幣圈雙向量化對沖是什么
量化對沖,顧名思義,就是運用數學模型、量化交易策略來進行投資。它的核心是利用市場中的不確定性,通過構建金融衍生工具對沖風險,從而在某種程度上降低投資風險。它不是盲目地追求高收益,而是通過嚴謹的數學模型,做出合理的投資決策,從而減少人為的不確定性。 簡單來說就是用來對沖風險的工具,是一種金融策略。量化對沖可以理解為: ①建立金融市場模型(數學模型) ②進行相關資產類別的投資 ③通過金融衍生工具將投資組合和風險對沖 量化對沖策略本身不一定能夠做到100%盈利,但能夠通過上述策略得到更高的收益。這也就意味著在量化對沖策略中,我們可以通過配置相關資產來實現收益最大化。
一、市場交易策略
市場交易策略是指利用市場價格波動的不同,對同一種資產進行買入、賣出操作,以期獲取穩(wěn)定收益。包括:日內T+0回轉交易,日內高拋低吸,波段交易,趨勢交易。 主要分為兩類:一類是以短線為主的高頻交易策略;一類是以中長線為主的價值投資策略。這兩類策略都有其優(yōu)勢和劣勢,關鍵看投資者自身的風險承受能力。
二、風險對沖
對沖其實是一種對沖風險的手段,風險對沖(Risk Hedge)指的是通過各種金融工具的運用,使投資者在規(guī)避或減少市場風險的同時,又獲得額外收益的策略。 利用不同金融工具對同一投資標的物進行套期保值,從而達到規(guī)避和減少市場風險的目的,是對沖策略中的核心內容。 對沖是指不直接參與市場交易,但利用兩種以上相對價格不一致的證券進行組合投資,以期達到規(guī)避或減少風險目的一種投資方法。
三、量化對沖策略
量化對沖策略又分為兩種,一種是投資級量化對沖策略,另一種是非投資級量化對沖策略。 投資級量化對沖策略以價值型的量化對沖策略為主,以傳統(tǒng)金融工具作為投資工具,在此基礎上構建風險資產組合,并進行資產配置。此類基金主要在全球范圍內進行資產配置,以確保長期穩(wěn)定的投資回報。而非投資級量化對沖策略則是采用對沖手段,通過多空雙方相互抵消的方式來獲取無風險收益。此類基金主要在新興市場進行資產配置,通過構建不同種類的投資組合來實現風險對沖。在某種程度上說,這兩種量化對沖策略都是一種規(guī)避風險的手段,但在具體應用時也存在很大的差異。
四、量化對沖優(yōu)勢
1.風險調整收益高:與其他傳統(tǒng)資產相比,在相同的市場環(huán)境中,量化對沖策略在投資組合的下行風險上表現出更好的效果。 2.操作簡單,易于復制:與其他資產類別不同,加密貨幣市場沒有流動性、交易量等限制。因此,可以通過量化對沖策略建立一個量化交易模型,然后在市場上進行操作。這種簡單的操作方式可以降低交易門檻。 3.對沖市場風險:與其他傳統(tǒng)資產類別相比,加密貨幣市場的波動性都相對較高,這為量化對沖策略提供了一個很好的機會。
五、市場主要交易產品介紹
數字貨幣雙向量化對沖交易平臺中,我們可以看到,除了 BTCUSDT外,還有以下產品: 數字貨幣對沖幣(RUSD): RUSD是一種加密貨幣,由芝加哥期權交易所(CBOE)提供。它允許交易者通過其風險承受能力和投資策略來對沖比特幣、以太坊和其他加密貨幣的風險。
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