2023-03-18 10:33
現(xiàn)貨量化：是一種趨勢(shì)跟隨策略，可以對(duì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。從本質(zhì)上講，量化策略是一種投資方法，它允許交易者通過(guò)預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格的波動(dòng)來(lái)獲得更多的收益。傳統(tǒng)投資中的止損、止盈、分批建倉(cāng)都是基于價(jià)格波動(dòng)而做出的操作，但這些操作均無(wú)法完全規(guī)避價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 因此，傳統(tǒng)投資中也引入了其他方法，比如：套利策略、價(jià)差策略等。這些方法都能幫助投資者對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，降低不確定性，實(shí)現(xiàn)收益最大化。 在量化交易中，最重要的一個(gè)概念就是：風(fēng)險(xiǎn)管理。風(fēng)險(xiǎn)管理指的是在金融交易中對(duì)價(jià)格波動(dòng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并確定不同交易策略的盈虧比率，然后根據(jù)這些盈虧比率選擇合適的交易策略。如果投資者對(duì)于未來(lái)價(jià)格走勢(shì)沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的判斷，那么就會(huì)導(dǎo)致交易失敗。 這里所說(shuō)的“預(yù)測(cè)”并不是指事后去猜明天或后天會(huì)發(fā)生什么價(jià)格變動(dòng)，而是基于當(dāng)前市場(chǎng)上對(duì)未來(lái)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)。只有掌握了準(zhǔn)確判斷趨勢(shì)、確定合適盈虧比率的方法后，才能真正做到盈利最大化。
一、現(xiàn)貨量化投資策略
現(xiàn)貨量化交易的核心思想是利用金融市場(chǎng)的基本原理，結(jié)合現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格的變化規(guī)律，從宏觀的角度進(jìn)行分析，構(gòu)建交易策略。通過(guò)對(duì)市場(chǎng)上價(jià)格變化規(guī)律的研究，可以從時(shí)間和空間兩個(gè)方面去分析某一個(gè)幣種未來(lái)可能出現(xiàn)的價(jià)格變化。 現(xiàn)貨量化投資策略是在市場(chǎng)行情發(fā)生改變時(shí)進(jìn)行交易，是利用市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)規(guī)律中的相關(guān)因素進(jìn)行套利交易，這是一種趨勢(shì)跟隨策略。當(dāng)然這種方法也可以應(yīng)用于其他的金融交易當(dāng)中。 現(xiàn)貨量化投資策略可以從多個(gè)角度去進(jìn)行分析，比如：時(shí)間、空間、價(jià)格波動(dòng)幅度、基本面等因素。根據(jù)這些因素，現(xiàn)貨量化投資策略可以劃分為以下幾類：
二、風(fēng)險(xiǎn)管理
在數(shù)字貨幣投資中，我們所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)管理也是一種風(fēng)險(xiǎn)管理。也就是說(shuō)，投資者通過(guò)交易策略來(lái)控制投資風(fēng)險(xiǎn)，而不是去判斷價(jià)格走勢(shì)。雖然每一個(gè)交易策略都可以帶來(lái)收益，但如果你判斷錯(cuò)誤，就會(huì)導(dǎo)致虧損。因此，投資者在交易過(guò)程中必須要做到嚴(yán)格執(zhí)行止盈、止損等操作，也只有這樣才能在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，獲得更高的收益。 風(fēng)險(xiǎn)管理可以幫助投資者更加精準(zhǔn)地判斷行情，制定更好的投資策略。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)。當(dāng)某個(gè)市場(chǎng)處于震蕩行情時(shí)，投資者可以通過(guò)合理地設(shè)置止盈、止損策略來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。如果市場(chǎng)上漲幅度超過(guò)了止損標(biāo)準(zhǔn)，那么就可以選擇止盈；反之則需要止損。
三、資金管理
資金管理是指投資者如何管理自己的資金，以達(dá)到在投資市場(chǎng)獲利的目的。從本質(zhì)上講，資金管理是一種風(fēng)險(xiǎn)控制策略，投資者需要將交易中的損失控制在可承受范圍之內(nèi)。如果投資者想要進(jìn)行更高的投資，那么就必須將損失控制在合理的范圍之內(nèi)。 不同投資品種有著不同的風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要根據(jù)自己投資品種的特點(diǎn)制定相應(yīng)的資金管理策略，以便最大程度地規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于那些波動(dòng)幅度較小、風(fēng)險(xiǎn)較低的投資品種來(lái)說(shuō)，資金管理可以適當(dāng)放寬；而對(duì)于波動(dòng)幅度較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的投資品種來(lái)說(shuō)，資金管理需要適當(dāng)收緊。 所以我們可以把資金管理分為兩種：
四、總結(jié)
1、量化交易策略具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，其風(fēng)險(xiǎn)管理可以幫助投資者降低投資風(fēng)險(xiǎn)，并可以在交易過(guò)程中實(shí)現(xiàn)盈利最大化。 2、對(duì)于普通投資者而言，通過(guò)現(xiàn)貨量化交易策略實(shí)現(xiàn)投資收益的方法很簡(jiǎn)單，但由于目前市場(chǎng)上可供選擇的現(xiàn)貨合約種類較少，所以在實(shí)際操作過(guò)程中往往難以獲得理想的投資收益。 3、現(xiàn)貨量化交易策略不能完全規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)該綜合考慮自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力后，選擇合適的投資策略，避免盲目跟風(fēng)。
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