2023-03-26 14:28
談幣圈量化
今天說(shuō)說(shuō)量化。 量化交易是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，使用數(shù)學(xué)模型，在投資領(lǐng)域中運(yùn)用各種技術(shù)分析和優(yōu)化手段，以概率統(tǒng)計(jì)為基礎(chǔ)，對(duì)金融市場(chǎng)或金融產(chǎn)品進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)的行為。 量化交易最大的特點(diǎn)是采用計(jì)算機(jī)程序來(lái)代替投資者做決策。按照設(shè)定好的程序?qū)Ω鞣N因素進(jìn)行自動(dòng)交易，計(jì)算機(jī)不承擔(dān)人工操作的風(fēng)險(xiǎn)和主觀判斷。 量化交易最大的優(yōu)勢(shì)在于其客觀、公平和公正。量化交易通過程序設(shè)定和回測(cè)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)收益，而不是主觀判斷，因此避免了投資者情緒波動(dòng)帶來(lái)的影響。并且量化交易還能有效克服人類在決策時(shí)的主觀性缺陷。 那有沒有什么量化策略可以應(yīng)用在幣圈呢？ 當(dāng)然有了，而且還不少，比如下面這些：
1、量化選股
在幣圈，量化選股主要是指基于資金、市場(chǎng)情緒、宏觀政策等因素，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型篩選出有可能上漲的標(biāo)的，并在合適的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行買入和賣出。比如，在2017年，比特幣價(jià)格最高突破10000美元時(shí)，量化選股就開始了。當(dāng)時(shí)很多量化機(jī)構(gòu)都在大談比特幣未來(lái)的價(jià)值，當(dāng)時(shí)幣圈里最火的就是“量化選股”、“量化對(duì)沖”等概念。 雖然比特幣價(jià)格并沒有明顯的趨勢(shì)性，但是整個(gè)市場(chǎng)的情緒是很樂觀的，加上當(dāng)時(shí)美股科技股也處于歷史高位，所以這些機(jī)構(gòu)就開始了量化選股。他們首先通過大量的數(shù)據(jù)分析確定了幾個(gè)重點(diǎn)標(biāo)的，然后對(duì)這些標(biāo)的進(jìn)行監(jiān)控。
2、量化擇時(shí)
在幣圈，量化擇時(shí)策略主要用于熊市中抄底，以及在牛市中，也就是牛市中后期做高拋低吸。 從量化角度來(lái)講，我們可以在行情大幅回調(diào)后抄底，或者在行情大幅上漲后做高拋低吸。 這樣的策略是用來(lái)賺幣圈的快錢，我們都知道幣圈市場(chǎng)波動(dòng)很大，牛市與熊市的周期也很長(zhǎng)，所以這樣的策略很容易在牛市中被套。
3、量化對(duì)沖
對(duì)沖是指通過對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)以獲得相對(duì)穩(wěn)定的投資收益，即同時(shí)使用兩種以上的資產(chǎn)及衍生品進(jìn)行交易，以期獲得一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的收益。它是一種典型的多因子選股策略。 通過量化模型，用量化模型判斷哪種資產(chǎn)是安全的，然后買入相對(duì)安全的資產(chǎn)，再賣出相對(duì)不安全的資產(chǎn)，通過不斷買入賣出實(shí)現(xiàn)收益最大化。
4、量化套利
量化套利就是利用同一標(biāo)的物在不同市場(chǎng)之間價(jià)格的差異，通過在兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易，賺取差價(jià)。常見的套利策略有：跨期套利、跨品種套利等。比如：同一種資產(chǎn)在兩個(gè)不同市場(chǎng)之間進(jìn)行交易，獲得價(jià)差收益。主要運(yùn)用在數(shù)字貨幣上，比如 BTC與 ETH之間的價(jià)格差、 BCH與 BSV之間的價(jià)格差等。
5、其他
在幣圈中，還有很多策略，比如： （1）資產(chǎn)管理類：如期貨、期權(quán)等； （2）量化對(duì)沖：如多策略對(duì)沖、多空對(duì)沖、復(fù)合多策略； （3）套利類：如跨期套利、跨品種套利； （4）高頻交易：如高頻交易； （5）量化策略：如基本面分析、技術(shù)分析等； （6）智能交易類：如智能投顧等。 其實(shí)，目前的量化應(yīng)用在幣圈是很廣泛的，無(wú)論是金融市場(chǎng)，還是幣圈，都能看到量化的影子。目前幣圈量化的策略主要分為兩類，一類是量化對(duì)沖策略，另一類是套利策略。由于各大交易所都有自己的量化團(tuán)隊(duì)，所以很多交易所都會(huì)把自己的量化策略與其他交易所的對(duì)沖基金進(jìn)行合作，形成自己獨(dú)有的交易系統(tǒng)。
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