幣圈量化自有策略20多個
2018年初,有不少投資人說比特幣漲了,幣圈的人也開始瘋狂進場。當時,很多人認為數(shù)字貨幣市場會一直上漲,甚至還有很多人把數(shù)字貨幣投資當做一種穩(wěn)定的理財方式。然而,短短2年時間,數(shù)字貨幣市場開始暴跌,人們的投資熱情也開始冷卻。 目前,還有很多幣圈投資人對幣圈的未來發(fā)展充滿信心。在幣圈投資最大的問題是什么?那就是如何在幣圈獲得穩(wěn)定收益?據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,目前幣圈仍有很多量化投資者在投資數(shù)字貨幣,他們通過不斷地學(xué)習(xí)和總結(jié),形成了自己獨特的交易策略。 “目前幣圈有20多個自有策略,”數(shù)字貨幣量化投資研究院院長王繼勇告訴記者。“這些自有策略都是經(jīng)過實踐總結(jié)出來的交易策略和方法?!蓖趵^勇說。王繼勇認為,目前很多幣圈量化投資者都在積極學(xué)習(xí)研究各種交易策略,并在不斷地總結(jié)和實踐中形成自己的交易策略。
策略1:使用統(tǒng)計套利策略
統(tǒng)計套利策略,指的是在同一時間,在同一市場,同一標的物上同時進行買入和賣出操作,從而在價差回歸到正常水平時獲得收益的一種套利策略。該策略的特點是,在投資組合中,沒有任何風(fēng)險暴露,收益來自于價差回歸。在數(shù)字貨幣市場上,很多投資者使用該策略獲得了不錯的收益。例如,2017年底至2018年初,比特幣價格突破2萬美元大關(guān)時,很多投資者都選擇了買入比特幣并賣出其他數(shù)字貨幣的做法。統(tǒng)計套利策略可以采用多個品種、多個標的物進行操作,因此可以實現(xiàn)較為復(fù)雜的交易模式。
策略2:使用指數(shù)增強
指數(shù)增強策略是指通過構(gòu)建指數(shù)組合,在長期的歷史數(shù)據(jù)上,獲得比市場平均收益更高的收益。從某種意義上說,這類策略是一種主動型投資策略。“指數(shù)增強策略是比較經(jīng)典的交易策略之一,但并不適合所有的市場,特別是當市場波動較大時,它就會出現(xiàn)大幅波動。如果要在市場大幅波動的情況下實現(xiàn)收益最大化,就必須采用指數(shù)增強策略。”王繼勇說。 “目前我們在幣圈有很多指數(shù)增強策略,使用指數(shù)增強策略的投資者很多?!蓖趵^勇說。
策略3:量化投資
量化投資,又稱量化交易,指的是用數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資。它是用數(shù)學(xué)模型來代替人腦決策,通過大量的數(shù)據(jù)分析來建立交易策略,然后由計算機自動執(zhí)行。 王繼勇表示,目前幣圈量化投資研究院有3個自有策略: 第一個是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)回測獲得的策略。這個策略是通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從中選出符合條件的策略,然后用歷史數(shù)據(jù)測試結(jié)果來指導(dǎo)實際投資。 這個策略主要是針對未來行情做出預(yù)測,根據(jù)對未來行情的預(yù)測,做出相應(yīng)的投資決策。 第三個是量化對沖的策略。這個策略主要是用期貨、期權(quán)等金融衍生品來對沖風(fēng)險、對沖成本、降低風(fēng)險。
策略4:量化模型
王繼勇表示,量化模型是利用數(shù)字貨幣的歷史數(shù)據(jù),通過一定的程序進行設(shè)計,從而做出各種數(shù)學(xué)模型來解決問題。在傳統(tǒng)金融行業(yè),量化投資通過建立數(shù)學(xué)模型來解決一些問題。 王繼勇表示,在數(shù)字貨幣領(lǐng)域,量化投資是利用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)建立數(shù)學(xué)模型,然后對市場進行預(yù)測。因此,數(shù)字貨幣量化投資的核心是對市場數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,然后結(jié)合傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的相關(guān)知識來建立數(shù)學(xué)模型。在數(shù)字貨幣領(lǐng)域,建立量化模型可以幫助投資者更好地了解市場,并根據(jù)市場的變化調(diào)整策略。但也有一些數(shù)字貨幣量化投資團隊通過數(shù)據(jù)分析來研究市場趨勢和規(guī)律。
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