2023-03-18 12:07
數(shù)字貨幣量化的劣勢有哪些？ 1.風險高：數(shù)字貨幣量化在市場里，相對來說資金壓力會比較大，杠桿比例的設置、市場的波動率的大小等等，都會影響到收益。 2.交易速度慢：數(shù)字貨幣量化相對來說交易速度慢，雖然現(xiàn)在有各種量化平臺在不斷的優(yōu)化交易系統(tǒng)，但是相對于股票或者期貨來說，還是會慢一點。 3.市場的規(guī)則不完善：數(shù)字貨幣量化在市場中，容易受到政策影響或者其他因素影響，造成收益不穩(wěn)定。 4.容易被莊家操控：數(shù)字貨幣量化，如果受到了莊家的操控，就會影響到投資者的收益。 5.需要更專業(yè)的人士才能玩得轉(zhuǎn)：數(shù)字貨幣量化還需要更專業(yè)、更細致的人才。
1.投資收益
現(xiàn)貨量化一般是指通過軟件程序自動操作的投資，不需要投資者的介入，完全依靠計算機程序來操作。通過對價格變動進行分析判斷，得出買入或賣出的決策，再下達交易指令。 量化交易就是通過程序自動買賣數(shù)字貨幣合約。和一般的股票交易一樣，我們在不同的時間買或賣出相同數(shù)量的數(shù)字貨幣合約，會有不同的價格。每個人都可以根據(jù)自己的交易系統(tǒng)來制定自己的交易策略。例如通過使用不同價格進行交易，可以在不增加持倉成本的情況下獲得更多收益。
2.交易成本
數(shù)字貨幣量化平臺的交易成本包括：點差、傭金、手續(xù)費。其中點差和傭金是主要成本，點差成本和手續(xù)費在很大程度上決定了收益。
3.風控能力
風控能力是數(shù)字貨幣量化的重中之重，需要非常注意風險。如果風控沒有做好，那么可能會出現(xiàn)爆倉的情況，這對于數(shù)字貨幣量化是非常致命的。所以要做好風險管理，不僅要有風控團隊，還需要有專業(yè)的數(shù)據(jù)分析師和計算機程序工程師等，只有這樣才能更好地規(guī)避風險。
4.投資策略
在投資策略上，量化交易也有三大策略，分別是多策略、量化和趨勢交易，因為數(shù)字貨幣交易屬于高頻交易，所以我們最常用的還是多策略，然后再配合趨勢交易。所謂的趨勢交易指的是：當市場有明顯趨勢時，我們就會買入。在一般情況下，市場很難出現(xiàn)大漲或者大跌的情況，所以我們可以設置止損線，只要我們的止損位不被擊穿就可以了。 目前國內(nèi)主流的數(shù)字貨幣量化平臺有很多，也出現(xiàn)了很多非常優(yōu)秀的平臺。他們的交易系統(tǒng)各有不同，但是他們都有一個共同的特點：那就是用大數(shù)據(jù)做量化策略。同時進行實時分析、即時優(yōu)化。讓量化成為一種習慣，從而給用戶帶來穩(wěn)定收益。
5.數(shù)字貨幣交易平臺
數(shù)字貨幣交易平臺的發(fā)展越來越成熟，能夠提供一系列的服務，為量化交易提供更好的環(huán)境。 什么是量化交易？ 量化交易（Quantitative Trading）是指利用計算機技術從龐大的歷史數(shù)據(jù)中發(fā)掘、捕捉市場行情變化，并進行風險控制和趨勢跟蹤策略交易的投資方式。 數(shù)字貨幣量化一般分為兩種：一種是程序化交易，就是把投資人的想法、投資策略以程序的形式寫出來，通過計算機程序來實現(xiàn)自動化交易；另一種就是人工程序化，由量化分析師在計算機上編寫程序，自動進行投資決策。 一般在做好風控和風險隔離后，資金量較大的話，可以采用人工程序化交易；而資金量較小的話，可以采用程序化交易。
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