2023-03-24 15:11
幣圈量化工具
在加密貨幣的世界里，有這樣一個(gè)工具，它可以幫助我們用較低的成本，去獲取最高的收益。這個(gè)工具就是量化交易。 量化交易的概念最早是由華爾街的基金經(jīng)理們提出來的。量化交易其實(shí)是一種很簡(jiǎn)單的投資方式，它利用計(jì)算機(jī)程序去代替人工來進(jìn)行操作。機(jī)器會(huì)把歷史上價(jià)格走勢(shì)等數(shù)據(jù)輸入到程序中去，當(dāng)數(shù)據(jù)達(dá)到一定程度時(shí)，就會(huì)觸發(fā)一個(gè)交易指令，機(jī)器就會(huì)按照這個(gè)指令去做相應(yīng)的交易。 簡(jiǎn)單來說，量化投資就是利用計(jì)算機(jī)程序來代替人工操作證券市場(chǎng)、買賣股票、期貨等金融商品，它最大的特點(diǎn)是能在一個(gè)確定的時(shí)間內(nèi)以確定的價(jià)格買或賣出一定數(shù)量的某種資產(chǎn)。 那么量化投資究竟有哪些優(yōu)點(diǎn)呢？
一、回撤小
我們知道，對(duì)于一個(gè)機(jī)構(gòu)來說，收益與風(fēng)險(xiǎn)是成正比的。而回撤是衡量一個(gè)基金風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)，也是衡量一支基金盈利能力最重要的指標(biāo)。因?yàn)樗鼤?huì)直接影響到投資者的收益，甚至是本金的安全。如果一個(gè)基金出現(xiàn)了大的回撤，那么投資者就很有可能血本無歸。所以，回撤小是量化基金最大的優(yōu)勢(shì)之一。 那么量化基金到底有多大回撤呢？ 我們可以通過數(shù)據(jù)來了解一下： 假設(shè)某一只基金在一年內(nèi)回撤了30%，那么這只基金從第二年開始就不再繼續(xù)投資，而是選擇將資金分散到其他幾只投資中，那么這只基金的回撤就會(huì)非常小。 如果把這個(gè)數(shù)據(jù)代入到幣圈，就會(huì)發(fā)現(xiàn)同樣是回撤30%，在幣圈中有很多量化工具都可以幫到我們。
二、系統(tǒng)性
在加密貨幣市場(chǎng)中，量化投資策略的最大特點(diǎn)是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，而不需要人工干預(yù)。 這種方式最大的好處在于它可以在不需要人工干預(yù)的情況下，讓機(jī)器自動(dòng)執(zhí)行一些復(fù)雜的交易策略，從而自動(dòng)實(shí)現(xiàn)盈利。 比如，量化交易策略可以在很短的時(shí)間內(nèi)就做出一個(gè)決定。假設(shè)市場(chǎng)上有100萬個(gè)比特幣，我們只需要花10分鐘就能找到1萬個(gè)比特幣，并且直接買下它。 假如這1萬個(gè)比特幣一直處于下跌狀態(tài)，我們并不需要等待它下跌到某個(gè)價(jià)格才能出手；我們只需要在10分鐘內(nèi)把這個(gè)價(jià)格推高，讓1萬個(gè)比特幣漲到200萬美元的價(jià)格就可以了。 再比如，我們可以用這個(gè)策略去購(gòu)買一個(gè)山寨幣。我們只需要找到一個(gè)山寨幣的代碼庫中有50行左右的代碼，并把這個(gè)代碼復(fù)制過來粘貼到一個(gè)加密貨幣錢包中即可。 到了這一步之后，我們只需要在10分鐘內(nèi)將這50行代碼都復(fù)制粘貼過來即可。
三、適應(yīng)性
量化投資策略是對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，建立數(shù)學(xué)模型，并以此為基礎(chǔ)做出投資決策。它并不是對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，而是從歷史數(shù)據(jù)中尋找未來會(huì)重復(fù)出現(xiàn)的規(guī)律，以此為基礎(chǔ)做出投資決策。這樣的投資方式非常適應(yīng)于各種市場(chǎng)環(huán)境，而加密貨幣市場(chǎng)一直都是一個(gè)以去中心化的方式運(yùn)行的，所以這一特點(diǎn)也非常適合加密貨幣。 隨著近幾年加密貨幣市場(chǎng)的火熱，越來越多的人開始進(jìn)入到加密貨幣投資行業(yè)中來。然而大多數(shù)人卻并不了解加密貨幣投資是一個(gè)需要謹(jǐn)慎選擇、不斷學(xué)習(xí)的過程。在這樣一個(gè)充滿機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)中，如何才能找到真正適合自己的策略呢？ 對(duì)于想要進(jìn)入幣圈進(jìn)行投資的人來說，了解量化交易是十分必要的。只有通過深入了解量化投資，才能在這個(gè)市場(chǎng)中真正地做到賺錢不虧錢，并且長(zhǎng)期穩(wěn)定地盈利。
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