2023-03-24 16:08
幣圈量化系統(tǒng)
量化交易是一種以計算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)，運用數(shù)學(xué)模型，通過對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，尋找以較小風(fēng)險獲得較大收益的投資策略的交易方式。量化交易不僅能克服人的主觀情緒影響，而且能克服人性中的弱點，在很大程度上克服了市場中信息不對稱的現(xiàn)象。 隨著數(shù)字貨幣市場的發(fā)展，量化投資作為一種投資方式在中國逐漸興起。目前我國大部分投資者仍然以個人經(jīng)驗為主，缺少對量化投資系統(tǒng)的認(rèn)識，而量化交易則是一種比較先進(jìn)的交易模式。然而很多投資者對于量化交易還是存在很多誤區(qū)。今天就來詳細(xì)講一下。 首先要認(rèn)識到的是什么是量化交易？ 量化交易指的是借助計算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型，采用計算機(jī)程序自動執(zhí)行策略進(jìn)行交易。這與傳統(tǒng)投資中通過人腦計算進(jìn)行投資不同，通過計算機(jī)技術(shù)和數(shù)學(xué)模型來對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，從而尋找到較好投資標(biāo)的的一種投資方式。 根據(jù)國外研究表明：量化交易策略不僅可以戰(zhàn)勝市場，還可以戰(zhàn)勝絕大部分投資者。量化交易在金融領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，市場上各種工具也不斷成熟、完善，越來越多投資者開始嘗試量化交易策略。 我們常用的量化工具主要有：指數(shù)、策略、期權(quán)、期貨等。在介紹相關(guān)工具之前我們先來看一下如何選擇好的量化工具。
1、市場
市場是量化交易策略的基礎(chǔ)，因為市場決定了我們的策略的有效性。市場包含兩個部分： ①期貨市場，這是指交易所指定的以特定價格買賣某種資產(chǎn)的合約。比如期貨交易所規(guī)定的價格是100元，當(dāng)這個價格被確定后，投資者就可以以這個價格買入某種資產(chǎn)。 ②現(xiàn)貨市場，這是指交易所制定的交易價格，比如比特幣等主流貨幣的交易價格。 當(dāng)我們決定使用期貨工具時，我們必須選擇一個合適的市場來進(jìn)行量化交易策略。 一般來說我們會選擇一個波動率比較大的市場，這樣可以有效分散風(fēng)險。而在期貨市場上由于受保證金制度影響，波動率就不那么重要了。
2、策略
策略是指使用策略來進(jìn)行交易的程序，不同的策略適用于不同的交易環(huán)境。目前最常用的策略有：日內(nèi)量化交易、套利、高頻交易等。 下面來介紹幾種常見的量化策略： （1）日內(nèi)量化交易：在交易日內(nèi)，設(shè)定好買賣策略，實現(xiàn)自動化下單、交易。 （2）趨勢交易：通過市場波動和價格趨勢來獲利。
3、量化策略的分類
量化策略有很多種，主要分為主動投資策略和被動投資策略兩類。主動投資策略主要指的是根據(jù)投資者的風(fēng)險偏好制定投資方案，主動管理資產(chǎn)。被動投資策略指的是只利用市場提供的交易機(jī)會，并不做主動管理，如量化對沖等。
4、交易機(jī)制
市場上有多種交易機(jī)制，目前主要有：現(xiàn)貨交易、期權(quán)交易。 現(xiàn)貨交易，是指投資者通過在交易所買入或賣出與自身資產(chǎn)情況相同的某種商品。例如：我們常見的股票、期貨等都是現(xiàn)貨交易。 期貨交易，是指投資者通過期貨交易所買入或賣出某種商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約，如小麥、黃金、原油等。 一般投資者也可以通過購買相應(yīng)品種的期貨合約來進(jìn)行期貨交易。 期權(quán)交易需要在交易所買入和賣出與自己資產(chǎn)情況相同的合約，可以通過買期權(quán)來規(guī)避價格波動帶來的風(fēng)險。
5、風(fēng)險控制
量化交易對風(fēng)險控制也非常嚴(yán)格，量化交易系統(tǒng)會在系統(tǒng)中設(shè)定各種止損止盈策略，如：止損設(shè)置在價格突破時、止盈設(shè)置在價格回落到一定價位時。如果未達(dá)到策略設(shè)置的條件，則會自動止損離場。當(dāng)然如果有倉位管理機(jī)制，也可以設(shè)定為一定的比例進(jìn)行止盈止損。量化交易系統(tǒng)會自動過濾掉一些價格波動幅度較大的單子，并且嚴(yán)格控制倉位，使倉位保持在一個相對合理的水平。 總結(jié)一下，量化交易可以有效地規(guī)避市場中的一些風(fēng)險，使交易策略更加穩(wěn)健。選擇一個好的量化交易系統(tǒng)才能真正起到規(guī)避風(fēng)險，實現(xiàn)收益最大化的目的。
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