2023-03-23 14:26
智悠量化核心
量化交易是一種利用數(shù)學(xué)模型，使用電腦程序代替人為操作的交易方式，它可以實(shí)現(xiàn)對(duì)證券、期貨、外匯等金融市場(chǎng)中的證券進(jìn)行投資，通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、挖掘，建立數(shù)學(xué)模型，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來(lái)完成交易的過(guò)程。 量化交易是以數(shù)學(xué)模型代替人為的主觀判斷，用計(jì)算機(jī)代替人為的主觀判斷。量化交易就是利用量化模型來(lái)尋找市場(chǎng)規(guī)律、捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通常而言，量化投資公司將研究重點(diǎn)放在那些容易獲得的市場(chǎng)信息上，并以此為基礎(chǔ)做出投資決策。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，量化交易就是“用數(shù)學(xué)方式進(jìn)行投資決策”。 量化投資有兩大優(yōu)勢(shì)：第一是以較低成本獲得盡可能高的收益；第二是能避免市場(chǎng)情緒波動(dòng)帶來(lái)的不利影響。其基本原理是從大量歷史數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律，根據(jù)規(guī)律制定策略。 智悠量化團(tuán)隊(duì)采用世界頂級(jí)策略公司和知名大學(xué)學(xué)者聯(lián)合開(kāi)發(fā)的策略，依托業(yè)內(nèi)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)多年來(lái)積累的大量數(shù)據(jù)和算法研究成果。智悠量化團(tuán)隊(duì)根據(jù)金融市場(chǎng)的特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)出了一套基于人工智能與大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的交易系統(tǒng)，能夠最大限度地減少交易過(guò)程中人為主觀判斷可能帶來(lái)的失誤，從而獲得高收益。
1.量化投資與主觀投資的區(qū)別
量化投資的特點(diǎn)之一就是強(qiáng)調(diào)量化分析。量化分析是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行的，也就是說(shuō)，它只依據(jù)歷史數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和邏輯推斷。因此，量化投資不僅可以通過(guò)數(shù)據(jù)模型來(lái)找出投資機(jī)會(huì)，還可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷機(jī)會(huì)的大小。 主觀投資也叫價(jià)值投資，是指投資者以分析價(jià)值和價(jià)格關(guān)系為基礎(chǔ)進(jìn)行投資決策。它通過(guò)對(duì)企業(yè)未來(lái)盈利能力的預(yù)期來(lái)進(jìn)行投資決策，注重公司基本面和價(jià)值投資，而不是基于當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格的變化。 從本質(zhì)上說(shuō)，主觀投資是基于個(gè)人或機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變化的預(yù)期和判斷而做出的。它依賴(lài)于個(gè)人或機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變化的主觀判斷。
2.量化交易的基本原理
量化交易的基本原理就是利用數(shù)學(xué)模型來(lái)制定策略，這是一種非常科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臎Q策方式，能夠有效地避免個(gè)人主觀情緒對(duì)投資決策的影響。在量化交易中，每一次投資都是經(jīng)過(guò)非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)模型計(jì)算，然后結(jié)合市場(chǎng)情況制定相應(yīng)的策略，從而能夠保證投資收益達(dá)到最大化。 量化交易能夠?qū)⑼顿Y人的精力從日?，嵤轮薪饷摮鰜?lái)。比如，投資人每天都要面對(duì)海量的數(shù)據(jù)分析，包括大量的交易信息、成交量、交易頻率、價(jià)格波動(dòng)幅度等，這些信息都需要進(jìn)行分析和判斷。如果一個(gè)量化團(tuán)隊(duì)只靠人工操作，每天需要花費(fèi)大量的時(shí)間去整理數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，并且從中找到規(guī)律。
3.量化交易系統(tǒng)是如何運(yùn)行的
量化交易系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程是由歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，利用機(jī)器學(xué)習(xí)算法，建立數(shù)學(xué)模型，通過(guò)計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)的一個(gè)過(guò)程。 在整個(gè)過(guò)程中，量化交易系統(tǒng)將會(huì)通過(guò)一系列的指標(biāo)體系進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并由計(jì)算機(jī)程序?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行分析與建模，進(jìn)而得出交易策略。該策略被認(rèn)為是一個(gè)可以穩(wěn)定盈利的交易策略。 量化交易系統(tǒng)主要采用先進(jìn)的量化投資管理系統(tǒng)和先進(jìn)的算法模型。量化投資管理系統(tǒng)采用國(guó)際頂尖的服務(wù)器，并由專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行維護(hù)和更新。
4.智悠量化交易系統(tǒng)簡(jiǎn)介
智悠量化交易系統(tǒng)是由多位投資高手共同研發(fā)的量化交易系統(tǒng)。該系統(tǒng)利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，結(jié)合市場(chǎng)行情和各類(lèi)金融數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)海量歷史數(shù)據(jù)的智能分析，篩選出具有內(nèi)在規(guī)律和價(jià)值的投資信息。這些信息能夠幫助投資者制定出更加合理的投資策略，從而獲得更高的收益。智悠量化交易系統(tǒng)是基于大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、人工智能算法及歷史交易數(shù)據(jù)，使用先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)，開(kāi)發(fā)出能夠解決金融市場(chǎng)中多種問(wèn)題的交易系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠有效降低人工決策帶來(lái)的錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)和人為主觀判斷帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，幫助投資者更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
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