2023-03-26 14:34
幣圈量化交易原理
幣圈量化交易（quantitative trading），是指用計算機程序去自動執(zhí)行策略的交易行為，也就是一種通過程序化交易來實現(xiàn)自動化投資的交易模式。 量化交易在區(qū)塊鏈中，是一個很熱門的概念，但卻沒有形成成熟的理論體系和操作方法。從量化交易的定義上來看，可以將量化交易分為程序化交易和非程序化交易兩類。但由于在幣圈，其嚴格意義上講不能算作是量化交易，因此本文所討論的也僅僅限于非程序化交易。 目前，很多幣圈用戶都想要學(xué)習(xí)量化投資，但苦于不了解量化投資的原理和邏輯。因此本文將介紹幣圈量化投資的原理和邏輯，希望對幣圈用戶有所幫助。 通過程序化程序?qū)崿F(xiàn)自動執(zhí)行策略，而不需要人為的干預(yù)。傳統(tǒng)投資策略主要靠人來研究和制定策略。而量化投資策略是通過程序自動執(zhí)行策略。 在幣圈中，有些人將數(shù)字貨幣現(xiàn)貨買賣比喻為“買股票”，那么數(shù)字貨幣量化投資就是“買期貨”或者“買基金”。這里的“買股票”和“買期貨”并不是說在現(xiàn)貨市場上買入股票后等待上漲再賣出。而是指在現(xiàn)貨市場上買入一定數(shù)量的合約后，再以合約價格賣出相應(yīng)數(shù)量的股票或期貨。
一、市場的理解
市場是一個由多種價格行為相互作用的市場，這些價格行為、心理行為以及技術(shù)面。在幣圈中，價格行為指的是價格對信息的反應(yīng)。而時間和心理行為則指的是在市場中人與人之間信息傳遞的速度和人們對信息進行處理的速度。技術(shù)面是指投資者通過技術(shù)指標分析，發(fā)現(xiàn)價格走勢，從而在此基礎(chǔ)上做出買賣決定的過程。在幣圈中，市場存在兩種力量，一種是基本面力量，另一種則是技術(shù)面力量?；久媪α恐傅氖峭顿Y者根據(jù)對宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展情況、以及相關(guān)資產(chǎn)價值的研究而得出的投資結(jié)論；技術(shù)面力量則指的是投資者根據(jù)對市場走勢判斷而得出的投資結(jié)論。因此，如果說基本面是投資者研究出來的投資結(jié)論，那么技術(shù)面就是投資者操作出來的結(jié)果。
二、量化投資策略
在幣圈中，有很多關(guān)于量化交易的定義，比如： 1.利用計算機技術(shù)來代替人腦，實現(xiàn)自動化交易的投資方式。 2.利用量化交易策略在幣圈中進行投資交易，以達到降低交易成本，提高收益率的目的。 3.使用量化交易策略可以克服人性中的貪婪和恐懼等弱點。 4.在幣圈中，利用量化交易策略可以減少人的情緒波動，使自己冷靜、理智地進行交易。 5.量化投資策略可以降低人為決策帶來的風(fēng)險。例如： 6.量化投資策略可以避免人為決策時所受到的信息不完全的影響。例如： 7.在幣圈中，量化投資策略可以幫助用戶在市場上漲時多賺錢，在市場下跌時少虧錢。 8.量化投資策略可以幫助用戶在幣圈中減少損失和風(fēng)險。例如：
三、總結(jié)
通過本文的介紹，我們可以看到，量化投資主要是利用計算機程序自動執(zhí)行策略的一種投資行為，與傳統(tǒng)的投資行為相比，其在過程和結(jié)果上都具有一定的優(yōu)勢。量化投資可以降低投資者的操作風(fēng)險，可以用程序代替人進行決策，實現(xiàn)“用數(shù)據(jù)說話”，能夠做到“高勝率、低盈虧比”。同時，量化投資也不會像傳統(tǒng)投資那樣受到人為的主觀影響，避免了因投資者心理波動而帶來的影響。而且隨著量化投資技術(shù)和量化交易策略的不斷發(fā)展和完善，其盈利模式和盈利空間也會不斷擴大。因此我們認為，在區(qū)塊鏈時代，量化投資是一種可以長期存在并不斷發(fā)展的技術(shù)。雖然目前主流的數(shù)字貨幣交易所都推出了自己的量化交易策略，但從目前市場上來看，并沒有形成一套成熟的、可以盈利的量化投資體系。
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