2023-03-23 14:01
量化
今天的文章，先從量化交易開始。 量化交易，也叫程序化交易，指通過計算機程序代替人來進行投資。用這種方法，可以大大提高市場上的交易效率，降低交易成本，甚至可以用機器自動完成大部分的投資操作。比如你在國內某證券公司做量化投資研究助理，每天的主要工作就是不斷地根據(jù)市場情況和策略模型建立投資組合。 從廣義上說，量化交易就是指使用計算機技術實現(xiàn)的程序化交易系統(tǒng)。目前國內比較知名的量化交易公司有：上海數(shù)軒、北京數(shù)谷、深圳數(shù)智、杭州數(shù)智。 量化交易具有以下幾個特點： 1.可以自動執(zhí)行； 2.風險可控； 3.可跟蹤； 4.有較好的流動性； 5.可以達到比較高的長期收益水平； 6.費用低。 量化投資的核心是利用數(shù)學模型去判斷股票市場的走勢，然后選擇出最好的一組策略運用到投資組合中去。量化交易也會涉及到一些技術指標，比如 MACD、 KDJ、 BOLL、 DMI等等。下面來具體介紹一下這些指標：
1. MACD
MACD指標是由 DIFF和 DEA兩條曲線組成，其中 DEA線為白線， DIFF線為綠線。MACD指標是一種比較常用的技術分析工具，它的原理是用一條平滑移動平均線來預測股價的未來走勢，同時用一條紅色柱和一條綠色柱來反映移動平均線的變化。 當股價在上升趨勢中運行時， MACD指標會從綠柱線開始上升，直到紅柱線開始變短為止。如果紅柱線繼續(xù)變短，那就表明股價可能開始反轉下跌了。 如果白線綠柱也變短了，那就表明股價可能有反彈上漲的趨勢。
2. KDJ
KDJ指標，全稱是隨機指數(shù)（Richness Index），由J.D。斯塔夫里亞諾斯（J.D. Stephanos）和喬治·A·薩維斯（George A. Saves）根據(jù)統(tǒng)計的原理發(fā)明。KDJ指標主要用于外匯、期貨和股票等市場。 隨機指數(shù)由三條曲線組成：K、J和L,K是最高價和最低價的平均值，J是成交量平均數(shù)，L是價格平均數(shù)。 其中K值占3/2,J值占2/1。 這三條曲線的形狀不同：K值的最大值和最小值分別為25和0,J值的最大值和最小值分別為20和0,L的最大值和最小值分別為10和0。 KDJ指標可以反映股票價格的超買超賣情況，反映股價短期內的漲跌幅度，也可以應用于判斷股票中長期投資趨勢。
3. BOLL
在股票市場中， BOLL指標又被稱為“布林帶”，是一個以價格平均線為基礎的指標。它將價格的波動范圍分成若干個區(qū)間，其中上軌是短期壓力位，下軌是短期支撐位，價格一旦越過上軌或下軌就會有一波上漲或下跌的行情。 一般來說， BOLL指標是在趨勢形成后才出現(xiàn)，在震蕩行情中 BOLL指標會發(fā)生變化。當價格向上突破上軌線后， BOLL指標會出現(xiàn)反轉；而當價格向下突破下軌線后， BOLL指標又會出現(xiàn)反轉。
4. DMI
DMI是美國著名的投資機構——摩根斯坦利公司發(fā)明的一種技術指標。它的全稱是“Dominant Momentum Index”，中文名叫“當月移動平均指數(shù)”。 DMI的計算公式是：（當前交易日股價-上月末收盤價）/（上月末收盤價+上月初收盤價）×100%。 比如，某股票最近5天的平均股價是20元，那么這個股票在過去5天的 DMI值就是1,意思就是這只股票每天都會上漲3分錢。但是，如果這個股票今天下跌了3%，那么5天后 DMI值就變成了2,意思就是這只股票每天都會下跌3分錢。所以，我們可以用 DMI來判斷市場的走勢。
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