2023-03-24 16:35
幣圈做量化的怎么消失啦
在比特幣一路沖高的時(shí)候，它的交易量卻在不斷下降，市場(chǎng)也進(jìn)入了一段短暫的平靜期。 就在大家都以為市場(chǎng)平靜下來了的時(shí)候， BTC卻又開啟了一段快速拉升的行情。這一次，交易量又一次暴漲，連續(xù)突破2萬美元、4萬美元等重要關(guān)口，直逼5萬美元大關(guān)。緊接著，比特幣就開啟了瘋狂的上漲模式。 面對(duì)市場(chǎng)的異常波動(dòng)，很多做量化交易的人也開始焦慮起來。他們中有一部分人認(rèn)為可能是市場(chǎng)波動(dòng)過大、量化交易策略失效了；也有人認(rèn)為可能是因?yàn)榱炕灰讏F(tuán)隊(duì)被市場(chǎng)淘汰了。 然而，量化交易團(tuán)隊(duì)被淘汰，這只是一個(gè)時(shí)間問題。 數(shù)字貨幣投資機(jī)構(gòu) CoinShares近日發(fā)布報(bào)告稱，從2020年第二季度到2021年第二季度，在所有加密貨幣 ETF中只有6%采用了量化投資策略。報(bào)告表示，雖然這一數(shù)字遠(yuǎn)低于2018年、2019年和2020年的比例，但在這三個(gè)季度中，量化投資策略對(duì) ETF基金的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不到2%。 那么導(dǎo)致幣圈量化交易團(tuán)隊(duì)消失的原因究竟是什么？
01.量化交易策略的局限性
量化交易，是指通過數(shù)學(xué)模型，利用計(jì)算機(jī)程序去研究市場(chǎng)規(guī)律、預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)的一種交易方式。 在傳統(tǒng)投資領(lǐng)域，量化交易也被稱為量化投資或程序化交易，是指由專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)、量化私募基金等運(yùn)用計(jì)算機(jī)程序來代替人為的主觀判斷，通過大規(guī)模的數(shù)據(jù)運(yùn)算對(duì)各種金融變量進(jìn)行預(yù)測(cè)。 這類投資方式相對(duì)于主觀判斷有一定的優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也存在著一定的局限性。例如，由于模型只是一個(gè)數(shù)據(jù)，其表現(xiàn)會(huì)受到市場(chǎng)情緒、參與者情緒等因素影響。并且，量化交易策略也是基于歷史數(shù)據(jù)來進(jìn)行分析，歷史數(shù)據(jù)不能完全代表未來。 此外，量化交易策略也存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。與主觀投資相比，量化投資策略是通過大量數(shù)據(jù)分析來預(yù)測(cè)市場(chǎng)走向，但市場(chǎng)風(fēng)云變化復(fù)雜多變，即使是同樣的預(yù)測(cè)也有可能出現(xiàn)偏差。因此在進(jìn)行量化交易時(shí)還需注意市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
02.量化交易團(tuán)隊(duì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力
量化交易團(tuán)隊(duì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力有很多，最重要的是團(tuán)隊(duì)成員之間的合作和默契程度，以及他們所采用的策略。除此之外，團(tuán)隊(duì)成員的技術(shù)能力、對(duì)市場(chǎng)的洞察力也很重要。 如果量化交易團(tuán)隊(duì)有一個(gè)比較好的團(tuán)隊(duì)，那么他們?cè)谑袌?chǎng)上就更容易脫穎而出。因?yàn)樗麄冇辛己玫牟呗院洼^強(qiáng)的技術(shù)能力，能夠更快地適應(yīng)市場(chǎng)變化，并及時(shí)作出調(diào)整。 在這樣一個(gè)激烈競(jìng)爭(zhēng)、充滿變數(shù)的市場(chǎng)中，一個(gè)穩(wěn)定、高效、安全的團(tuán)隊(duì)才能幫助量化交易團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。此外，在數(shù)字貨幣領(lǐng)域中，量化交易還面臨著很大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。除了傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)投資者以外，還會(huì)有很多新興機(jī)構(gòu)投資者加入其中。所以，想要在這個(gè)行業(yè)中存活下來，就必須要有一個(gè)穩(wěn)定高效的量化交易團(tuán)隊(duì)。
03.投資者心態(tài)
量化交易的核心是“量化”，量化交易團(tuán)隊(duì)是按照數(shù)學(xué)模型來執(zhí)行的，需要非常嚴(yán)謹(jǐn)、精確。 但是，數(shù)字貨幣市場(chǎng)的波動(dòng)較大，有漲有跌，而且漲跌幅度都很大，這種情況下，如何做到精確的計(jì)算和控制風(fēng)險(xiǎn)？ 有量化團(tuán)隊(duì)表示，他們的交易系統(tǒng)可以做到非常準(zhǔn)確地控制風(fēng)險(xiǎn)，但是不能保證絕對(duì)不會(huì)發(fā)生虧損。所以，做量化交易的人如果想要獲得較高的收益，就需要承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)。 此外，還有一部分投資者認(rèn)為量化交易是一種投機(jī)行為。他們認(rèn)為量化交易是一種非常簡(jiǎn)單粗暴的投資方式，根本就不需要考慮風(fēng)險(xiǎn)。 但是對(duì)于很多普通投資者來說，他們并不能辨別其中的風(fēng)險(xiǎn)。還有一部分人認(rèn)為投資是一件很復(fù)雜、很專業(yè)的事情。 如果他們不能理解數(shù)字貨幣市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律和背后所蘊(yùn)含的規(guī)律，就不可能在復(fù)雜的數(shù)字貨幣市場(chǎng)中獲得穩(wěn)定的收益。
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