2023-03-26 14:31
幣圈熊市量化掙錢嗎
量化交易是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)量化的投資決策，是一種借助計(jì)算機(jī)技術(shù)輔助金融投資的交易方法。 量化交易被認(rèn)為是一種低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的投資方式，在幣圈也深受推崇。目前，國內(nèi)部分?jǐn)?shù)字資產(chǎn)交易所、量化私募基金都在開展量化交易業(yè)務(wù)。 2017年以來，國內(nèi)數(shù)字資產(chǎn)交易所數(shù)量快速增長，機(jī)構(gòu)也紛紛布局?jǐn)?shù)字貨幣衍生品領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，目前全球有近千家交易所，其中國內(nèi)有近百家交易所；2017年8月至今，國內(nèi)有近200家交易所上線了區(qū)塊鏈衍生品。但在幣圈進(jìn)行量化投資的投資者并不多。 在一位業(yè)內(nèi)人士看來，量化交易與其他投資方式相比有三個(gè)優(yōu)勢： 第一，量化交易策略的背后是海量數(shù)據(jù)、海量模型的結(jié)果，有足夠大的數(shù)據(jù)支撐才能有穩(wěn)定、良好的收益。 第二，在幣圈交易市場中，每個(gè)人都有自己的理解和想法，難免會(huì)出現(xiàn)一些分歧和爭議；而量化策略可以通過模型來進(jìn)行量化分析，可以統(tǒng)一觀點(diǎn)，減少投資中的爭議。 第三，量化交易可以把專業(yè)知識(shí)和投資經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)語言、算法來實(shí)現(xiàn)。
一、量化投資策略
量化投資策略分為基本面量化、技術(shù)面量化、行為因子量化，每種策略各有優(yōu)劣。 基本面量化是指以傳統(tǒng)的基本面分析方法為基礎(chǔ)，通過分析股票價(jià)格及其變動(dòng)趨勢的內(nèi)在規(guī)律，構(gòu)建預(yù)測股票價(jià)格未來波動(dòng)方向的投資模型，并使用相應(yīng)的方法和工具對(duì)投資組合進(jìn)行管理。 行為因子量化是指根據(jù)心理學(xué)中的相關(guān)理論，通過分析市場參與者（如投資者、交易員、新聞媒體等）的行為模式來預(yù)測股價(jià)未來走勢。 行為因子量化將傳統(tǒng)的基本面和技術(shù)面相結(jié)合，并融合了心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等多種學(xué)科知識(shí)。
二、量化交易的優(yōu)劣勢
量化交易的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 量化交易策略存在一些缺陷： 第一，對(duì)于行情的預(yù)測不一定準(zhǔn)確； 第二，在實(shí)際操作過程中，執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期可能存在偏差； 第三，量化交易策略中，有部分策略使用了歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測。這些歷史數(shù)據(jù)不一定能夠代表未來行情發(fā)展趨勢。
三、熊市如何進(jìn)行量化交易？
量化交易有兩個(gè)特點(diǎn)，第一個(gè)是低成本，第二個(gè)是低風(fēng)險(xiǎn)。由于市場是波動(dòng)的，投資者也會(huì)頻繁交易，因此量化交易最重要的就是低成本和低風(fēng)險(xiǎn)。 熊市期間，量化交易如何進(jìn)行？以量化私募為例，如果想要在熊市中賺錢，主要有兩種方式：一種是尋找那些有較高市場定價(jià)能力的項(xiàng)目進(jìn)行投資；另一種就是找到那些有較好基本面的項(xiàng)目進(jìn)行投資。 在熊市中，由于價(jià)格波動(dòng)幅度很大，項(xiàng)目方就會(huì)在定價(jià)、質(zhì)量等方面進(jìn)行把控，因此這些項(xiàng)目的價(jià)值是相對(duì)穩(wěn)定的。而另一方面，由于熊市期間市場成交量少，因此這些項(xiàng)目在定價(jià)方面就會(huì)有較大的議價(jià)空間。如果能夠找到這樣的項(xiàng)目進(jìn)行投資，那么就能在熊市中賺錢。 除了量化私募外，量化交易還可以在交易所中進(jìn)行。交易所作為市場的“晴雨表”和“放大器”，對(duì)市場波動(dòng)具有一定的影響。因此可以通過量化交易來規(guī)避幣圈交易市場中的風(fēng)險(xiǎn)。
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