2023-03-17 16:34
量化交易，是指將客戶的交易指令進(jìn)行量化分析后，進(jìn)行自動(dòng)下單的交易方式。量化交易是以系統(tǒng)化、程序化的方式進(jìn)行投資決策的投資理念和投資方法，屬于一種先進(jìn)的投資和風(fēng)控方式。目前隨著市場(chǎng)金融工具日趨完善，量化交易正日益受到人們的青睞。 機(jī)器人為什么會(huì)賺錢？因?yàn)樗皇軙r(shí)間和空間的限制。它可以24小時(shí)不停地工作，永不休息。它不僅能夠克服人性中懶惰、貪婪等弱點(diǎn)，還能夠克服人性中恐懼、多疑等弱點(diǎn)，大大提高了投資者盈利概率。
1.收益穩(wěn)定
量化交易是一種新興的投資方式，相比傳統(tǒng)的交易模式來說，量化交易操作簡(jiǎn)單，更容易上手，能讓投資者實(shí)現(xiàn)快速盈利。 傳統(tǒng)交易模式下，投資者必須根據(jù)自己的技術(shù)水平、資金規(guī)模等情況選擇合適的策略。在此基礎(chǔ)上，還必須對(duì)市場(chǎng)環(huán)境進(jìn)行分析，并作出合理的選擇。比如當(dāng)市場(chǎng)處于弱勢(shì)時(shí)，投資者應(yīng)選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的投資策略；當(dāng)市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)時(shí)，投資者應(yīng)該選擇風(fēng)險(xiǎn)較高的投資策略。但不管哪種交易模式，都無法保證收益穩(wěn)定。 量化交易則完全不同。它能夠利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)決策、自動(dòng)執(zhí)行。這樣既能保證投資者獲取收益的穩(wěn)定性和連續(xù)性，又能避免人為失誤對(duì)盈利產(chǎn)生影響。
2.可復(fù)制性強(qiáng)
程序化交易的一大優(yōu)勢(shì)就是，它可以按照預(yù)先設(shè)定的規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)下單，不會(huì)受到人為因素的影響。它能根據(jù)市場(chǎng)情況和行情發(fā)展來判斷當(dāng)前市場(chǎng)的運(yùn)行狀態(tài)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行自動(dòng)操作，從而實(shí)現(xiàn)資金的有效利用，獲得穩(wěn)定的盈利。 交易機(jī)器人通過一套專業(yè)的程序算法來制定交易策略并自動(dòng)執(zhí)行。 一旦策略制定完成，就會(huì)根據(jù)策略進(jìn)行下單操作，只需要設(shè)置好參數(shù)即可。如果投資者沒有時(shí)間盯盤，也可以設(shè)置自動(dòng)止損、止盈的時(shí)間和條件，比如設(shè)置止損觸發(fā)價(jià)為20點(diǎn)，止盈價(jià)為10點(diǎn)。投資者可根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)判斷進(jìn)行調(diào)整，機(jī)器人將會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行投資者制定好的策略。
3.風(fēng)險(xiǎn)可控
量化交易通過對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，能夠有效地規(guī)避和防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，幫助投資者規(guī)避由于價(jià)格大幅波動(dòng)而造成的不必要損失。例如：由于行情劇烈波動(dòng)，價(jià)格偏離正常價(jià)值較遠(yuǎn)，導(dǎo)致很多投資者無法及時(shí)平倉，從而出現(xiàn)爆倉現(xiàn)象。但是交易機(jī)器人不會(huì)有這種風(fēng)險(xiǎn)，它通過設(shè)定止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)來有效控制風(fēng)險(xiǎn)。 目前市場(chǎng)上主流的量化交易軟件主要分為三種： 1.全自動(dòng)交易軟件：這種軟件具有自動(dòng)下單功能，無需人工干預(yù)。但是價(jià)格波動(dòng)較大的時(shí)候，容易出現(xiàn)滑點(diǎn)。 2.半自動(dòng)交易軟件：這種軟件沒有自動(dòng)下單功能，只能在手動(dòng)下單的基礎(chǔ)上做一些簡(jiǎn)單的選單。
4.安全可靠
機(jī)器人自動(dòng)下單，避免人為操作。同時(shí)，它還能夠自動(dòng)執(zhí)行各種復(fù)雜的策略，幫助投資者進(jìn)行更好的風(fēng)險(xiǎn)控制和更好的收益。 很多人可能會(huì)有疑問，為什么要買機(jī)器人呢？其實(shí)，機(jī)器人之所以能夠做到24小時(shí)不停工作，是因?yàn)樗邆洹皩W(xué)習(xí)”能力。它可以從歷史數(shù)據(jù)中尋找規(guī)律，不斷學(xué)習(xí)并改進(jìn)模型。最終形成一種自動(dòng)化的策略。 人工智能的發(fā)展離不開大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展。只有數(shù)據(jù)越多，機(jī)器學(xué)習(xí)的準(zhǔn)確度才能越高。 隨著量化交易在市場(chǎng)中不斷成熟，交易平臺(tái)也越來越多。投資者可以根據(jù)自己的投資偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適合自己的平臺(tái)交易。
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