2023-03-26 13:47
幣圈現(xiàn)貨量化安全嗎
幣圈量化的第一次正式亮相，是在2018年10月。 當(dāng)時(shí)，有幣圈媒體報(bào)道，一位匿名的量化交易平臺(tái)創(chuàng)始人稱，該平臺(tái)上線一個(gè)月內(nèi)，就獲得了來(lái)自數(shù)字貨幣交易平臺(tái)、幣安和火幣的大量資金。據(jù)悉，該平臺(tái)采用的是現(xiàn)貨量化的方式。 隨著市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨量化模式的關(guān)注逐漸增加，現(xiàn)貨量化模式在國(guó)內(nèi)也越來(lái)越多地被采用。比如在幣乎、幣虎等知名平臺(tái)上，已經(jīng)有不少投資者開始采用現(xiàn)貨量化的方式進(jìn)行操作。 那么，這種“現(xiàn)貨量化”到底是怎么回事？它對(duì)投資者來(lái)說(shuō)意味著什么？又有哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)呢？未來(lái)又該如何規(guī)避？ “現(xiàn)貨量化”背后的“內(nèi)幕”究竟是什么？
01現(xiàn)貨量化
“現(xiàn)貨量化”是指將資金以現(xiàn)貨的方式進(jìn)行操作，而非通過(guò)合約等形式進(jìn)行交易。所謂“現(xiàn)貨”，指的是以數(shù)字貨幣作為交易標(biāo)的物，并可以進(jìn)行買賣的行為。而所謂“量化”，指的是借助計(jì)算機(jī)算法等工具對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和管理，并從中獲取利潤(rùn)的行為。在幣圈，一般情況下，“現(xiàn)貨量化”是指利用數(shù)字貨幣進(jìn)行交易。 在現(xiàn)貨量化中，投資者可以通過(guò)一定的策略或者算法來(lái)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，并從中獲取利潤(rùn)。而這種策略或者算法通常是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
02風(fēng)險(xiǎn)與收益
目前，現(xiàn)貨量化平臺(tái)主要有兩種運(yùn)作模式： 一種是通過(guò)大量買幣、賣幣來(lái)賺取價(jià)差收益，一般是以 BTC為交易標(biāo)的。這種模式下，由于買賣雙方的利益完全不一致，所以無(wú)法保證盈利或虧損。 但由于期貨合約的杠桿作用，同樣會(huì)放大投資者的風(fēng)險(xiǎn)。 當(dāng)然，在現(xiàn)貨量化模式中，由于交易雙方的利益一致，所以大家都沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。這也就意味著，投資者不會(huì)因?yàn)樾星椴▌?dòng)而蒙受損失。但是，如果投資市場(chǎng)出現(xiàn)單邊行情，現(xiàn)貨量化模式就會(huì)出現(xiàn)虧損；而期貨合約則可以讓投資者在單邊行情中獲得更多收益。
03交易所的“套路”
投資者之所以選擇現(xiàn)貨量化這種方式，主要是因?yàn)樵趲湃灰灼脚_(tái)上，可以實(shí)現(xiàn)交易、購(gòu)買、賣出等所有操作，還能實(shí)現(xiàn)T+0交易。但事實(shí)真的如此嗎？ 一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者，實(shí)際上，現(xiàn)貨量化在一些平臺(tái)上存在很大風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟壳皫湃灰灼脚_(tái)的盈利方式是“手續(xù)費(fèi)”。所以，當(dāng)投資者使用現(xiàn)貨量化時(shí)，平臺(tái)就會(huì)在一定程度上抬高價(jià)格，甚至出現(xiàn)“零手續(xù)費(fèi)”的情況。這樣一來(lái)，投資者就會(huì)承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)。
04結(jié)語(yǔ)
量化交易模式在幣圈早已不是新鮮事，但隨著市場(chǎng)的發(fā)展，也出現(xiàn)了一些新的問(wèn)題。比如，近期發(fā)生的“現(xiàn)貨量化”跑路事件，就給投資者們敲響了警鐘。 事實(shí)上，現(xiàn)貨量化本身是一種不錯(cuò)的投資模式，但投資者們必須要知道，現(xiàn)貨量化的投資風(fēng)險(xiǎn)極大。由于缺乏對(duì)市場(chǎng)和交易機(jī)制的了解，現(xiàn)貨量化模式并不適合所有投資者。因此，為了避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)，投資者在選擇投資模式時(shí)一定要擦亮眼睛、理性選擇。 此外，對(duì)于一些想要利用“現(xiàn)貨量化”進(jìn)行投機(jī)炒作的人來(lái)說(shuō)，也要注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)自己的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。畢竟“天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐”，想要穩(wěn)定獲利就必須承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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