2023-03-23 15:01
量化交易走進(jìn)幣圈視野
2018年以來，加密貨幣市場的發(fā)展速度令人瞠目。在全球的金融市場中，比特幣已經(jīng)成為一個獨(dú)特的存在。根據(jù)數(shù)據(jù)公司 Coinmarketcap的統(tǒng)計(jì)，截至5月10日，比特幣價格為12,975美元，相比年初上漲了133%。這是比特幣十年來首次突破10萬美元大關(guān)。 隨著加密貨幣市場的不斷發(fā)展，越來越多的投資者開始關(guān)注與其相關(guān)的話題。作為傳統(tǒng)投資市場中最為流行的資產(chǎn)管理方式之一，量化投資在區(qū)塊鏈領(lǐng)域也獲得了快速發(fā)展。根據(jù)美國投資管理協(xié)會（AMMA）和全球投資者報告（Global Investors Report）所發(fā)布的報告，2018年前五個月加密貨幣領(lǐng)域總交易額超過了110億美元。 數(shù)據(jù)顯示，比特幣在過去兩年里大幅上漲。2017年11月至2018年1月期間，比特幣價格從6100美元左右飆升至12500美元以上。作為對比，2017年比特幣價格同比增長約109%。這一增長速度與2016年的增長速度相比要高出很多，但是與2016年相比也僅僅是略微上漲而已。
一、量化投資
量化投資是以統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)，將數(shù)量化方法引入投資領(lǐng)域，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從海量數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來超額收益的多種“大概率”事件，并通過嚴(yán)格的模型跟蹤這些大概率事件，在風(fēng)險可承受的范圍內(nèi)獲取超額收益的一種投資策略。 從本質(zhì)上看，量化投資是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)理論和計(jì)算機(jī)技術(shù)，采用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)程序?qū)鹑跀?shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋求市場規(guī)律和量化策略，并運(yùn)用到實(shí)際投資中的投資策略。 從投資行為來看，量化投資主要分為兩種：一是程序化交易，二是策略化交易。從實(shí)踐角度來看，量化投資已經(jīng)成為當(dāng)今全球金融市場的主流趨勢。
二、量化投資在幣圈的應(yīng)用
近幾年來，量化交易在幣圈的應(yīng)用已經(jīng)變得越來越普遍，無論是大資金還是小資金都可以使用。尤其是在2017年比特幣價格達(dá)到歷史高位之后，越來越多的投資者開始關(guān)注和使用量化交易。 雖然量化交易在幣圈并不是新鮮事物，但是卻在短短兩年里獲得了迅速發(fā)展。從某種意義上來說，量化投資可以說是數(shù)字貨幣行業(yè)中的“互聯(lián)網(wǎng)+”。 數(shù)據(jù)顯示，2016年，量化投資規(guī)模為1000億美元；2017年，這一數(shù)字迅速上升至近4000億美元；到了2018年5月，這個數(shù)字已經(jīng)增長到超過7500億美元。隨著比特幣市場的不斷發(fā)展和投資者群體的不斷壯大，量化投資市場也變得更加繁榮。
三、數(shù)字貨幣市場發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)數(shù)據(jù)公司 Coinmarketcap的統(tǒng)計(jì)，在2017年11月至2018年1月期間，數(shù)字貨幣交易量已經(jīng)達(dá)到了歷史最高水平，同比增長了180%。相比之下，同期的股票市場交易量僅增長了30%左右。 從上述數(shù)據(jù)可以看出，在過去兩年里，數(shù)字貨幣市場的交易總額呈指數(shù)級增長。如果再加上全球各國政府對于比特幣、以太幣等數(shù)字貨幣的監(jiān)管，則其市場交易總額將會進(jìn)一步放大。不過從目前來看，這一市場中所存在的風(fēng)險仍然是巨大的，特別是對于那些缺乏投資經(jīng)驗(yàn)的投資者而言。
四、行業(yè)發(fā)展趨勢
目前，在加密貨幣行業(yè)中，量化投資占總交易量的比重并不高。然而，隨著量化投資在加密貨幣行業(yè)的發(fā)展，其所占比重將會不斷提高。隨著市場的不斷發(fā)展，加密貨幣領(lǐng)域的量化投資也將會呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢?？梢灶A(yù)見，未來將會有更多的量化投資者進(jìn)入加密貨幣市場。 盡管目前加密貨幣市場還沒有一個穩(wěn)定的盈利模式，但其發(fā)展前景還是非常廣闊的。隨著越來越多的投資者涌入這一領(lǐng)域，行業(yè)也會因此變得更加規(guī)范化。在未來，加密貨幣行業(yè)還將繼續(xù)保持快速增長的勢頭，量化投資也將會得到更多投資者的青睞和認(rèn)可，從而進(jìn)一步推動加密貨幣行業(yè)的發(fā)展。
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