2023-03-20 15:49
幣圈量化
去年下半年，幣圈量化的風(fēng)頭無(wú)兩。在加密貨幣領(lǐng)域，量化投資可以說(shuō)是一個(gè)新興的行業(yè)。與傳統(tǒng)的金融市場(chǎng)相比，加密貨幣市場(chǎng)呈現(xiàn)出了獨(dú)特的運(yùn)行規(guī)律。加密貨幣市場(chǎng)最大的特點(diǎn)是價(jià)格波動(dòng)劇烈，漲跌也是非常頻繁，且比特幣價(jià)格的波動(dòng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他傳統(tǒng)資產(chǎn)，甚至是傳統(tǒng)資產(chǎn)中的高波動(dòng)率資產(chǎn)。幣圈量化投資正是針對(duì)比特幣這一特性所設(shè)計(jì)的交易策略。具體來(lái)說(shuō)，就是通過(guò)大量的數(shù)據(jù)處理和分析，為投資者提供穩(wěn)定、持續(xù)且可持續(xù)盈利的交易機(jī)會(huì)。 實(shí)際上，加密貨幣量化投資并非新興行業(yè)，但加密貨幣市場(chǎng)卻正呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的趨勢(shì)。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，今年1-7月以來(lái)加密貨幣市場(chǎng)資金總量增長(zhǎng)了216.3%；而在加密貨幣領(lǐng)域里投資機(jī)構(gòu)數(shù)量則增長(zhǎng)了287%。更重要的是，今年以來(lái)全球加密貨幣總市值已經(jīng)從去年同期的619億美元增長(zhǎng)到了1610億美元。 雖然目前比特幣在加密市場(chǎng)里依然占據(jù)著絕對(duì)主流地位，但在市場(chǎng)中流通的其他加密貨幣也不少。如果把所有加密貨幣加起來(lái)，那么其數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了5000種。
01、交易策略
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，尋找高概率的交易機(jī)會(huì)，然后根據(jù)這些交易機(jī)會(huì)進(jìn)行倉(cāng)位管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。 事實(shí)上，在比特幣領(lǐng)域里，量化投資主要分為兩類：一是技術(shù)分析型的量化；二是基本面分析型的量化。前者一般會(huì)使用傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中的技術(shù)分析方法，而后者則使用經(jīng)濟(jì)理論和公司財(cái)務(wù)分析等方法來(lái)分析公司基本面情況。 除此之外，還可以根據(jù)不同的交易策略選擇不同的數(shù)據(jù)類型；可以根據(jù)不同的交易目標(biāo)選擇不同類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。
02、量化交易的優(yōu)勢(shì)
其實(shí)，量化投資最早源于華爾街的量化交易。當(dāng)時(shí)的量化交易主要是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序來(lái)完成的。而如今，數(shù)字貨幣市場(chǎng)的發(fā)展和成熟使得這種模式得以進(jìn)一步升級(jí)。 一方面，數(shù)字貨幣市場(chǎng)已經(jīng)具備了一定的規(guī)模，所以量化交易的難度也隨之加大。 另一方面，數(shù)字貨幣市場(chǎng)里的信息越來(lái)越公開(kāi)透明，這使得投資者能夠獲得更多市場(chǎng)信息并做出更加準(zhǔn)確的判斷，而這些都需要大量的數(shù)據(jù)支撐。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，量化投資無(wú)疑是一種優(yōu)勢(shì)。 目前，量化投資主要被應(yīng)用在三個(gè)方面：期貨對(duì)沖、趨勢(shì)交易和套利交易。由于應(yīng)用范圍很廣，所以很多人將其統(tǒng)稱為量化交易。
03、幣圈量化發(fā)展存在的問(wèn)題
雖然幣圈量化發(fā)展迅速，但其發(fā)展過(guò)程中也存在一些問(wèn)題，這些問(wèn)題限制了它的進(jìn)一步發(fā)展。 首先，目前很多機(jī)構(gòu)在進(jìn)行量化投資時(shí)，都會(huì)使用較為成熟的模型。然而，這并不意味著市場(chǎng)中所有的策略都是有效的，有時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)模型失效的情況。 其次，隨著量化交易規(guī)模的擴(kuò)大，交易成本也會(huì)增加。比如一些高頻量化策略需要高達(dá)幾十種以上的交易品種和策略來(lái)支持，這也在一定程度上增加了量化投資公司的運(yùn)營(yíng)成本。 最后，量化交易本質(zhì)上是一種主動(dòng)型投資方式，但當(dāng)前很多量化交易公司都在通過(guò)大量的數(shù)據(jù)分析來(lái)提高自己策略的有效性。然而，從整體上來(lái)看這些數(shù)據(jù)往往都是不準(zhǔn)確或者不全面的，這也在一定程度上限制了它們對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)能力。
04、未來(lái)展望
量化投資在加密貨幣市場(chǎng)中的快速發(fā)展，主要源于加密貨幣市場(chǎng)的高波動(dòng)性。這種波動(dòng)性，一方面來(lái)自于加密貨幣市場(chǎng)本身的波動(dòng)性；另一方面則來(lái)自于傳統(tǒng)投資市場(chǎng)的高波動(dòng)性。 在這種情況下，幣圈量化投資則可以利用比特幣作為核心交易資產(chǎn)，通過(guò)利用不同加密貨幣之間的相關(guān)性進(jìn)行套利。這種策略不僅可以將傳統(tǒng)金融市場(chǎng)中的一些收益波動(dòng)性交易策略搬到加密貨幣市場(chǎng)上，還可以實(shí)現(xiàn)跨幣跨鏈交易、套利等功能。 所以，量化投資在加密貨幣市場(chǎng)中的應(yīng)用還將會(huì)有很大的發(fā)展空間。至于未來(lái)具體會(huì)如何發(fā)展，還有待觀察。 如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與新浪網(wǎng)聯(lián)系。
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