2023-03-22 14:38
幣圈量化交易趨勢
從2013年的“量化交易元年”到現(xiàn)在的“幣圈量化交易趨勢”，短短5年時間，幣圈量化交易經(jīng)歷了快速發(fā)展和創(chuàng)新，呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。 當(dāng)前，數(shù)字貨幣市場上，量化投資以其在技術(shù)、策略、風(fēng)控和人才等方面的優(yōu)勢成為主流，正在改變傳統(tǒng)金融市場的運(yùn)行模式。區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展的速度遠(yuǎn)超傳統(tǒng)金融領(lǐng)域。數(shù)字貨幣量化投資已經(jīng)成為當(dāng)前最具潛力的投資方式之一。 “未來十年是數(shù)字貨幣量化投資大發(fā)展的黃金十年”，在近日舉行的“2020全球金融科技峰會”上，國內(nèi)金融科技公司火幣集團(tuán) CTO肖鋼指出，全球數(shù)字貨幣市場交易規(guī)模今年將超過5萬億美元。在過去幾十年里，美國、日本、德國、英國和法國等國家都經(jīng)歷了股票和債券市場的牛市。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和日益開放的金融市場將推動全球數(shù)字貨幣交易市場快速發(fā)展。2019年全球數(shù)字貨幣交易量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.3萬億美元，到2021年將超過2.5萬億美元。越來越多的國家在探索如何將區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于金融領(lǐng)域。 而隨著越來越多的國際機(jī)構(gòu)認(rèn)可和使用數(shù)字貨幣作為支付手段、交易媒介和記賬單位，數(shù)字貨幣市場也將迎來新一輪發(fā)展高潮。 在區(qū)塊鏈技術(shù)不斷成熟的背景下，未來數(shù)字貨幣量化投資發(fā)展空間巨大。
1.量化交易的興起
近年來，數(shù)字貨幣量化交易作為一種全新的投資模式，在金融市場中表現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。數(shù)字貨幣量化投資從根本上改變了傳統(tǒng)的金融體系，讓市場變得更加透明、公平和有效。 目前，幣圈量化交易市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，根據(jù)區(qū)塊鏈行業(yè)數(shù)據(jù)公司 PingWest品玩發(fā)布的《2020中國數(shù)字貨幣量化投資白皮書》預(yù)測，未來市場規(guī)模將達(dá)到萬億元。
2.量化交易在數(shù)字貨幣投資中的優(yōu)勢
一是在投資品種和策略方面，量化投資可以覆蓋傳統(tǒng)金融市場上的所有證券品種，包括股票、期貨、期權(quán)、債券、貨幣和商品等。量化投資策略能夠更加有效地管理風(fēng)險(xiǎn)和收益。 二是在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，量化投資可以通過計(jì)算機(jī)技術(shù)和模型對市場的變化做出反應(yīng)，并實(shí)現(xiàn)實(shí)時監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。由于數(shù)字貨幣交易不受時間和空間的限制，量化交易可以在最短的時間內(nèi)做出決策并進(jìn)行止損操作。此外，量化交易還可以利用大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為下一步的決策提供參考依據(jù)。
3.量化投資的主要類型
量化投資的分類方法較多，可以根據(jù)不同的投資類型將其分為以下三類： 第一種是利用計(jì)算機(jī)程序?qū)鹑谑袌鲞M(jìn)行分析研究，并構(gòu)建量化策略。 第二種是從已有的策略中挖掘出可以適應(yīng)市場變化的規(guī)律，并據(jù)此進(jìn)行量化策略設(shè)計(jì)。 第三種是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益特征構(gòu)建量化投資組合。
4.主流數(shù)字貨幣量化交易平臺介紹
當(dāng)前，數(shù)字貨幣量化交易平臺主要分為三大類：一是頭部量化交易平臺，它們在各大主流交易所上線，目前發(fā)展規(guī)模最大，市場占有率最高。 二是中小型量化交易平臺，它們目前在各大交易所上線，如火幣、幣安、 OKEX、 BitMEX等。 三是創(chuàng)業(yè)型量化交易平臺，它們專注于小眾的量化投資策略，以解決用戶個性化需求為核心。 目前，主流的數(shù)字貨幣量化交易平臺在發(fā)展過程中也存在一些問題。比如頭部平臺大多以手續(xù)費(fèi)為盈利模式，以“快”為特色吸引用戶，容易導(dǎo)致用戶粘性不強(qiáng)。而中小型量化交易平臺則過于追求利益和業(yè)績，無法進(jìn)行技術(shù)和風(fēng)控優(yōu)化，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、市場競爭力較弱。
5.主流幣種投資策略
在主流幣種中，比特幣、以太坊、萊特幣的交易對，具有流動性強(qiáng)、波動性低的特點(diǎn)，適合采用量化投資策略。在量化投資中，不同的策略類型有著不同的應(yīng)用場景。對于交易對，如果交易量大、流動性好、交易價(jià)格較低，可以采用量化交易策略；如果交易量小、流動性差、價(jià)格波動大，可以采用套利策略；對于其他幣種，可以采用量化和主觀相結(jié)合的投資方法。
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