一籃子股票,然后同時賣出一籃子股票,從而達(dá)到對沖風(fēng)險的目的。 跨市套利是指投資者在同一品種中進(jìn)行期貨和現(xiàn)貨之間的交易,以賺取兩個市場之間的差價。 跨品種套利是指投資者同時買入和賣出兩個商品的品種,然后在兩個市場中進(jìn)行對沖來獲得利潤。 跨期套利、跨市套利、跨區(qū)間套利都是在不同市場或同一市場不同品種之間進(jìn)行交易,通過買入相對較低的價格,賣出相對較高的價格,從而賺取差價。如在股票市場上,如果股票的價格高于其公允價值,就可以通過賣出價格更高的股票來賺取差價。反之,當(dāng)股票的價格低于其公允價值時,就可以從另一個市場買入相同數(shù)量或質(zhì)量的股票。
2.趨勢交易
趨勢交易是指從交易價格波動的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)歷史價格波動的趨勢,利用歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來價格走勢,從而建立交易信號進(jìn)行買賣的一種方法。 趨勢交易通常利用技術(shù)分析指標(biāo)來發(fā)現(xiàn)價格變動的趨勢,在判斷市場趨勢后再根據(jù)市場變化的規(guī)律進(jìn)行操作。 與之對應(yīng)的是順勢交易,就是在判斷出市場的趨勢后,順其方向進(jìn)行投資,當(dāng)市場趨勢上漲時買入,當(dāng)市場趨勢下跌時賣出。 而另一種是逆向交易。逆向交易指的是在判斷出市場將上漲時買入,在判斷出市場將下跌時賣出。這類投資者通常不會按照技術(shù)指標(biāo)來預(yù)測行情,而是利用技術(shù)指標(biāo)作為決策依據(jù)。 比如說均線、 MACD、 KDJ等都屬于技術(shù)指標(biāo)。這些指標(biāo)都具有一定的滯后性,而當(dāng)市場出現(xiàn)反轉(zhuǎn)時往往已經(jīng)形成了較大幅度的波動。因此這類投資者可以通過預(yù)測價格未來可能發(fā)生的變化來提前制定交易計(jì)劃,以獲得更好的投資收益。
3.統(tǒng)計(jì)套利
統(tǒng)計(jì)套利是指利用相關(guān)市場或者相關(guān)產(chǎn)品的價格差異進(jìn)行套利。舉個例子,如果兩種商品在同一個市場上銷售,如果其價格相差較大,那么就會存在價差,這就是套利的空間。如果利用數(shù)學(xué)模型確定了價差,那么就可以在兩種商品市場上進(jìn)行套利。 量化交易與傳統(tǒng)的手工交易相比,有如下幾個特點(diǎn): (1)自動化程度高:傳統(tǒng)的手工交易需要人進(jìn)行大量的重復(fù)操作,而量化交易完全可以由計(jì)算機(jī)自動完成; (2)可控性強(qiáng):量化交易通過數(shù)學(xué)模型可以很好地預(yù)測市場走勢,并制定相應(yīng)的交易策略,而手工交易由于人的因素會造成操作失誤; (3)實(shí)時性強(qiáng):量化交易可以在第一時間獲取最新的行情,并迅速下單進(jìn)行操作。
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