2023-03-17 16:35
合約量化和現(xiàn)貨量化是目前交易所比較常見的兩種交易模式，這兩種模式主要還是有一定的區(qū)別，下面就給大家詳細介紹一下。 合約量化是指交易所通過采用高杠桿和高容量的策略來幫助用戶達到爆倉效果，投資者可以通過合約量化的杠桿倍數(shù)來放大收益，而現(xiàn)貨量化則是指交易所利用 BTC等主流幣進行現(xiàn)貨交易，通過以 BTC為標的物進行交易。 兩者在操作方法上都是利用杠桿放大收益，但是在風險方面也是有所不同的。 合約量化由于杠桿倍數(shù)高，如果市場發(fā)生巨大變化時可能會發(fā)生爆倉風險，用戶需要及時止損，所以對于合約量化的投資者來說要求一定要有豐富的經(jīng)驗；而現(xiàn)貨量化由于杠桿倍數(shù)低，用戶可以更好地把握行情，獲得更高的收益。 另外在策略方面兩者也有不同之處，比如合約量化是通過技術(shù)面進行投資分析策略的選擇；現(xiàn)貨量化是通過基本面進行投資分析策略的選擇。
一、操作方法
現(xiàn)貨量化交易：選擇一個合約平臺，選擇一個合適的交易方式，比如說做多、做空。選擇一個合理的杠桿倍數(shù)，比如10倍，然后按照合約平臺的提示操作就可以了。 合約量化交易：在做多的時候要看基本面、技術(shù)面和情緒面，當市場出現(xiàn)大行情時要學會順勢而為，當市場出現(xiàn)下跌行情時可以逢低補倉。如果要做多，不要一開始就重倉；如果要做空也不要一開始就做空，可以先將倉位的三分之一持有。 另外投資者需要根據(jù)市場行情靈活操作。 合約量化交易：當市場出現(xiàn)大行情時要學會順勢而為，當市場出現(xiàn)下跌行情時可以逢低補倉；當市場出現(xiàn)上漲行情時要學會順勢而為；當市場出現(xiàn)震蕩行情時要學會逢高減倉；如果是做多那就不要一開始就重倉；如果是做空就不要一開始就空倉。
二、風險分析
1.風險是投資者需要防范的主要因素，量化投資因為使用高杠桿，一旦市場發(fā)生重大變化就會有爆倉風險，所以投資者需要謹慎操作。 2.策略需要投資者選擇適合自己的策略，才能有效控制風險。合約量化的投資策略雖然杠桿倍數(shù)高，但是如果市場發(fā)生巨大變化也會有爆倉風險，所以投資者需要謹慎選擇； 現(xiàn)貨量化由于杠桿倍數(shù)低，一般只有0.5倍，如果市場出現(xiàn)重大變化可以及時止損。合約量化的投資策略一般是結(jié)合技術(shù)面和基本面進行分析，選擇合理的策略進行交易； 3.量化投資因為杠桿倍數(shù)低，所以一旦出現(xiàn)虧損也可以及時止損。
三、策略
在投資策略上，合約量化和現(xiàn)貨量化也有不同之處，主要體現(xiàn)在投資者選擇的策略方面。合約量化投資者首先要考慮的是市場行情是否支持開倉交易，如果市場行情不支持開倉交易，那么投資者就不能開倉進行操作，也就不能通過合約量化獲得收益；另外合約量化還需要考慮合約交易的風險是否可控，如果是不可控的風險，那么也就不能進行操作了。 現(xiàn)貨量化投資者主要考慮的是市場行情是否支持交易，如果市場行情支持交易就可以直接進行操作；如果不支持交易則需要等待市場行情發(fā)生變化才能操作。 以上就是關(guān)于合約量化和現(xiàn)貨量化的區(qū)別介紹，兩者之間有一定的區(qū)別，所以在投資時要根據(jù)自身情況來選擇合適自己的方式進行操作。
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