2023-03-24 14:59
幣圈雙向量化對(duì)沖什么意思
量化交易是一種根據(jù)數(shù)學(xué)模型通過(guò)計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行的投資交易方式，它以數(shù)學(xué)模型代替人腦做決策，把投資過(guò)程變?yōu)橄到y(tǒng)化、程序化的過(guò)程，大大減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，使投資者能夠冷靜地從大量歷史數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)被低估或高估的股票及指數(shù)，通過(guò)使用一些先進(jìn)的數(shù)理化方法、金融工程和計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)進(jìn)行科學(xué)決策，以獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，量化交易就是運(yùn)用一些數(shù)學(xué)模型在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)執(zhí)行交易策略的交易方式。這種方式下，投資者能夠“用數(shù)學(xué)模型代替人腦做決策”，可以避免情緒波動(dòng)對(duì)投資決策的影響。 在過(guò)去十幾年時(shí)間里，量化投資迅速發(fā)展，已經(jīng)成為全球金融領(lǐng)域最受關(guān)注的投資方式之一。根據(jù)美國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)（FIA）數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)金融機(jī)構(gòu)在量化交易領(lǐng)域中的資金占比已經(jīng)達(dá)到了50%以上。 在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，量化交易主要是運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)模型對(duì)投資行為進(jìn)行分析和量化操作。從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上看，量化交易在我國(guó)并沒(méi)有得到普及，但其優(yōu)勢(shì)卻有目共睹。 而隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用的深入，也為量化投資帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。作為區(qū)塊鏈金融創(chuàng)新領(lǐng)域的重要組成部分，量化投資可以提高整個(gè)行業(yè)的運(yùn)作效率、降低成本、增加收益。
1.可以規(guī)避人為的情緒波動(dòng)
量化交易的一個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)就是，它可以在沒(méi)有人為干預(yù)的情況下，獨(dú)立地分析和判斷市場(chǎng)的走勢(shì)，并采取相應(yīng)的交易策略。而在傳統(tǒng)的投資活動(dòng)中，人們往往會(huì)受到情緒等主觀因素影響，從而做出錯(cuò)誤決策。量化投資就能夠通過(guò)技術(shù)手段來(lái)規(guī)避人們因?yàn)橹饔^情緒波動(dòng)而做出錯(cuò)誤決定的可能性，從而讓投資者能夠更加冷靜地做出決策。
2.能夠更好地控制風(fēng)險(xiǎn)
在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)，投資者更多地考慮了資金安全性、流動(dòng)性以及收益性。但是，對(duì)于區(qū)塊鏈投資來(lái)說(shuō)，投資者不應(yīng)只考慮這些方面的問(wèn)題，還應(yīng)該考慮到該市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)性。例如，在區(qū)塊鏈投資中存在較大的不確定性，存在交易失敗、資產(chǎn)無(wú)法贖回的風(fēng)險(xiǎn)。因此，投資者在進(jìn)行投資時(shí)要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有一定的預(yù)判能力，盡可能地控制風(fēng)險(xiǎn)。而量化交易就能夠幫助投資者更好地控制風(fēng)險(xiǎn)。 例如，在進(jìn)行數(shù)字貨幣投資時(shí)，由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)具有一定的波動(dòng)性，因此投資者應(yīng)該考慮到數(shù)字貨幣的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者不能準(zhǔn)確地判斷數(shù)字貨幣的價(jià)格走勢(shì)，就會(huì)導(dǎo)致其投資虧損。而在量化交易模式下，投資者可以通過(guò)制定科學(xué)的交易策略來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。
3.減少人力成本
量化投資，或者說(shuō)人工智能投資，主要是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易。這種方式下，量化投資可以減少人為的干預(yù)，將決策過(guò)程交由機(jī)器來(lái)完成，從而減少了人為錯(cuò)誤的可能性，使投資效率和成功率大大提高。從這個(gè)角度看，量化投資可以節(jié)約大量的人力資源成本。 以量化投資中的高頻交易為例，它所需要的專業(yè)人員較少，只需具備基本知識(shí)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)即可。因此，量化交易能夠節(jié)約大量的人力成本、時(shí)間成本和機(jī)會(huì)成本。
4.減少人為失誤
在量化投資中，為了達(dá)到投資效果，需要對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié)。這樣，在投資決策時(shí)，就可以通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行有效判斷，從而減少了人為失誤的風(fēng)險(xiǎn)。這種高效率的投資方式，還可以幫助投資者提前預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情，幫助他們做好投資規(guī)劃和交易安排。 目前，我國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，未來(lái)在區(qū)塊鏈金融領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步拓展和深化。隨著更多區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用和落地，區(qū)塊鏈金融將得到更加廣泛的普及和發(fā)展。
5.提升投資效率
由于量化投資的核心是將投資決策由人的主觀判斷變?yōu)閿?shù)據(jù)的分析，所以，它可以通過(guò)分析大量的歷史數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)未來(lái)行情進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而準(zhǔn)確地捕捉投資機(jī)會(huì)。在這個(gè)過(guò)程中，投資者可以通過(guò)計(jì)算機(jī)模型進(jìn)行科學(xué)決策，提高了決策效率，降低了人為情緒等因素對(duì)投資的影響。
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