2023-03-17 17:01
現(xiàn)在市場(chǎng)上量化基金的數(shù)量確實(shí)挺多，有一些投資者對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的認(rèn)識(shí)還存在一些誤區(qū)，覺(jué)得量化基金就是用電腦程序去操作股票的交易系統(tǒng)，其實(shí)這是對(duì)量化基金的一個(gè)誤解。 我們需要在交易策略方面進(jìn)行完善，尤其是對(duì)行情的捕捉和風(fēng)控體系建設(shè)上，讓投資者更好地認(rèn)識(shí)量化基金，從而對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)產(chǎn)生一定的認(rèn)識(shí)。 我做量化這么多年，目前已經(jīng)積累了將近百人左右的客戶(hù)群體。在這個(gè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不少投資者會(huì)有以下這些誤區(qū)： 1、覺(jué)得做量化就是用電腦程序去交易股票，根本不需要關(guān)注基本面； 2、認(rèn)為做量化就是做基本面，只需要去分析數(shù)據(jù)和邏輯即可； 3、認(rèn)為做量化就是對(duì)過(guò)去數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和歸納，從而得出結(jié)論； 4、認(rèn)為做量化就是自己什么都不用干就能獲得盈利，其實(shí)這些都是對(duì)市場(chǎng)和投資的理解誤區(qū)。 在這個(gè)過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)有一部分投資者對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)有一些誤解。例如： 1、認(rèn)為自己不需要花時(shí)間去學(xué)習(xí)研究； 2、認(rèn)為自己不需要在行情較好時(shí)積極持倉(cāng)； 3、認(rèn)為自己不需要關(guān)注行情走勢(shì)，只需要根據(jù)數(shù)據(jù)和邏輯去分析交易即可。
一、交易策略
這個(gè)主要是指針對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易策略，這個(gè)部分需要做到以下幾點(diǎn)： 1、要對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)有一個(gè)較好的預(yù)測(cè)，也就是說(shuō)我們要知道未來(lái)到底是漲還是跌，因?yàn)槲覀冎挥兄懒诉@個(gè)市場(chǎng)的未來(lái)行情才能在操作時(shí)更好地做出判斷。 2、要知道自己參與市場(chǎng)的目的是什么，是想做價(jià)值投資還是想做投機(jī)，這個(gè)需要從市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律中去尋找。 3、要能快速地識(shí)別出市場(chǎng)中可能出現(xiàn)的機(jī)會(huì)，并且選擇好操作的時(shí)機(jī)和交易方式。 4、要掌握好風(fēng)控管理，風(fēng)險(xiǎn)控制是重中之重，在投資中最難也是最重要的一步就是風(fēng)險(xiǎn)控制。我們?cè)诮灰讜r(shí)可以借助一些風(fēng)控工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。
二、風(fēng)險(xiǎn)控制
1、量化基金在進(jìn)入市場(chǎng)前需要進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)控，以確保整個(gè)交易過(guò)程能夠平穩(wěn)進(jìn)行； 2、對(duì)于量化基金而言，每一個(gè)產(chǎn)品都應(yīng)該有相應(yīng)的風(fēng)控，只有風(fēng)控完善才能保證整個(gè)交易過(guò)程能夠順利進(jìn)行； 3、市場(chǎng)是不斷變化的，我們需要根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)調(diào)整策略，只有這樣才能保證整個(gè)策略持續(xù)運(yùn)行。 4、任何一個(gè)策略都不可能完全地適用于市場(chǎng)，我們需要根據(jù)市場(chǎng)情況來(lái)不斷地更新調(diào)整策略。 5、量化基金需要定期進(jìn)行檢查，確保整個(gè)策略能夠穩(wěn)定運(yùn)行。
三、信息管理
在現(xiàn)貨市場(chǎng)上，有一部分投資者是自己做交易，而還有一部分投資者是通過(guò)軟件進(jìn)行交易的?，F(xiàn)貨市場(chǎng)本身就是一個(gè)比較透明的市場(chǎng)，行情是相對(duì)比較透明的，而量化基金在交易過(guò)程中需要對(duì)信息進(jìn)行管理。 對(duì)于這部分投資者來(lái)說(shuō)，他們不太可能直接用自己的賬戶(hù)去進(jìn)行交易。因此，在交易之前需要對(duì)行情進(jìn)行提前預(yù)判，這樣才能避免一些不必要的損失。量化基金需要根據(jù)對(duì)行情的預(yù)判對(duì)信息進(jìn)行處理，如果我們能掌握足夠多的信息，那就可以選擇一個(gè)好的交易時(shí)機(jī)進(jìn)行操作。 如果自己掌握不了足夠多的信息，那也可以通過(guò)量化基金來(lái)獲得，也可以避免一些不必要的損失。
四、投資紀(jì)律
首先，我認(rèn)為做現(xiàn)貨量化不能跟股票交易一樣去追求短期收益，這是兩種不同的交易方式。我們也不能單純地用量化去做日內(nèi)交易，因?yàn)樽鋈諆?nèi)交易的效率太低，我們更應(yīng)該用一些技術(shù)指標(biāo)去捕捉行情?，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上使用的技術(shù)指標(biāo)其實(shí)還不夠成熟，甚至存在著很多的缺陷。但我認(rèn)為這是未來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)上需要解決的問(wèn)題，而且可以說(shuō)是必經(jīng)之路。 其次，我覺(jué)得投資者一定要建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并且將其落實(shí)到每一個(gè)交易環(huán)節(jié)中。很多人把風(fēng)險(xiǎn)管理理解為止損，其實(shí)這是不對(duì)的，就算是止損也并不是我們唯一需要做的事情。我認(rèn)為風(fēng)控體系的建立是投資者對(duì)交易紀(jì)律的認(rèn)識(shí)。
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