2023-03-26 14:05
幣圈量化投資違法嗎
近年來，隨著數(shù)字貨幣的快速發(fā)展，量化投資已經(jīng)成為一種趨勢。幣圈量化投資主要分為兩類：一是程序化交易，即通過計算機程序進行投資。 二是通過算法進行交易。 2017年，我國將“程序化交易”納入到金融監(jiān)管范圍內(nèi)，明確提出金融機構(gòu)不得提供程序化交易服務(wù)，不得直接或間接為投資者提供保本保收益等承諾。 隨著量化交易的發(fā)展，一些不法分子將其作為非法集資的手段，但目前還沒有明確規(guī)定量化投資是違法的。 在加密貨幣領(lǐng)域，雖然從法律上不允許用證券做投資標(biāo)的，但目前還沒有明確規(guī)定量化投資是否違法。如果你想了解量化投資的法律風(fēng)險，你可以向中國人民大學(xué)法學(xué)院教授劉俊海進行咨詢。
一、什么是量化投資？
量化投資是指在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，使用先進的數(shù)學(xué)模型對投資標(biāo)的進行分析和評估，選擇合適的交易策略，建立相應(yīng)的風(fēng)險控制機制，由計算機自動執(zhí)行。這是一種通過計算機程序進行投資的方式。量化投資與傳統(tǒng)的主觀判斷或經(jīng)驗分析相比，具有明顯優(yōu)勢。傳統(tǒng)的主觀判斷或經(jīng)驗分析可以通過對歷史數(shù)據(jù)的分析進行預(yù)測，但無法從更深層次上了解數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟規(guī)律。 量化投資是以計算機為基礎(chǔ)進行操作的投資方式，它可以從數(shù)據(jù)中獲得信息和結(jié)論，并基于這些信息和結(jié)論制定投資策略。在這方面，計算機是一個強大的工具。近年來，隨著金融科技和大數(shù)據(jù)技術(shù)在金融領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，量化投資已成為金融業(yè)發(fā)展趨勢之一。 例如，以量化交易為核心的量化對沖基金正逐漸成為基金業(yè)發(fā)展新趨勢。根據(jù)貝恩數(shù)據(jù)，2020年全球量化對沖基金規(guī)模為3990億美元。
二、如何看待“量化投資”與“量化交易”的區(qū)別？
在中國，量化投資是指使用計算機程序自動地執(zhí)行交易策略，包括運用數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計方法、計算機程序等各種手段來分析、預(yù)測和控制投資品種的價格走勢，追求超越市場平均表現(xiàn)的投資目標(biāo)。 與之相對的是“量化交易”，是指交易者按照預(yù)先設(shè)計好的程序指令進行交易活動。它主要包括三個基本特征：一是程序化交易，二是自動化執(zhí)行，三是風(fēng)險控制。簡單地說，量化投資是指用計算機程序代替人工操作。例如，基金經(jīng)理使用程序進行交易。 從本質(zhì)上講，“量化”的范圍更廣，但也有一些不同的概念：“量化投資”可以分為量化交易和程序化投資兩種類型；“量化交易”可以分為自動化交易和非自動化交易兩種類型。
三、幣圈量化交易存在哪些法律風(fēng)險？
幣圈量化交易存在著三大法律風(fēng)險： 1、法律關(guān)系定性問題。幣圈量化交易是一種金融產(chǎn)品，涉及到三方法律關(guān)系，即投資人、平臺和量化交易機構(gòu)。但是，目前幣圈量化交易的相關(guān)規(guī)定不夠明確，投資者與平臺之間的合同關(guān)系、投資者與量化交易機構(gòu)之間的合同關(guān)系等都不夠明確。 2、幣圈量化投資面臨非法集資風(fēng)險。雖然從法律上來說，非法集資的定義是指非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。但是在幣圈，這類行為還沒有明確規(guī)定。同時，幣圈量化投資是一種金融產(chǎn)品，是一種投資理財行為。 3、幣圈量化交易可能引發(fā)法律糾紛。因為幣圈量化投資涉及到三方法律關(guān)系，所以很容易產(chǎn)生糾紛。比如投資人和平臺之間的糾紛、投資者和平臺之間的糾紛等。
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