2023-03-26 14:30
幣圈量化騙局
最近幣圈流傳著一種說(shuō)法：量化交易，是指使用計(jì)算機(jī)程序代替人工完成部分交易的過(guò)程。它的最大特點(diǎn)是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)化地完成交易，極大地減少了人工干預(yù)，提高了效率。 但是，對(duì)于“量化交易”的定義，業(yè)內(nèi)有兩種截然不同的看法：一種認(rèn)為“量化交易”是一種基于模型的投資行為；另一種認(rèn)為“量化交易”是一種利用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行交易的行為。 在此，我們就來(lái)對(duì)“量化交易”的概念進(jìn)行剖析，看它到底是什么？
一、什么是量化交易？
量化交易，就是利用計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易的過(guò)程。它在執(zhí)行的過(guò)程中，會(huì)按照預(yù)先設(shè)定的算法、流程，自動(dòng)進(jìn)行交易。 比如說(shuō)，量化交易策略，可以分為兩大類：一類是基于數(shù)學(xué)模型的量化策略，一類是基于市場(chǎng)數(shù)據(jù)的量化策略。 在金融領(lǐng)域，數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)技術(shù)被廣泛應(yīng)用于金融領(lǐng)域。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，數(shù)據(jù)量激增，人們也開(kāi)始通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)。比如通過(guò)大量的數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)某些特定趨勢(shì)的出現(xiàn)頻率，并利用這些數(shù)據(jù)來(lái)制定策略?；蛘咄ㄟ^(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來(lái)發(fā)現(xiàn)一些異常情況并作出預(yù)測(cè)。再比如投資者可以使用算法模型對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的交易策略。
二、量化交易的兩種類型
從以上定義來(lái)看，量化交易可以分為兩種類型，一種是基于模型的量化交易，一種是基于計(jì)算機(jī)程序的量化交易。 模型：也叫算法，它是通過(guò)數(shù)學(xué)方法建立起來(lái)的一種數(shù)學(xué)模型。模型可以用來(lái)分析歷史數(shù)據(jù)，也可以預(yù)測(cè)未來(lái)數(shù)據(jù)，并據(jù)此調(diào)整參數(shù)。 對(duì)每個(gè)變量進(jìn)行分析后，就可以得到相應(yīng)的結(jié)果。這是量化交易的核心邏輯：通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得到一個(gè)數(shù)學(xué)模型，然后根據(jù)這個(gè)數(shù)學(xué)模型預(yù)測(cè)未來(lái)數(shù)據(jù)。 基于程序的量化交易：這種方式的最大特點(diǎn)是編程人員可以直接使用計(jì)算機(jī)程序來(lái)進(jìn)行交易。 一般來(lái)說(shuō)，這種策略由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成。雖然這種策略在某些方面可能比手工交易更高效，但它也存在一些缺點(diǎn)：如果編程人員缺乏對(duì)市場(chǎng)的深入了解，或者在某些情況下無(wú)法編程，就可能會(huì)導(dǎo)致大量損失。此外，對(duì)于很多投資者來(lái)說(shuō)，程序交易可能需要一定程度的專業(yè)知識(shí)。
三、總結(jié)
量化交易最早起源于歐美，在日本得到了廣泛的應(yīng)用。然而，在中國(guó)市場(chǎng)，量化交易卻并不是一個(gè)被廣泛認(rèn)可的概念。由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)量化交易存在一些誤解，許多人認(rèn)為，量化交易就是量化交易，也就成了騙局的代名詞。 而實(shí)際上，無(wú)論是程序化還是高頻，都是市場(chǎng)中性的策略。其優(yōu)勢(shì)在于可以在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下獲得更大收益，而劣勢(shì)則在于過(guò)多的人工干預(yù)可能會(huì)導(dǎo)致收益不穩(wěn)定甚至虧損。而對(duì)于一些試圖利用量化交易進(jìn)行詐騙的人來(lái)說(shuō)，他們可能并不會(huì)意識(shí)到這一點(diǎn)。因此，無(wú)論是對(duì)量化投資還是對(duì)程序化交易，我們都要有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)和了解。
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