2023-03-26 14:12
幣圈量化對沖策略
這是一篇可以讓你獲得投資能力的文章。 這篇文章主要講量化對沖策略，首先明確，量化對沖策略并不是指單純的用一些量化工具來進(jìn)行交易。如果只是單純的用量化工具來進(jìn)行交易，就很容易走上“對沖”的道路。這也是我們一直在強調(diào)的，在進(jìn)行投資之前一定要先學(xué)會如何區(qū)分市場中的對沖產(chǎn)品，明白它們之間的區(qū)別，再結(jié)合自身的需求和風(fēng)險承受能力進(jìn)行投資。 今天我將給大家分享幾種常見的幣圈量化對沖策略，希望大家可以從中學(xué)習(xí)到一些技巧。
一、比特幣期貨對沖
比特幣期貨對沖，是指投資者在進(jìn)行比特幣投資時，為了規(guī)避風(fēng)險，在期貨市場上對沖相應(yīng)的風(fēng)險。目前可以做比特幣期貨對沖的渠道有很多，比如說： 1、在交易所進(jìn)行購買； 2、在場外購買 BTC； 3、在其他的一些金融機(jī)構(gòu)，如銀行、基金等進(jìn)行購買。 與其他的期貨相比，比特幣期貨具有以下特點： 1、不受時間限制，隨時都可以交易； 2、可多空雙向交易； 除此之外，比特幣期貨還有一個非常重要的特點：無杠桿。因為它是由市場交易產(chǎn)生的，所以不存在杠桿問題。而其他一些期貨有杠桿問題，比如：杠桿比例為1:100。
二、期權(quán)對沖
期權(quán)對沖是一種市場中性策略，是指通過買入一定數(shù)量的比特幣或者以太幣來構(gòu)建一個看多的多頭組合，同時又賣出一定數(shù)量的比特幣或者以太幣來構(gòu)建一個看空的空頭組合。這樣就可以使得市場中性策略達(dá)到“雙保險”的效果。 這種策略所涉及到的范圍非常廣泛，可以應(yīng)用于比特幣、以太坊等主流幣種，也可以應(yīng)用于一些小眾幣種。因為這種策略涉及到了較大的風(fēng)險，所以在運用期權(quán)對沖之前需要對市場有一個充分的了解。 期權(quán)對沖策略有很多種，其中比較常見的一種是買入看漲期權(quán)同時賣出看跌期權(quán)。這種方式適用于比較看好某個幣種行情，但是又不想承擔(dān)太大風(fēng)險的投資者。
三、對沖套利
這一類策略主要是以高風(fēng)險，高收益的現(xiàn)貨或者期貨品種進(jìn)行對沖。常見的做法有兩種：一是利用兩個市場之間的價差進(jìn)行套利；二是利用不同市場間的價格差異進(jìn)行套利。 例如在比特幣與其他數(shù)字貨幣之間進(jìn)行價差套利，在同一時間內(nèi)，同時在兩個市場上購買比特幣期貨合約，然后在兩個市場上賣出期貨合約。
四、固定收益產(chǎn)品
固定收益產(chǎn)品，也就是我們常說的債券、國債、存款等產(chǎn)品。它和對沖策略是相對的。它們都會有一個最基本的屬性，就是收益穩(wěn)定，風(fēng)險低。 比如：債券，它的收益固定，一般情況下會在一定的范圍內(nèi)波動。而對沖策略則會根據(jù)市場風(fēng)險以及自身風(fēng)險承受能力來進(jìn)行交易。 像 BTC、 ETH等數(shù)字貨幣，也是可以做成債券的。雖然它們本身具有投資屬性，但在購買時一定要注意它的風(fēng)險承受能力。 我們不建議大家去購買“高風(fēng)險、高收益”的數(shù)字貨幣產(chǎn)品，因為它們可能會給你帶來收益，也會給你帶來虧損。所以我們建議大家在進(jìn)行數(shù)字貨幣投資時，一定要先了解它的風(fēng)險和收益，再結(jié)合自身的風(fēng)險承受能力來進(jìn)行選擇。
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