2023-03-26 13:52
幣圈雙向量化對(duì)沖
最近，有幣友問(wèn)我：“現(xiàn)在這個(gè)行情，是不是進(jìn)場(chǎng)做多的好機(jī)會(huì)？” 我的回答是：“是的?！?是的，這個(gè)行情，只有做多才能賺到錢(qián)。 現(xiàn)在是牛市初期，行情波動(dòng)很大，漲漲跌跌，震蕩頻繁，而做多風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大。 但是如果你只會(huì)做多，那你的收益也不會(huì)高到哪里去。 所以我一直在給大家講：“做多和做空都能賺錢(qián)，但是要掌握時(shí)機(jī)，合理運(yùn)用倉(cāng)位?！?聽(tīng)起來(lái)很簡(jiǎn)單吧？但真正能做到的人很少。 尤其是在牛市初期的時(shí)候。 但是你想想看，如果你做多了風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大，如果你做空了風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更大。 所以一定要學(xué)會(huì)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。 這就是我今天想跟大家講的雙向量化對(duì)沖。 我們知道在幣圈，很多人都在做多和做空。但是又有很多人不知道怎么對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，那我們就來(lái)看看量化對(duì)沖是怎么操作的吧！ 量化對(duì)沖就是用一種策略組合來(lái)進(jìn)行交易的一種投資方式，即通過(guò)某種方法和工具把投資組合的風(fēng)險(xiǎn)降低到最小。它有兩種基本的形式：一種是完全對(duì)沖策略；另一種是部分對(duì)沖策略。 這里我給大家介紹的就是這兩種基本的對(duì)沖策略：完全對(duì)沖和部分對(duì)沖。
1、完全對(duì)沖策略
完全對(duì)沖策略是指通過(guò)對(duì)沖同一資產(chǎn)在不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)敞口來(lái)實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。這意味著你可以同時(shí)使用現(xiàn)貨和期貨頭寸，來(lái)消除市場(chǎng)中可能存在的反向相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)。用一句話來(lái)概括就是：“你不僅可以做空，還可以做多。” 完全對(duì)沖策略是目前主流的對(duì)沖策略。由于這種策略在市場(chǎng)上非常常見(jiàn)，而且每個(gè)人都熟悉這種策略，因此我們幾乎可以在任何市場(chǎng)中使用它。我就以 BTC為例，介紹一下完全對(duì)沖策略是怎么操作的。 我們首先建立一個(gè)期貨多頭頭寸，然后買(mǎi)入 BTC現(xiàn)貨（假設(shè) BTC的價(jià)格為10000元）。如果 BTC價(jià)格上漲，我們就會(huì)賣(mài)出 BTC現(xiàn)貨（假設(shè)價(jià)格為8000元），從而賺取利潤(rùn)。
2、部分對(duì)沖策略
部分對(duì)沖策略也稱(chēng)對(duì)沖套利策略，是指投資者同時(shí)運(yùn)用兩種以上的金融工具進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格差異的交易。這種交易可以是對(duì)同一標(biāo)的物的不同價(jià)格之間進(jìn)行交易，也可以是對(duì)不同標(biāo)的物之間進(jìn)行交易，或者是對(duì)同一標(biāo)的物的不同市場(chǎng)價(jià)格之間進(jìn)行交易。比如，投資者同時(shí)運(yùn)用兩種以上的期貨合約進(jìn)行投資，就屬于部分對(duì)沖策略。
3、注意事項(xiàng)
（1）投資者在進(jìn)行量化對(duì)沖的時(shí)候，一定要注意對(duì)沖的比例，最好能達(dá)到1:1。這樣才能達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)最小化，收益最大化的目的。 （2）在做對(duì)沖的時(shí)候，需要注意保證金的比例，以及對(duì)沖所使用的幣種是否要和自己持有的幣種相同，以免對(duì)沖后自己持有的幣發(fā)生變化。 （3）投資者在進(jìn)行量化對(duì)沖之前一定要確定好自己想要對(duì)沖掉的風(fēng)險(xiǎn)是多少。不要因?yàn)樽约翰恢肋@個(gè)數(shù)字而盲目進(jìn)行對(duì)沖操作，那樣就得不償失了。 （4）投資者在進(jìn)行量化對(duì)沖時(shí)一定要注意資金管理，不要盲目進(jìn)行保證金交易，這樣只會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)。而且在進(jìn)行保證金交易時(shí)一定要注意風(fēng)險(xiǎn)控制，否則很容易使自己陷入被動(dòng)局面。所以投資者在進(jìn)行保證金交易之前一定要做好資金管理。
4、量化對(duì)沖的優(yōu)勢(shì)
對(duì)沖是指投資者通過(guò)對(duì)各種可能影響資產(chǎn)價(jià)格的因素進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上建立一個(gè)投資組合，以對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 它與傳統(tǒng)的投資理念相比有很多優(yōu)點(diǎn)。 第一，傳統(tǒng)的投資理念往往注重于買(mǎi)入和賣(mài)出，而對(duì)沖則更注重于管理風(fēng)險(xiǎn)，從而達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、獲取穩(wěn)定收益的目的。
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