2023-03-24 15:22
幣圈量化交易機器人背后的秘密
2017年9月， ICO橫空出世， ICO項目從早期的10個發(fā)展到了6000多個， ICO的出現(xiàn)讓幣圈的投機氣氛越來越濃，各種空氣幣層出不窮。 2018年1月，國家出臺政策明確禁止 ICO和虛擬貨幣交易后，大量的資金被套牢在幣圈，許多項目方和散戶紛紛轉(zhuǎn)型。幣圈開始回歸理性。 而在這波大牛市中，幣圈量化交易機器人異軍突起。2018年2月至3月間，幣圈量化交易機器人訂單量同比增長近10倍。 隨著監(jiān)管的趨嚴與行業(yè)的發(fā)展，大量量化交易機器人在2019年被清退。 那么，這些所謂的“幣圈量化交易機器人”都是什么？
一、不能盈利的量化交易
幣圈量化交易機器人不是用來賺錢的，而是用來做套利的。它通過預(yù)測市場上某一種幣的價格，在一定價格范圍內(nèi)進行買入賣出，賺取價差，這種行為本身就是一種套利行為。當(dāng)市場上有某個幣價格持續(xù)上漲，盈利空間大，就會吸引大量的人買入該幣，然后等該幣價格下跌之后再賣出獲得利潤。 套利過程中并不會有真實的資金進入市場，所有的資金都是由機器人和用戶兩部分組成。而機器人在市場上只能看到自己能夠看到的行情走勢，永遠無法提前預(yù)測到其他行情走勢。 當(dāng)行情發(fā)生反轉(zhuǎn)時，機器人并不能準確判斷出是自己先上漲還是先下跌，最終也只能看著盈利空間變小而導(dǎo)致虧損。這也是為什么目前許多量化交易機器人無法長期生存的原因。
二、不受監(jiān)管的量化交易
雖然數(shù)字貨幣并不受國家監(jiān)管，但這并不代表數(shù)字貨幣可以隨意交易。相反，虛擬貨幣的交易應(yīng)該是受到國家監(jiān)管的，否則將面臨巨額罰款和刑事處罰。 根據(jù)《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，如果代幣發(fā)行融資項目涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷或非法發(fā)售代幣票券等違法犯罪活動，任何組織和個人應(yīng)立即停止從事代幣發(fā)行融資活動，并不得從事以下非法金融活動： （一）未經(jīng)有關(guān)部門批準從事法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)； （二）買賣或者使用非法發(fā)售的金融產(chǎn)品； （三）資產(chǎn)管理產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)； （四）提供直接或者間接、通過網(wǎng)絡(luò)、通信等方式為代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”提供營銷宣傳、信息中介等服務(wù)。 由此看來，在國家監(jiān)管下進行的量化交易其實是受法律約束的，但卻沒有嚴格意義上的“量化交易機器人”。因此，很多量化交易機器人都是在“披著羊皮”進行非法金融活動。
三、難以預(yù)測的量化交易
由于量化交易可以對市場的大量數(shù)據(jù)進行處理，并根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來制定策略，因此可以避免了主觀判斷的失誤。 “在金融領(lǐng)域中，量化交易是一種非常有效的方式，因為它可以做到根據(jù)歷史數(shù)據(jù)制定策略，并嚴格執(zhí)行。”在他看來，量化交易最大的優(yōu)勢就是可以做到風(fēng)險和收益的統(tǒng)一，并能長期穩(wěn)定盈利。 由于量化交易不受情緒影響，因此在行情下跌時也能賺錢。同時因為量化交易具有很強的紀律性，所以在行情下跌時會降低倉位，或者減少持倉量?！爱?dāng)行情上漲時，我們又能獲得盈利?！?對于量化交易來說，最大的風(fēng)險是市場不可控因素太多?！氨热缂夹g(shù)面、政策面等因素會導(dǎo)致市場發(fā)生較大波動，如果無法有效預(yù)測這些因素對價格的影響程度就會有很大風(fēng)險?！?/p>
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