2023-04-12 17:22
幣圈量化基金是什么
大家好，我是幣圈不老鳥，今天聊一下幣圈量化基金。 量化基金是指采用數(shù)理化的數(shù)學(xué)模型來進(jìn)行投資決策，以科學(xué)的方法來獲得穩(wěn)定收益。通過運(yùn)用數(shù)學(xué)模型對(duì)投資品種的未來價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并根據(jù)價(jià)格走勢(shì)做出買賣決策。 幣圈量化基金，就是把量化策略用到投資中，目前市場(chǎng)上比較主流的量化投資策略有： 1、期貨 ETF：即交易型開放式指數(shù)基金，主要包括基于股指期貨的 ETF和基于商品期貨的 ETF。 3、區(qū)塊鏈 ETF：即區(qū)塊鏈行業(yè)相關(guān) ETF。 4、量化對(duì)沖基金：是指通過數(shù)理化模型進(jìn)行投資決策，以數(shù)理化模型取代人的主觀判斷來進(jìn)行投資決策。 5、套利交易型指數(shù)基金：這類基金主要是在市場(chǎng)出現(xiàn)某些特定情況下，買入市場(chǎng)中低于某一價(jià)格的某種資產(chǎn)，然后在市場(chǎng)回歸到這一價(jià)格時(shí)賣出這種資產(chǎn)，以此來獲取差價(jià)收益。 6、 CTA策略：指利用期貨或期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行投資的策略。
一、量化對(duì)沖基金
量化對(duì)沖基金是指以量化模型進(jìn)行投資決策，運(yùn)用對(duì)沖策略規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，追求絕對(duì)收益的基金。目前全球知名的對(duì)沖基金主要有橋水基金、貝萊德、黑石、施羅德等。 量化對(duì)沖基金在海外市場(chǎng)上發(fā)展較為成熟，并受到很多投資者的青睞。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球范圍內(nèi)的對(duì)沖基金總資產(chǎn)規(guī)模為11.6萬(wàn)億美元，其中美國(guó)占近40%，亞洲國(guó)家占近30%。 而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，量化對(duì)沖基金起步較晚，目前尚處于起步階段。根據(jù)《證券公司代客理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)范》，券商發(fā)行的代客理財(cái)產(chǎn)品可以分為兩類：一類是約定收益類產(chǎn)品；另一類是承諾收益類產(chǎn)品。 而資管新規(guī)發(fā)布后，券商發(fā)行的代客理財(cái)產(chǎn)品均需符合打破剛兌的要求。因此，未來一段時(shí)間內(nèi)，量化對(duì)沖基金將會(huì)受到一定程度的沖擊和影響。但由于這類基金兼具主動(dòng)管理能力和被動(dòng)指數(shù)化投資優(yōu)勢(shì)，其業(yè)績(jī)穩(wěn)定性較高。
二、量化指數(shù)基金
量化指數(shù)基金是指以指數(shù)成份股為主要投資對(duì)象，并根據(jù)目標(biāo)指數(shù)的編制方法，以復(fù)制目標(biāo)指數(shù)的收益率為主要投資目標(biāo)的基金。它通過對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)的分析，建立數(shù)學(xué)模型，以先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念來控制基金組合與目標(biāo)指數(shù)的偏離，并在此基礎(chǔ)上獲得高于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的收益。 量化基金通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法以及計(jì)算機(jī)程序?qū)κ袌?chǎng)進(jìn)行建模，根據(jù)模型的結(jié)果來投資股票和債券，再對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)與修正，通過這種方式實(shí)現(xiàn)對(duì)投資組合的優(yōu)化。目前市場(chǎng)上主流的量化基金有： 1、寬基指數(shù)：滬深300、上證50、中證500等； 2、行業(yè)指數(shù)：中證銀行、中證消費(fèi)、中證醫(yī)藥等； 3、 ETF：跟蹤指數(shù)最多的是滬深300 ETF。
三、套利交易型指數(shù)基金
套利交易型指數(shù)基金，指的是在特定時(shí)期內(nèi)，利用股指期貨、國(guó)債期貨等金融工具的價(jià)差，以及基金資產(chǎn)與現(xiàn)金之間的價(jià)差來套利。 套利交易型指數(shù)基金同時(shí)具備了高風(fēng)險(xiǎn)與高收益的特點(diǎn)，所以在牛市和熊市中均可以獲取不錯(cuò)的收益。 套利交易型指數(shù)基金有三個(gè)好處： 第一，它能夠一定程度上避免單一投資品種由于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)。比如在牛市中，如果你看好一只股票，而你又是該股的多頭，那么你就可以買入這只股票，而不是將資金全部投入該股。 第二，套利交易型指數(shù)基金可以作為組合投資工具進(jìn)行使用。在牛市中，它可以幫助你分散風(fēng)險(xiǎn)；在熊市中，它可以幫助你規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 第三，套利交易型指數(shù)基金能夠提供較高的流動(dòng)性。
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