2023-03-18 10:12
數(shù)字貨幣量化，是指通過(guò)系統(tǒng)的數(shù)字貨幣投資分析技術(shù)，利用數(shù)量化投資方法，將人的判斷轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)模型的交易策略進(jìn)行自動(dòng)執(zhí)行的行為。 數(shù)字貨幣量化交易系統(tǒng)由風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)、數(shù)量化交易策略算法、高性能數(shù)量化交易引擎、數(shù)據(jù)處理平臺(tái)、行情處理軟件組成。該系統(tǒng)能夠根據(jù)各種金融市場(chǎng)行情進(jìn)行自動(dòng)判斷，并通過(guò)數(shù)量化分析的手段，給出投資決策建議。 數(shù)字貨幣量化交易的核心在于通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行情的深度剖析，做出投資決策后將資金進(jìn)行量化管理并執(zhí)行，從而提高資金使用效率，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到投資盈利的目的。 數(shù)字貨幣量化是指利用統(tǒng)計(jì)學(xué)、概率論為基礎(chǔ)的金融衍生工具對(duì)海量信息數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算和處理，預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)走勢(shì)并作出交易決策。投資者根據(jù)數(shù)學(xué)模型得出的預(yù)測(cè)價(jià)格信號(hào)進(jìn)行操作并隨時(shí)根據(jù)實(shí)際情況修正模型以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)盈利的目的。 數(shù)字貨幣量化交易包括現(xiàn)貨和合約兩種模式： 1、現(xiàn)貨是以比特幣為例，比特幣價(jià)格波動(dòng)非常大，容易產(chǎn)生極端行情，尤其是遇到極端行情時(shí)很容易發(fā)生爆倉(cāng)和虧損。因此采用合約來(lái)進(jìn)行對(duì)沖。 2、合約是以以 USDT為例， USDT作為目前市場(chǎng)上最通用、最主流、流動(dòng)性最好的一種數(shù)字貨幣。所以可以用來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
1、降低交易成本
量化交易基于量化模型來(lái)預(yù)測(cè)行情，不會(huì)受到人為情緒影響，降低了投資的風(fēng)險(xiǎn)?？梢詫?duì)不同品種同時(shí)進(jìn)行多頭或空頭投資，也可以對(duì)相同品種在不同時(shí)間周期進(jìn)行多頭或空頭投資，從而實(shí)現(xiàn)盈利的最大化。因此，數(shù)字貨幣量化交易降低了投資的風(fēng)險(xiǎn)，這也是數(shù)字貨幣量化交易比現(xiàn)貨交易更安全的原因之一。 數(shù)字貨幣量化交易可以實(shí)現(xiàn)T+0交易，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩行情時(shí)，可實(shí)現(xiàn)快速入場(chǎng)和平倉(cāng)操作。特別是在趨勢(shì)行情中，數(shù)字貨幣量化交易可以克服追漲殺跌、頻繁換倉(cāng)的人性弱點(diǎn)。同時(shí)，由于數(shù)字貨幣量化交易是實(shí)時(shí)下單和實(shí)時(shí)成交的，因此可實(shí)現(xiàn)快速平倉(cāng)操作。
2、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力
通過(guò)使用合約，在牛市中，數(shù)字貨幣量化投資者能夠獲取超額收益，在熊市中，由于合約杠桿高，能夠有效的控制風(fēng)險(xiǎn)，但很多人在牛市的時(shí)候并沒(méi)有意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，而在熊市當(dāng)中往往意識(shí)到的時(shí)候已經(jīng)很難去做止損了。就像近期的 BTC價(jià)格持續(xù)下跌，很多人都選擇了割肉離場(chǎng)，但對(duì)于專業(yè)的量化交易者來(lái)說(shuō)不存在這樣的問(wèn)題，因?yàn)樗麄兡軌蚶酶軛U進(jìn)行對(duì)沖，從而達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。所以使用合約能夠增強(qiáng)數(shù)字貨幣量化投資者的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。舉個(gè)例子：一位用戶想要買入1萬(wàn) BTC，當(dāng)價(jià)格上漲到1萬(wàn)5時(shí)會(huì)觸發(fā)止損。如果這位量化投資者選擇了做多1000個(gè) BTC，那么他就不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格下跌而虧錢。
3、提高交易速度
傳統(tǒng)的投資市場(chǎng)，交易速度一般比較慢，即使是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，也可能是幾秒鐘的時(shí)間，而在數(shù)字貨幣量化交易市場(chǎng)中，交易速度可以達(dá)到毫秒級(jí)。這是因?yàn)閿?shù)字貨幣量化交易的原理就是使用電腦程序來(lái)代替人工下單，從而大大提高了下單的速度。另外，數(shù)字貨幣量化交易的下單邏輯會(huì)遵循時(shí)間優(yōu)先、單量?jī)?yōu)先、資金分配優(yōu)先等原則。這樣在實(shí)際操作中可以更快的成交。 從以上三個(gè)方面可以看出，數(shù)字貨幣量化交易和傳統(tǒng)投資有很多相似之處，但是也存在較大差異。投資時(shí)需要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資金情況來(lái)選擇適合自己的投資策略。
4、增加盈利可能
雖然現(xiàn)貨是波動(dòng)最大的，但期貨也可以，因?yàn)槠谪浿恍枰ＷC金，相比現(xiàn)貨更適合做量化交易，因?yàn)楝F(xiàn)貨的價(jià)格波動(dòng)比較小。 根據(jù)上述特點(diǎn)，可以看出兩種交易方式的差異，那么投資者在選擇時(shí)應(yīng)該如何選擇呢？ 第一、要綜合考慮平臺(tái)的用戶規(guī)模、交易量、價(jià)格是否穩(wěn)定、杠桿比率是否合適等因素；第二、要看策略本身的收益情況和回撤情況；第三、看系統(tǒng)的穩(wěn)定性；第四、看風(fēng)控能力。 一般來(lái)說(shuō)，用戶規(guī)模較大，交易量較大和價(jià)格波動(dòng)較大的平臺(tái)，風(fēng)險(xiǎn)控制能力要好一些。 量化交易的特點(diǎn)是高收益和高風(fēng)險(xiǎn)并存，在選擇平臺(tái)時(shí)，需要重點(diǎn)考慮投資風(fēng)險(xiǎn)和收益平衡。
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