2023-03-16 16:15
安全是在交易過(guò)程中最重要的問(wèn)題，因?yàn)檫@直接關(guān)系到投資者的資金安全，所以是很多人比較關(guān)注的問(wèn)題。 現(xiàn)貨量化就是指通過(guò)計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行自動(dòng)交易。在交易所里有很多種不同類型的量化交易系統(tǒng)，它們都是由計(jì)算機(jī)程序控制的，所以也被稱為自動(dòng)化交易系統(tǒng)。 它不像期貨合約那樣受到人為因素的影響，也不需要客戶把資金存放在自己的賬戶上，而是在交易所里設(shè)置一個(gè)價(jià)格，當(dāng)價(jià)格發(fā)生波動(dòng)時(shí)自動(dòng)進(jìn)行買賣。 由于這種交易方式安全可靠、快捷方便、操作簡(jiǎn)單、成本低廉。所以受到廣大投資者的喜愛(ài)和青睞。 今天筆者給大家介紹一下現(xiàn)貨量化是如何進(jìn)行的？ 想要進(jìn)行現(xiàn)貨量化交易有很多因素需要考慮，我們先來(lái)看一下這些因素都是什么？
一、投資的策略
現(xiàn)貨量化是根據(jù)自己的交易策略來(lái)進(jìn)行的，我們可以選擇不同的量化交易系統(tǒng)，具體的還是要根據(jù)自己的實(shí)際情況來(lái)選擇。要想選擇一種適合自己的交易策略，就必須要了解這套策略是否具備以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1.資金容量大； 2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小； 3.交易成本低； 4.投資周期長(zhǎng)； 5.可執(zhí)行性強(qiáng)。 雖然說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)因素，但不是唯一的因素。有些投資者認(rèn)為，只有當(dāng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小而穩(wěn)定時(shí)，才能賺錢。如果你選擇這樣做，那么你將面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。如果沒(méi)有選擇合適的交易策略，你將永遠(yuǎn)處于虧損狀態(tài)。這將大大影響你的收益，甚至?xí)苯佑绊懩愕纳?。因此投資者在做現(xiàn)貨量化之前一定要做好功課，根據(jù)自己的實(shí)際情況選擇合適的交易策略，從而實(shí)現(xiàn)財(cái)富積累。
二、參數(shù)的設(shè)置
目前市場(chǎng)上有很多種類型的現(xiàn)貨量化交易系統(tǒng)，每個(gè)人所選擇的策略也是不同的，所以在參數(shù)的設(shè)置上也是有所差別的，一般我們選擇一種量化策略需要設(shè)置不同的參數(shù)，這樣才能保證我們交易信號(hào)更加精準(zhǔn)。在設(shè)置參數(shù)時(shí)會(huì)考慮到兩個(gè)方面，一方面是風(fēng)險(xiǎn)控制，另一方面是資金管理。風(fēng)險(xiǎn)控制就是要注意價(jià)格是否出現(xiàn)劇烈波動(dòng)或者連續(xù)下跌的情況，如果出現(xiàn)了這種情況我們就要及時(shí)止損，避免造成更大損失。資金管理主要指的是策略回測(cè)結(jié)果要符合自己的交易計(jì)劃，如果有變動(dòng)也要及時(shí)調(diào)整。 好了以上就是筆者為大家?guī)?lái)的現(xiàn)貨量化交易安全嗎的相關(guān)知識(shí)分享。在現(xiàn)貨量化交易中我們也需要考慮到很多因素才能保證自己的交易更加穩(wěn)定，其實(shí)現(xiàn)貨量化交易也并不難，只要選擇一個(gè)比較好的平臺(tái)，然后嚴(yán)格按照要求進(jìn)行操作就可以了。
三、交易平臺(tái)
目前大部分現(xiàn)貨量化平臺(tái)都是使用第三方交易平臺(tái)來(lái)進(jìn)行交易的，這樣做的好處是可以保證投資者的資金安全，不過(guò)也有一些弊端。 1、由于第三方交易平臺(tái)在國(guó)內(nèi)沒(méi)有備案，因此很容易出現(xiàn)監(jiān)管不嚴(yán)的情況。 2、一些沒(méi)有交易背景的量化平臺(tái)不具備足夠的技術(shù)實(shí)力和專業(yè)團(tuán)隊(duì)，會(huì)出現(xiàn)操作失誤而給投資者造成損失。 3、還有一些交易所通過(guò)刷量、刷流量來(lái)吸引投資者，但這嚴(yán)重影響了平臺(tái)和投資者之間的正常交流和溝通，所以也是很危險(xiǎn)的。 4、如果想要在國(guó)內(nèi)開(kāi)展現(xiàn)貨量化交易業(yè)務(wù)的話，投資者可以選擇去國(guó)外的交易所，這是比較安全可靠的一種方式。不過(guò)這種方式需要投資者先注冊(cè)一個(gè)國(guó)外交易所賬號(hào)，然后再通過(guò)該賬號(hào)進(jìn)行交易。
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