2023-03-16 16:22
現(xiàn)貨量化是指將資產(chǎn)（數(shù)字貨幣）在不同市場(chǎng)進(jìn)行套利交易的技術(shù)。這種套利可以是一種簡(jiǎn)單的“買(mǎi)入-賣(mài)出”（即在買(mǎi)入現(xiàn)貨市場(chǎng)和賣(mài)出期貨市場(chǎng)上做相反操作），也可以是一種復(fù)雜的套利策略。無(wú)論哪種套利策略，其基本思想都是利用不同市場(chǎng)價(jià)格間的差異進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利。在套利交易中，投資者一般會(huì)選擇同時(shí)買(mǎi)入兩個(gè)或多個(gè)市場(chǎng)上的資產(chǎn)，并將其對(duì)沖后買(mǎi)入價(jià)格更低的資產(chǎn)。這可以大大降低交易成本，提高交易效率，同時(shí)也能降低風(fēng)險(xiǎn)。 現(xiàn)貨量化就是將不同市場(chǎng)上的資產(chǎn)按某一價(jià)格進(jìn)行對(duì)沖、或進(jìn)行正、反方向的交易，以使資產(chǎn)價(jià)格偏離當(dāng)前價(jià)格一定百分比。這樣做的好處是：（1）能大大降低交易成本；（2）能使投資組合分散化；（3）能避免價(jià)格波動(dòng)造成損失或收益不穩(wěn)定；（4）可獲得更高的收益；（5）能使投資組合獲利最大化。
1.指數(shù)量化
指數(shù)量化就是利用指數(shù)基金來(lái)進(jìn)行投資，并將指數(shù)基金進(jìn)行復(fù)制。指數(shù)基金以追蹤指數(shù)為投資目標(biāo)，當(dāng)某一國(guó)家或地區(qū)的市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，其收益率也隨之變化。 例如，某個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)利率提高，則該國(guó)家或地區(qū)的債券收益率就會(huì)下降，因此，投資者可以購(gòu)買(mǎi)這個(gè)國(guó)家或地區(qū)發(fā)行的債券基金來(lái)降低投資成本。 此外，由于指數(shù)基金主要采用被動(dòng)式投資方法，因此其投資組合具有分散風(fēng)險(xiǎn)的功能。投資者可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整債券基金資產(chǎn)在不同行業(yè)或股票中的比例。
2.量化對(duì)沖
在對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略中，使用一種交易工具對(duì)另一種交易工具進(jìn)行對(duì)沖。當(dāng)該策略用于兩種資產(chǎn)之間的價(jià)格差異時(shí)，它將減少對(duì)這兩個(gè)市場(chǎng)的關(guān)注，并在兩個(gè)市場(chǎng)上分別進(jìn)行對(duì)沖。當(dāng)價(jià)格差異縮小時(shí)，對(duì)沖策略會(huì)相應(yīng)增加收益；如果價(jià)格差異擴(kuò)大到一定程度，則會(huì)相應(yīng)減少收益。 在大多數(shù)情況下，投資者可以通過(guò)買(mǎi)入一籃子證券、賣(mài)出另一籃子證券、使用杠桿或其他交易策略來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。這樣做的好處是可以在市場(chǎng)發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)獲利，并降低風(fēng)險(xiǎn)。
3.量化選時(shí)
量化選時(shí)是指根據(jù)資金的流動(dòng)規(guī)律，選擇合適的交易時(shí)間進(jìn)行操作。 一般而言，如果投資者希望獲得更高的收益，可以選擇在較長(zhǎng)周期（如月、周、天等）內(nèi)進(jìn)行投資。 一般情況下，一個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)有三次交易機(jī)會(huì)就很好了。 為了達(dá)到這一目標(biāo)，投資者可以將股票市場(chǎng)分為兩個(gè)或多個(gè)交易階段。例如，當(dāng)市場(chǎng)處于牛市時(shí)，可以買(mǎi)入股票并在高位賣(mài)出；當(dāng)市場(chǎng)處于熊市時(shí)，則可以賣(mài)出股票并在低位買(mǎi)入。 投資者還可以使用各種交易技術(shù)來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)并獲得更高的收益。例如，對(duì)某些特定股票組合（如大盤(pán)股和小盤(pán)股）進(jìn)行對(duì)沖、選擇合適的時(shí)間（如早上或下午）以及選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行交易等。
4.量化組合
所謂量化組合，就是根據(jù)資產(chǎn)之間的相關(guān)性進(jìn)行多空組合。通常情況下，指數(shù)類(lèi)資產(chǎn)（如：比特幣）與其他資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)較高，而與其他資產(chǎn)之間的相關(guān)性較低。當(dāng)兩類(lèi)資產(chǎn)的相關(guān)性較低時(shí)，投資者就可以進(jìn)行多空組合操作，以賺取收益。 由于現(xiàn)貨量化屬于套利交易，因此其目的是在不同市場(chǎng)上以較低成本進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利。而在套利交易中，通常會(huì)采用不同的操作策略，如賣(mài)空現(xiàn)貨市場(chǎng)、買(mǎi)入期貨市場(chǎng)或期權(quán)市場(chǎng)等。
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