2023-03-24 15:34
幣圈量化交易真的能賺錢嗎
這一輪加密貨幣牛市，是由量化交易主導(dǎo)的，其規(guī)模已經(jīng)超過了傳統(tǒng)金融市場，是傳統(tǒng)金融的幾十倍。但是，有一種說法是，量化交易不賺錢，的都是那些使用高頻交易策略的人。這到底是什么原因呢？ 目前來看，量化交易的本質(zhì)是基于大數(shù)據(jù)的概率算法，通過復(fù)雜的模型進(jìn)行資金管理和風(fēng)險控制。在這個過程中，會涉及到大量復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算。因此，量化交易不可能像傳統(tǒng)金融市場那樣追求穩(wěn)定和低波動。 那是不是說量化交易就不能賺錢呢？答案當(dāng)然不是。 首先我們需要了解一下什么是量化交易。它實(shí)際上就是一種利用計(jì)算機(jī)來實(shí)現(xiàn)自動化決策的交易模式。
1、市場信息
市場信息，是指在數(shù)字貨幣市場中，一些與市場有關(guān)的關(guān)鍵信息。比如市場交易量、價格波動等。如果你的量化策略中，對這些關(guān)鍵信息進(jìn)行了收集和分析，那么你就可以對市場的變化進(jìn)行提前預(yù)測，從而做出更好的決策。比如在過去一段時間內(nèi)，比特幣市場出現(xiàn)了瘋狂的上漲或下跌，當(dāng)這種情況出現(xiàn)時，量化交易系統(tǒng)就可以提前做出判斷，在市場出現(xiàn)極端波動時迅速進(jìn)行交易。 這里要注意，我們收集到的信息一定要具有代表性和有效性。否則，就很難實(shí)現(xiàn)盈利。舉個例子，如果你收集到的信息只有價格波動和交易量方面的信息，那么就會影響你對市場走向和價格波動方向的判斷。而這些信息如果具有很高的代表性和有效性，那么你就可以提前做出判斷。
2、資產(chǎn)定價模型
我們先來看一下資產(chǎn)定價模型的基本原理。 在這篇文章中，我們會介紹資產(chǎn)定價模型，以及在該模型的基礎(chǔ)上構(gòu)建的量化交易模型。你可能會問，什么是資產(chǎn)定價？資產(chǎn)定價就是讓投資者能夠在不同風(fēng)險偏好水平的投資者之間，尋找到一種穩(wěn)定的收益，這種收益在不同市場之間應(yīng)該是一致的。 比如說，假設(shè)有兩個人，A和B，他們對股票的價格都有很強(qiáng)的看法，但是A認(rèn)為股票價格會漲，而B認(rèn)為股票價格會跌。于是這兩個人就產(chǎn)生了分歧。 假設(shè)A和B都認(rèn)為股票價格會漲，并且他們也都有資金，那么他們就可以進(jìn)行對沖。然后當(dāng)這兩個人持有對沖基金時，他們就會對A和B的組合進(jìn)行對沖。這樣就可以保證這兩個人不會在未來出現(xiàn)任何損失。 這個時候，我們就可以理解為資產(chǎn)定價模型。這也是為什么很多人說量化交易不賺錢的原因。因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)金融市場中無法運(yùn)用這種模型，所以才導(dǎo)致了虧損。
3、風(fēng)險管理
量化交易在風(fēng)險管理方面的優(yōu)勢，也是量化交易能夠賺錢的原因之一。通過在海量數(shù)據(jù)中進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)，然后基于這些數(shù)據(jù)，形成相應(yīng)的模型，用來預(yù)測市場的走勢，從而讓資金管理更加精準(zhǔn)。 其實(shí)，量化交易并沒有人們想象中那么難，相反它已經(jīng)成為了市場上不可或缺的一部分。特別是在加密貨幣行業(yè)中，有很多優(yōu)秀的量化團(tuán)隊(duì)，他們用自己豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的技術(shù)實(shí)力為市場提供服務(wù)。而且隨著時間的推移，這種服務(wù)還在不斷地完善和更新。相信未來會有更多的量化團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)在市場上，為投資者提供更好的服務(wù)。 總的來說，量化交易并不是不賺錢。而是要根據(jù)自己所擁有的資源和能力來進(jìn)行選擇，否則很可能會賠錢。
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