2023-03-26 14:08
幣圈量化機(jī)器人的風(fēng)險(xiǎn)有哪些
在幣圈，量化機(jī)器人的應(yīng)用十分廣泛，例如： 1、數(shù)字貨幣套利交易，也叫跨交易所套利。 2、幣價(jià)預(yù)測。 3、量化策略。 4、杠桿交易，杠桿是將資金放大交易，以獲取更大收益的一種交易方式。 5、期貨合約交易，期貨合約就是現(xiàn)貨的衍生品。 6、合約策略，交易所的合約交易，是一種保證金交易模式，以數(shù)字貨幣作為保證金進(jìn)行交易。 7、其他各種另類投資策略，例如對沖、量化投資等等。 8、比特幣挖礦等礦幣投資策略。
1.市場波動
首先，市場波動是非常常見的風(fēng)險(xiǎn)之一，因此，量化交易策略也不可避免地受到市場波動的影響。即使是在無風(fēng)險(xiǎn)套利領(lǐng)域，如果市場出現(xiàn)大幅波動，套利策略也很容易受到影響。如果我們知道某個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格會發(fā)生變化，那么我們就可以根據(jù)預(yù)期的價(jià)格變化來調(diào)整我們的交易。但是如果你不知道市場即將發(fā)生什么變化，你就只能依靠預(yù)測了。然而，預(yù)測是很困難的。因?yàn)榧词故亲詈玫哪Ｐ鸵矔驗(yàn)槭袌霾▌佣?，因此，如果你要使用量化策略來避免市場波動帶來的風(fēng)險(xiǎn)，那么你就必須有足夠的歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測模型來保證你能賺到錢。但是這是非常困難的。
2.政策風(fēng)險(xiǎn)
這方面主要指的是國家政策風(fēng)險(xiǎn)。幣圈目前屬于灰色地帶，國家對此并沒有明確的定性，存在監(jiān)管真空和灰色地帶。所以在這樣的環(huán)境下，作為散戶很容易就會受到政策風(fēng)險(xiǎn)的影響。雖然量化機(jī)器人不能跑在所有政策的前面，但也是有跡可循，只要保持理性，不做非法之事，那么政策風(fēng)險(xiǎn)一般就會比較小。 幣圈量化機(jī)器人也是有一定風(fēng)險(xiǎn)的，這方面主要是指交易平臺本身。市場上的交易平臺太多了，如果一個(gè)交易平臺對市場沒有影響，那么它就不會對市場產(chǎn)生很大的影響。但如果一個(gè)平臺本身就存在問題，那么它對市場的影響就會很大。所以選擇一個(gè)有實(shí)力的交易所很重要，沒有實(shí)力的交易所可能會對市場產(chǎn)生負(fù)面影響。
3.合約風(fēng)險(xiǎn)
合約風(fēng)險(xiǎn)是指因?yàn)閹艃r(jià)波動，導(dǎo)致量化策略不能盈利或者虧損的風(fēng)險(xiǎn)。主要分為兩種，一種是因?yàn)閹艃r(jià)波動帶來的爆倉風(fēng)險(xiǎn)，比如 BTC幣價(jià)從8000跌到9000,合約上的倉位爆倉了。另一種是因?yàn)榱炕呗灾械哪骋豁?xiàng)策略出現(xiàn)重大失誤，比如 BTC幣價(jià)從9000跌到8000,量化策略中的一個(gè)策略出現(xiàn)了重大失誤，比如我們用兩個(gè)策略同時(shí)做多 BTC幣價(jià)從9000跌到8700,然后我們把 BTC幣價(jià)從8700賣出，用兩個(gè)策略的盈利去買另一個(gè)策略的虧損，最后就是我們用兩個(gè)策略的盈利去買另一個(gè)策略的虧損。這個(gè)時(shí)候量化機(jī)器人就會面臨爆倉風(fēng)險(xiǎn)。
4.其他風(fēng)險(xiǎn)
量化機(jī)器人，本身不是一個(gè)單獨(dú)的產(chǎn)品，是需要與交易所、項(xiàng)目方、資金方等多方協(xié)作完成的，并且要在多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行相互配合才能完成。因此，在實(shí)際應(yīng)用中，需要注意以下風(fēng)險(xiǎn)： 1、避免使用虛擬幣，因?yàn)樘摂M幣的價(jià)格波動是不可控的。 2、避免使用法幣直接交易數(shù)字貨幣。 3、避免使用過多的杠桿，如果資金實(shí)力不強(qiáng)，建議不要使用過高的杠桿。 4、避免在多個(gè)平臺進(jìn)行交易。 5、避免在非官方渠道購買數(shù)字貨幣。
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