2023-03-24 16:12
幣圈量化原理
幣圈量化原理有兩種：一種是從交易數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律，另一種是利用資金管理的方法來(lái)管理交易。 從交易數(shù)據(jù)中挖掘規(guī)律，主要包括以下幾種： 1、利用價(jià)格數(shù)據(jù)中的趨勢(shì)來(lái)挖掘價(jià)格反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)，比如 BTC和 ETH的價(jià)格走勢(shì)。 2、根據(jù)某些幣種之間的相關(guān)性，建立交易組合，然后進(jìn)行買賣操作。 3、通過(guò)研究交易市場(chǎng)上各品種之間的價(jià)格變動(dòng)關(guān)系，發(fā)現(xiàn)不同品種之間存在相互影響、相互制約的關(guān)系。 4、通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)某些規(guī)律并利用這些規(guī)律來(lái)進(jìn)行投資。 5、根據(jù)以往市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)，從而賺取收益。 6、利用資金管理技術(shù)，管理好風(fēng)險(xiǎn)。比如資金管理策略和止損策略等。 7、通過(guò)技術(shù)指標(biāo)和理論分析結(jié)合，得出一些技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，然后利用這些規(guī)律來(lái)進(jìn)行交易。 8、使用程序化交易策略來(lái)管理投資組合。比如使用程序化交易策略來(lái)控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和交易成本等。 比如通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)預(yù)測(cè)股市的走勢(shì)等。
一、趨勢(shì)與震蕩
趨勢(shì)有長(zhǎng)期、中期和短期之分，并不是所有的趨勢(shì)都一定會(huì)延續(xù)下去。在長(zhǎng)期趨勢(shì)中，價(jià)格上漲了一段時(shí)間后，價(jià)格就會(huì)回落到之前的趨勢(shì)上。震蕩也有長(zhǎng)期和中期之分。震蕩是指價(jià)格處于一個(gè)相對(duì)的高低點(diǎn)之間波動(dòng)，并沒(méi)有明確的方向。
二、相關(guān)性與相關(guān)性分析
相關(guān)性分析是指研究?jī)蓚€(gè)變量之間的相互關(guān)系，即研究一個(gè)變量的變化是否會(huì)引起另一個(gè)變量的變化，而相關(guān)性分析又被稱為因果性分析。相關(guān)性是指兩個(gè)變量之間是否存在必然的因果關(guān)系，即研究變量之間的影響關(guān)系是否受到其他因素的影響，而不是研究其中一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)變量的影響。
三、歷史數(shù)據(jù)
歷史數(shù)據(jù)也是量化的一種，它指的是某段時(shí)間內(nèi)發(fā)生的各種事件，比如某段時(shí)間內(nèi)比特幣的價(jià)格上漲或下跌，又比如某段時(shí)間內(nèi)某只股票的價(jià)格上漲或下跌等。 在幣圈量化中，歷史數(shù)據(jù)包括的范圍比較廣，包括市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)等。比如根據(jù)歷史價(jià)格走勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)。
四、歷史走勢(shì)
幣圈量化交易的核心思想是歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。當(dāng)你從歷史走勢(shì)中發(fā)現(xiàn)了某種規(guī)律時(shí)，可以利用這種規(guī)律來(lái)進(jìn)行投資，賺取收益。比如 BTC與 ETH的價(jià)格走勢(shì)，在2017年3月份的時(shí)候， BTC價(jià)格從6000多美金漲到了12000美金左右， ETH價(jià)格從70多美金漲到了130多美金左右。當(dāng)時(shí)有很多人看好 BTC和 ETH的價(jià)格走勢(shì)，于是在這兩個(gè)幣種上進(jìn)行了交易。當(dāng)時(shí)這兩個(gè)幣種都處于高位，所以后來(lái)比特幣和 ETH的價(jià)格出現(xiàn)了回調(diào)。這兩個(gè)幣的價(jià)格回調(diào)，給了很多人賺取利潤(rùn)的機(jī)會(huì)。
五、資金管理策略
資金管理策略就是為你的投資組合確定一個(gè)合適的投資比例，這個(gè)比例根據(jù)你的經(jīng)驗(yàn)來(lái)制定，同時(shí)要保證你在任何一筆交易中都不會(huì)承擔(dān)過(guò)大的風(fēng)險(xiǎn)。資金管理策略又分為兩種：一種是固定資金管理策略，即當(dāng)投資組合中某一部分的交易虧損了一定比例時(shí)，你可以繼續(xù)增加該部分的投資比例，或者減少該部分的投資比例；另一種是動(dòng)態(tài)資金管理策略，即當(dāng)某一部分的交易虧損了一定比例時(shí)，你可以減少該部分的投資比例。
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