2023-03-24 16:02
幣圈量化機器人詳細(xì)解讀
近日，有媒體報道稱，自2018年4月以來，比特幣價格跌了近90%，而量化交易在這段時間里卻實現(xiàn)了收益增長。 一年半時間，量化交易平均收益率達(dá)80%以上，最高的一筆收益達(dá)到130%。 “這是一個非常大的反差，也是一個非常好的現(xiàn)象。說明量化交易在市場中越來越受到歡迎，越來越多的人開始重視量化交易。”數(shù)字資產(chǎn)管理公司 Coinmarketcap首席執(zhí)行官 Ed Weiss告訴澎湃新聞記者。 “這是一個很好的現(xiàn)象”， Ed Weiss認(rèn)為，市場上出現(xiàn)了很多量化交易，比如：一些大公司開始推出自己的量化交易平臺和軟件；一些傳統(tǒng)金融機構(gòu)也開始將其部分交易策略引入到自己的平臺上；而隨著數(shù)字資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和市場參與者越來越多，量化交易的投資機會也越來越多。 在今年4月至5月期間，一大批主流數(shù)字資產(chǎn)交易所上線了自己的量化機器人系統(tǒng)。“這些機器人是全自動化的”， Ed Weiss說，“它們不需要人工操作和干預(yù)。在傳統(tǒng)金融市場中，量化交易很少使用這種方法。” 那么這些量化機器人是如何運作的？
1、數(shù)字資產(chǎn)量化交易系統(tǒng)的三種常見模式
目前，量化交易主要有三種模式： 第一種，是“機器+人”的交易模式，即人工負(fù)責(zé)策略的執(zhí)行和監(jiān)控，而機器人則負(fù)責(zé)策略的回測、優(yōu)化和執(zhí)行。“目前來看，機器交易還是主流模式”， Ed Weiss說：“隨著市場中數(shù)字資產(chǎn)數(shù)量越來越多，機器交易將會越來越普及。我們認(rèn)為接下來三年內(nèi)市場中90%以上的交易都將是機器交易?！?/p>
2、量化交易如何實現(xiàn)呢？
量化交易的實現(xiàn)并不復(fù)雜，它使用了一些計算機編程技術(shù)。 一般會有以下幾個步驟： （1）投資者從交易所購買 BTC、 ETH等數(shù)字貨幣。 （2）將這些數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為加密貨幣，并存入投資者的賬戶中。 （3）投資者可以將其在交易所中的數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)移到自己的個人或企業(yè)賬戶上，并從該賬戶中提取資金。 （4）當(dāng)這些數(shù)字資產(chǎn)需要兌換時，用戶可以使用該程序在交易所中進(jìn)行兌換。 （5）當(dāng)這些數(shù)字資產(chǎn)需要贖回時，用戶可以從交易所提取資金，然后將其轉(zhuǎn)換為美元或其他法幣。 （6）投資者可以將這些資產(chǎn)直接轉(zhuǎn)到銀行或其他金融機構(gòu)中，以獲得流動性。 （7）當(dāng)數(shù)字資產(chǎn)價格上漲時，投資者可以獲利。
3、量化交易與人工交易的區(qū)別
量化交易與傳統(tǒng)金融市場的最大不同在于，量化交易是由程序執(zhí)行的，而不是人類的主觀判斷。 傳統(tǒng)金融市場中，人工交易可能會因為情緒、偏見、無知等原因做出錯誤的決策，從而造成嚴(yán)重的后果。而量化交易可以在分析了大量數(shù)據(jù)后，采用一些程序化策略進(jìn)行自動化操作。 而量化交易則可以在很大程度上避免這些問題。
4、市場中存在“黑天鵝”事件時，量化交易的優(yōu)勢有哪些？
量化交易的優(yōu)勢在于，它可以快速地在市場中尋找到大量的交易機會，在價格出現(xiàn)波動時抓住機會進(jìn)行交易，并在風(fēng)險最小的情況下獲取利潤。 在傳統(tǒng)金融市場中，這是一個很大的優(yōu)勢，尤其是對于一些波動率很大的市場。例如：像比特幣這樣的加密貨幣市場。如果沒有量化交易策略，投資者很難及時捕捉到大量的交易機會。 “黑天鵝”事件則正好相反，它會迅速引發(fā)投資者的恐慌情緒，使得市場價格大幅波動。比如：一些人突然看到價格出現(xiàn)異常波動時會大量買入數(shù)字貨幣，這可能會導(dǎo)致投資者虧損巨大。因此，量化交易在應(yīng)對這種情況時相對具有優(yōu)勢。
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