2023-04-08 17:14
量化交易 幣圈
2019年上半年，全球數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)交易量及交易金額同比均增長(zhǎng)70%，其中以比特幣為代表的主流加密貨幣交易量增長(zhǎng)更為迅速。 在傳統(tǒng)金融市場(chǎng)，量化投資在全球范圍內(nèi)已經(jīng)開始進(jìn)入大眾視野。隨著金融市場(chǎng)的全球化、交易產(chǎn)品的豐富以及投資者需求的增加，量化投資在中國(guó)也逐漸興起。這類投資模式通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)買賣證券或期貨合約，以最大限度地減少投資者情緒波動(dòng)和市場(chǎng)噪音對(duì)投資決策的影響，實(shí)現(xiàn)以較低風(fēng)險(xiǎn)獲取較高收益的投資目標(biāo)。 隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模和流動(dòng)性不斷增加，量化投資也將迎來快速發(fā)展，并成為數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)中越來越重要的投資方式。而對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，量化交易在未來將會(huì)扮演越來越重要的角色。
一、市場(chǎng)規(guī)模
隨著數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展，以比特幣為代表的主流加密貨幣交易量增長(zhǎng)迅速，其交易規(guī)模已成為數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)中最重要的交易標(biāo)的。 根據(jù) Messari統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，比特幣在全球加密貨幣市場(chǎng)中交易總額為136.3億美元，同比增長(zhǎng)173%。同期，以比特幣為代表的加密貨幣交易量同比增長(zhǎng)70%。
二、投資者需求
雖然量化投資的盈利能力遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)金融市場(chǎng)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，其對(duì)于投資者的吸引力將會(huì)越來越大。在中國(guó)，數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)仍處于起步階段，無論是交易品種還是交易規(guī)模都相對(duì)較小，這一市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿薮?。同時(shí)，隨著中國(guó)在金融領(lǐng)域?qū)?shù)字資產(chǎn)交易的監(jiān)管逐漸收緊，數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)在政策上得到了一定程度的支持和規(guī)范。而隨著時(shí)間推移以及數(shù)字資產(chǎn)交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大，投資者對(duì)于量化投資產(chǎn)品的需求也將不斷增加。特別是在中國(guó)市場(chǎng)，投資者對(duì)于數(shù)字資產(chǎn)的了解不足和認(rèn)知不全面，將會(huì)給量化投資帶來巨大機(jī)會(huì)。
三、投資者類型
目前，國(guó)內(nèi)投資者主要可分為兩類： 第一類為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，其投資策略以資產(chǎn)配置、債券和股票為主，以低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品為主。他們會(huì)利用各種量化模型和技術(shù)手段來豐富自己的投資策略，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。 第二類為新興機(jī)構(gòu)，他們的投資策略更加注重風(fēng)險(xiǎn)控制，其中量化策略成為他們最主要的選擇。 根據(jù)2018年12月底發(fā)布的《中國(guó)數(shù)字資產(chǎn)發(fā)展報(bào)告（2018）》，截至2018年底，我國(guó)數(shù)字資產(chǎn)投資者數(shù)量達(dá)306萬人，同比增長(zhǎng)30%。其中以比特幣投資者數(shù)量為最多，達(dá)82萬人；其次為以 EOS、 ETH、 XRP等為代表的代幣投資者。另外，海外用戶數(shù)量也呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。例如美國(guó)、日本等國(guó)家的加密貨幣投資者數(shù)量就超過了國(guó)內(nèi)。
四、投資方式
1.傳統(tǒng)證券投資：主要依靠分析師或者投研人員對(duì)經(jīng)濟(jì)、政治、行業(yè)等基本面因素的分析，運(yùn)用技術(shù)指標(biāo)分析、基本面分析等方法，來研究市場(chǎng)趨勢(shì)、預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，最終獲得投資回報(bào)。 2.期貨投資：通過運(yùn)用各種金融衍生工具，如期貨合約、期權(quán)合約等來進(jìn)行投機(jī)，獲得盈利。 3.數(shù)字資產(chǎn)交易：通過買賣數(shù)字貨幣等方式進(jìn)行投資。數(shù)字貨幣種類繁多，投資者可以通過各種交易所進(jìn)行交易。 4.指數(shù)投資：通過購(gòu)買指數(shù)基金來間接投資于股票市場(chǎng)。指數(shù)基金可以追蹤特定的基準(zhǔn)指數(shù)，并根據(jù)這些基準(zhǔn)指數(shù)的變動(dòng)情況進(jìn)行投資決策，也可定期對(duì)所持有的資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整。
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