2023-03-24 14:44
幣圈哪幾種幣最適合做量化
很多人問我，自己做量化投資有沒有什么建議，首先要明確一點，量化投資不是投資，它是一個工具。比如說你買股票需要選股，你買比特幣需要判斷它的價格趨勢，這都需要通過技術(shù)分析手段來進(jìn)行。但是量化投資不一樣，量化投資是用模型去做決策。 我們在做量化投資的時候，往往會遇到這樣的問題，就是不知道哪個幣好。那這就涉及到一個選擇問題，選什么幣？它有什么優(yōu)勢？它的劣勢在哪里？最關(guān)鍵的一點是這個幣能不能持續(xù)穩(wěn)定增長。 如果這個幣有長期上漲的趨勢，我們就可以通過長期持有獲得超額收益。但是如果這個幣的上漲趨勢是短期的或者說它會持續(xù)下跌，那就不能通過這種方式來獲得收益。 我們在做量化投資前需要去了解這個幣未來有沒有長期上漲的趨勢以及有沒有持續(xù)下跌的風(fēng)險。這兩者都滿足的話就可以放心去做量化投資了。 現(xiàn)在市面上有很多種類的幣，那么什么樣的幣適合做量化投資呢？我覺得這是一個非常關(guān)鍵的問題。首先我們要明確一點，量化投資并不是什么幣都適合做量化投資。 那哪些幣適合做量化投資呢？
一、長期上漲趨勢明顯的
在幣圈，長期上漲趨勢明顯的幣一般有幾個特征，第一個特征就是，它的市值在持續(xù)增長。比如說像比特幣，它從2012年到現(xiàn)在一直都是在上漲的，并且它的市值也在不斷擴大。另外一個特征就是，它的價格不會出現(xiàn)大幅下跌。比如說像以太坊從誕生開始到現(xiàn)在就是上漲的，而且價格也在不斷上漲。如果說這個幣市值在不斷擴大，并且長期處于上漲趨勢的話，那這個幣也是適合做量化投資的。因為它長期處于上漲趨勢的話，我們就可以通過量化模型來實現(xiàn)超額收益。
二、市值小的
現(xiàn)在幣圈里市值小的幣很多，但是真正能做量化投資的很少。因為市值小的幣有兩個特點，第一個特點是交易量比較小，第二個特點是盤子比較小。交易量比較小的幣，它在交易平臺上交易量也是很少的。盤子比較小，那它能夠被交易平臺認(rèn)可的可能性就會很低，它能夠被量化投資的可能性也會很低。雖然盤子小，但是它有一個問題，就是交易深度不夠。如果你想買某個幣，你買不到這個幣的時候怎么辦？這個時候你只能通過合約交易去買。但是合約交易的手續(xù)費特別高，而且限制很多，這樣就會導(dǎo)致這個幣被深度套牢，所以說量化投資不太適合用合約來做。
三、波動比較大的
波動比較大的幣，比如說我們平時經(jīng)常聽到的比特幣、以太坊，它們的價格波動比較大。比如說比特幣從3萬美金漲到4萬美金，以太坊從1塊錢漲到10塊錢，這些幣的價格波動都比較大。我們做量化投資，如果我們的模型能夠預(yù)測這些幣的價格波動會比較大，那我們就可以在這些幣上進(jìn)行操作。我們可以通過對這個幣歷史上交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，預(yù)測它未來會有什么樣的波動情況。如果這個幣未來可能會有50%以上的波動率的話，那我們就可以通過這種方式來進(jìn)行投資。就像之前說過的期貨交易一樣，你如果預(yù)測到它未來會有50%以上的波動率的話，你就可以在期貨市場上進(jìn)行操作。
四、活躍度比較高的
我們都知道幣圈是一個非?；钴S的地方，經(jīng)常會有一些熱點事件。在這些熱點事件發(fā)生之后，如果幣價沒有太大的反應(yīng)，那我們就可以做量化投資。 如果你想做量化投資，也可以去關(guān)注一下這類熱點事件，你會發(fā)現(xiàn)這些熱點事件往往在發(fā)生之后很快就會產(chǎn)生比較大的反應(yīng)。所以說這種幣很容易受到市場情緒的影響，這樣的幣也很適合做量化投資。 最后，我們還需要關(guān)注的一點就是這個幣的價格走勢。如果這個幣近期波動幅度比較大，那也不太適合做量化投資。所以我們在做量化投資時，一定要注意選擇合適的幣種，這樣才能保證我們獲得長期穩(wěn)定的收益。
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