2023-03-20 15:16
量化交易（亦稱程序化交易）是一種與傳統(tǒng)交易完全不同的投資方式，它是利用計(jì)算機(jī)來(lái)代替投資者做大量重復(fù)性的工作，主要通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來(lái)對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而實(shí)現(xiàn)投資目的。 在傳統(tǒng)的金融市場(chǎng)上，投資決策依賴于投資者個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，無(wú)法克服人的情緒對(duì)決策過(guò)程的影響。而數(shù)字貨幣量化交易則能有效地克服這一問(wèn)題，數(shù)字貨幣量化交易是以計(jì)算機(jī)為核心，借助專業(yè)投資軟件來(lái)代替投資者進(jìn)行投資決策，從而達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定收益的目的。 數(shù)字貨幣量化交易主要包括四種策略： 1、趨勢(shì)策略：買漲買跌，賺取市場(chǎng)漲跌之間的差價(jià)。 2、套利策略：低買高賣，賺取市場(chǎng)價(jià)差。 4、波段策略：高拋低吸，賺取市場(chǎng)波段差價(jià)。 以上四種策略都可以通過(guò)專業(yè)的量化交易軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)。比如火幣 Pro （HADAX）是全球第一款同時(shí)支持交易所端和客戶端的量化交易軟件，投資者只需點(diǎn)擊即可在火幣 Pro上進(jìn)行期貨合約交易。操作簡(jiǎn)單方便快捷，在火幣 Pro上可以輕松實(shí)現(xiàn)低買高賣賺差價(jià)。
1.快速開倉(cāng)
數(shù)字貨幣量化交易的第一步就是要設(shè)置好交易的手?jǐn)?shù)，因?yàn)槭謹(jǐn)?shù)越多，交易手?jǐn)?shù)也就越多。但是有些用戶會(huì)發(fā)現(xiàn)，明明自己設(shè)置的是10手，但是賬戶里卻顯示有100手。這是因?yàn)橛幸恍┯脩粼诹炕灰字皼]有設(shè)置好自己的手?jǐn)?shù)，所以在設(shè)置手?jǐn)?shù)時(shí)就出現(xiàn)了一些小錯(cuò)誤。 首先我們需要了解一下數(shù)字貨幣量化交易方式是如何交易的。在用戶進(jìn)行量化交易之前，首先要將賬戶中的資金進(jìn)行拆分，出來(lái)的資金叫做現(xiàn)貨，也就是我們所說(shuō)的合約。而如果你想要實(shí)現(xiàn)快速開倉(cāng)，那么就需要將資金分成兩個(gè)部分進(jìn)行操作，一部分稱為現(xiàn)貨保證金，另一部分則稱為合約保證金。這樣做的好處就是在交易時(shí)可以一次性將杠桿調(diào)高至最高。
2.及時(shí)平倉(cāng)
在交易過(guò)程中，往往會(huì)遇到突發(fā)狀況，比如爆倉(cāng)。這類情況的發(fā)生會(huì)導(dǎo)致投資者手中的資金不足，這時(shí)就需要及時(shí)平倉(cāng)。在數(shù)字貨幣量化交易中也是如此，如果投資者發(fā)現(xiàn)自己持有的倉(cāng)位有可能出現(xiàn)爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，就要及時(shí)進(jìn)行平倉(cāng)操作。在這里需要注意的是，若投資者認(rèn)為自己對(duì)某一種行情已經(jīng)進(jìn)行了很長(zhǎng)時(shí)間的研究，而且有自己的預(yù)期或判斷，那么就可以根據(jù)當(dāng)時(shí)行情對(duì)自己持有的倉(cāng)位進(jìn)行止盈平倉(cāng)操作。 如上文所述，數(shù)字貨幣量化交易屬于一種趨勢(shì)策略，通過(guò)使用計(jì)算機(jī)程序?qū)κ袌?chǎng)的走勢(shì)進(jìn)行分析預(yù)測(cè)后得出結(jié)論并及時(shí)執(zhí)行操作。但這種投資方式對(duì)于投資者自身的要求較高，只有具備良好的心態(tài)、專業(yè)的知識(shí)、豐富的經(jīng)驗(yàn)才能在投資過(guò)程中如魚得水。因此，建議投資者選擇專業(yè)量化交易軟件進(jìn)行交易，這樣可以大大提高投資成功率和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.趨勢(shì)交易
趨勢(shì)交易是量化交易中應(yīng)用最廣泛的策略之一，它通常會(huì)利用市場(chǎng)的上漲與下跌趨勢(shì)，通過(guò)低買高賣來(lái)獲取差價(jià)收益。具體的操作就是在一個(gè)波段趨勢(shì)開始時(shí)買入，在結(jié)束時(shí)賣出。如果以15分鐘或30分鐘圖為例，買入信號(hào)是當(dāng)價(jià)格觸及一個(gè)小高點(diǎn)而未能繼續(xù)上漲，或是價(jià)格觸及一個(gè)小低點(diǎn)而未能繼續(xù)下跌時(shí)；賣出信號(hào)則是當(dāng)價(jià)格達(dá)到一個(gè)小高點(diǎn)，或是價(jià)格跌破一個(gè)小低點(diǎn)而未能繼續(xù)下跌時(shí)。 如果只選擇1個(gè)品種作為交易對(duì)象，那就需要3種策略來(lái)滿足不同的條件。其中買入信號(hào)需要考慮入場(chǎng)時(shí)機(jī)（入場(chǎng)點(diǎn)）、止損策略和止盈策略；賣出信號(hào)則需要考慮出場(chǎng)時(shí)機(jī)和止盈策略。交易時(shí)，可根據(jù)自身的交易習(xí)慣以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)選擇不同的交易模式。如在火幣 Pro上進(jìn)行比特幣合約交易時(shí)，一般會(huì)選擇低買高賣、高拋低吸、趨勢(shì)交易等模式來(lái)獲取差價(jià)收益。
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