2023-03-17 16:47
現(xiàn)貨人工智能量化交易，主要是指利用人工智能的算法，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)的搜集、分析、總結(jié)，并利用算法模型計(jì)算出合適的交易策略，再根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整策略參數(shù)，最終執(zhí)行策略。 現(xiàn)貨人工智能量化交易目前主要包括： 1、基于股票市場(chǎng)的高頻量化交易 6、基于商品現(xiàn)貨和股票現(xiàn)貨價(jià)格的對(duì)沖交易 7、其他算法交易策略，比如程序化指數(shù)對(duì)沖策略等。 現(xiàn)在也有很多新的現(xiàn)貨量化平臺(tái)出現(xiàn)，各有各的優(yōu)勢(shì)，需要投資者去選擇。
1、高頻量化交易
高頻量化交易是指使用高頻計(jì)算機(jī)技術(shù)，在市場(chǎng)交易中快速下單，快速成交的交易方式。通常指在一個(gè)小時(shí)之內(nèi)完成對(duì)數(shù)百只股票的買(mǎi)入和賣(mài)出指令。高頻量化交易的特征是： （1）執(zhí)行速度快：執(zhí)行速度指從下單到成交的時(shí)間間隔； （2）下單量大：下單量指訂單的數(shù)量。多用于市場(chǎng)中大額訂單； （3）盈虧比高：盈虧比是指盈利與虧損的比值，越高，盈利概率越大。 高頻量化交易適合高頻交易的標(biāo)的包括股票、股指期貨、商品期貨等，且適用于所有金融市場(chǎng)，包括外匯、現(xiàn)貨等。 在使用高頻量化交易時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)： （1）高頻量化交易的收益與風(fēng)險(xiǎn)共存，使用前需仔細(xì)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益比； （2）在選擇高頻量化交易時(shí)，要綜合考慮平臺(tái)安全性、服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)水平等； （3）高頻量化交易要及時(shí)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)調(diào)整策略。
2、商品現(xiàn)貨和股票現(xiàn)貨對(duì)沖
在期貨市場(chǎng)中，商品與股票、商品與股指期貨是并存的，其對(duì)沖工具也是多種多樣的。我們可以利用套期保值來(lái)對(duì)沖由于現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，套期保值是指交易雙方對(duì)未來(lái)現(xiàn)貨交易價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對(duì)沖。根據(jù)套期保值的目的，可以分為三種： （1）在現(xiàn)貨市場(chǎng)上同時(shí)買(mǎi)進(jìn)（賣(mài)出）兩種資產(chǎn)，即買(mǎi)入一種資產(chǎn)同時(shí)賣(mài)出另一種資產(chǎn)； 套期保值操作中，在買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)如果價(jià)格下跌，則不必多花本錢(qián)；但如果價(jià)格上漲，則可以通過(guò)賣(mài)出期貨合約而獲利。這是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)較小、收益較大的交易，投資這種方法需要注意的是：在交易時(shí)不能對(duì)商品（期貨）進(jìn)行對(duì)沖操作；此外，這種交易往往涉及跨期交易而導(dǎo)致盈虧不能完全對(duì)沖。
3、其他算法交易策略
其他算法交易策略，主要是指采用程序化交易，利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)交易的方法。在這方面，國(guó)外比較成功的主要有兩種： 1)高頻量化交易，通過(guò)大量對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析來(lái)確定哪些指標(biāo)對(duì)股價(jià)波動(dòng)具有較強(qiáng)的敏感性。這些指標(biāo)包括：成交量、換手率、波動(dòng)率指數(shù)等。然后，根據(jù)這些指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，設(shè)計(jì)相應(yīng)的量化模型來(lái)預(yù)測(cè)股價(jià)未來(lái)的變動(dòng)趨勢(shì)。這樣的策略可以以極高的效率抓住股票短期內(nèi)出現(xiàn)的大幅波動(dòng)并進(jìn)行套利。 2)程序化指數(shù)對(duì)沖，顧名思義，就是用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)地實(shí)現(xiàn)指數(shù)和基金的對(duì)沖交易，在相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格上升時(shí)增加倉(cāng)位，在相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格下降時(shí)減少倉(cāng)位。目前我國(guó)正處于市場(chǎng)發(fā)展初期階段，使用程序化指數(shù)對(duì)沖策略還不太多見(jiàn)。
推薦使用智悠量化機(jī)器人，智悠量化機(jī)器人是一款專為虛擬貨幣用戶[binance]提供量化交易的工具。智悠量化在云服務(wù)器上365*24小時(shí)運(yùn)行，不斷電不斷網(wǎng)。通過(guò)手APP初始化設(shè)置參數(shù)之后，機(jī)器人將按照策略進(jìn)行自動(dòng)交易。 達(dá)到設(shè)定條件自動(dòng)買(mǎi)入或者賣(mài)出，無(wú)須長(zhǎng)時(shí)間盯盤(pán)。助用戶克服人性弱點(diǎn)，成為理性投資者。
官方微信1：dbcj2020
官方微信2：qihezhiyou
備用微信：ww517yy tianheibo1
官網(wǎng)地址：http://www.fujianbing2.cn
聯(lián)系電話：18995914404 18071320873
智悠量化、自動(dòng)炒幣機(jī)器人、合約量化機(jī)器人、現(xiàn)貨量化機(jī)器人、量化套利 合約量化軟件 合約量化交易機(jī)器人 量化合約機(jī)器人 合約網(wǎng)格量化交易策略 合約量化交易策略 量化合約系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 合約量化機(jī)器人 合約量化 合約量化交易 量化合約 合約量化交易軟件 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 量化交易機(jī)器人哪個(gè)好 自動(dòng)量化機(jī)器人 量化機(jī)器人靠譜嗎 量化套利策略 量化套利什么意思 高頻量化交易套利 量化套利 什么叫量化交易套利 數(shù)字貨幣量化交易機(jī)器人 智悠量化交易靠譜嗎 量化軟件有哪些 量化軟件下載