2023-03-24 16:43
幣圈量化交易是什么坑
近年來，量化交易的概念已被越來越多人熟知。然而，由于交易品種有限，且市場(chǎng)波動(dòng)較大，量化交易在幣圈市場(chǎng)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。近日，深圳某投資公司就因涉嫌非法集資被警方查處。其與客戶簽訂的《合作協(xié)議》中規(guī)定：“公司僅提供技術(shù)支持，不參與客戶的交易決策”“不得擅自對(duì)外宣傳公司經(jīng)營業(yè)務(wù)、收益狀況”等內(nèi)容，與“風(fēng)險(xiǎn)提示書”中所述內(nèi)容相違背。這一事件再次引發(fā)了我們對(duì)“量化交易”的關(guān)注。
一、什么是量化交易
量化交易，也稱程序化交易，是指借助數(shù)學(xué)模型對(duì)金融工具價(jià)格的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，建立數(shù)學(xué)模型，并運(yùn)用該模型對(duì)未來市場(chǎng)走向作出判斷，從而指導(dǎo)交易決策。在具體操作上，量化交易以計(jì)算機(jī)程序?yàn)槭侄危粤炕绞竭M(jìn)行投資決策。 一般來說，量化交易是指利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)從海量歷史數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，并通過程序化交易的方式進(jìn)行自動(dòng)交易。 由于在幣圈市場(chǎng)中存在部分投資者通過“量化交易”賺取高額收益的行為，所以“量化交易”也逐漸成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。同時(shí)，由于幣圈市場(chǎng)中的許多投資者并未接受過正規(guī)的投資培訓(xùn)或相關(guān)專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備不足等原因，對(duì)于“量化交易”也存在一定的誤解。
二、量化交易的常見模式
在金融市場(chǎng)中，量化交易主要分為三類，分別是主動(dòng)管理類量化交易、被動(dòng)管理類量化交易以及主觀套利類量化交易。其中，主動(dòng)管理類量化交易和被動(dòng)管理類量化交易通常以低買高賣為主要盈利方式，即通過利用價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)的不確定性來賺取價(jià)差。 而主觀套利類量化交易是指交易者基于對(duì)市場(chǎng)規(guī)律的認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)，通過構(gòu)建模型或者設(shè)計(jì)算法來發(fā)現(xiàn)并把握規(guī)律，從而在價(jià)格偏離價(jià)值時(shí)買入并在未來賣出。這類量化交易通常以趨勢(shì)跟蹤策略為主，利用歷史數(shù)據(jù)不斷迭代優(yōu)化模型，使得模型可以捕捉到市場(chǎng)規(guī)律并把握機(jī)會(huì)。 而目前，幣圈市場(chǎng)中存在的主要是被動(dòng)管理類的量化交易模式和主觀套利類的量化交易模式。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
1.量化交易在我國屬于違規(guī)行為，并不被法律保護(hù)。雖然《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》（以下簡(jiǎn)稱《風(fēng)險(xiǎn)提示》）中明確指出，“虛擬貨幣交易具有較高風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)審慎決策、理性投資?！钡捎谖覈煞ㄒ?guī)并未對(duì)此作出明確規(guī)定，導(dǎo)致有的企業(yè)和個(gè)人通過操縱交易，或設(shè)置復(fù)雜的交易策略，以實(shí)現(xiàn)操縱價(jià)格等目的。 2.量化交易在幣圈市場(chǎng)存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)。首先，量化交易的模型通?；跉v史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，但對(duì)于市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)并不是特別準(zhǔn)確。其次，在幣圈市場(chǎng)中，由于行情波動(dòng)較大，可能會(huì)出現(xiàn)“黑天鵝”事件。再次，在我國境內(nèi)禁止任何形式的虛擬貨幣交易活動(dòng)。因此，量化交易很可能會(huì)導(dǎo)致投資者血本無歸。 3.量化交易一般是由專業(yè)的機(jī)構(gòu)提供服務(wù)，用戶也要注意甄別服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)和信譽(yù)。
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