2023-04-07 16:13
幣圈量化基金是什么
幣圈量化基金是一種專門投資于數(shù)字貨幣市場(chǎng)的基金。其中，量化基金通過對(duì)大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采用計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行投資決策，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。幣圈量化基金是指以數(shù)字貨幣為投資對(duì)象，利用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)進(jìn)行策略交易的基金。 幣圈量化基金是指投資于數(shù)字貨幣市場(chǎng)的基金，目前國(guó)內(nèi)有近40家量化基金獲得了相關(guān)的牌照。雖然這類基金的名字里帶“量化”二字，但實(shí)際卻與傳統(tǒng)股票型基金、指數(shù)型基金有著很大區(qū)別，它們既不是指數(shù)型，也不是股票型或混合型。因此，對(duì)于投資者來說，這類基金投資風(fēng)險(xiǎn)較大，一般不建議普通投資者投資。
1、數(shù)字貨幣市場(chǎng)具有高波動(dòng)性
數(shù)字貨幣市場(chǎng)是一個(gè)高波動(dòng)、高風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)。2018年5月4日，在香港上市的比特幣期貨合約交易平臺(tái) Coinbase一度下跌超7%，并觸發(fā)交易熔斷機(jī)制。有媒體報(bào)道稱，自6月5日以來，比特幣價(jià)格已連續(xù)24個(gè)交易日下跌，跌幅接近13%。隨著比特幣價(jià)格持續(xù)下跌，很多投資者虧損嚴(yán)重。 然而，市場(chǎng)中并不是所有的數(shù)字貨幣都有類似的高波動(dòng)性。當(dāng)前，數(shù)字貨幣市場(chǎng)中仍有大量的山寨幣和空氣幣。這些山寨幣和空氣幣的波動(dòng)性遠(yuǎn)高于比特幣和以太坊。有些山寨幣的波動(dòng)幅度甚至高達(dá)500%。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，自今年3月至今，約有15種數(shù)字貨幣已經(jīng)歸零或接近歸零。其中， BCHC、 XIN、 GKD等主流貨幣因波動(dòng)幅度大而被投資者拋棄； DASH、 LINK等山寨幣因?yàn)椴▌?dòng)幅度大而被市場(chǎng)拋棄；以太坊因?yàn)椴▌?dòng)幅度大而被部分投資者拋棄。
2、投資門檻較高
目前，國(guó)內(nèi)大多數(shù)量化基金的投資門檻都比較高，投資者需要開通證券賬戶和期貨賬戶才能購(gòu)買。此外，普通的個(gè)人投資者還需要具備一定的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 一般來說，風(fēng)險(xiǎn)承受能力在C4以下（即保守型、穩(wěn)健型、穩(wěn)健型）的投資者不適合投資量化基金。當(dāng)然，這并不意味著這類基金一定就會(huì)虧損。但因?yàn)槭袌?chǎng)行情變化莫測(cè)，所以，風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的投資者最好不要選擇此類基金投資。 此外，從收益上來看，大多數(shù)量化基金都會(huì)呈現(xiàn)出跑輸大盤的情況。但由于它們的業(yè)績(jī)通常是在牛市中取得的，因此這類基金的收益水平通常高于指數(shù)基金。但在熊市中，由于沒有明顯的收益增長(zhǎng)，因此這類基金的表現(xiàn)也不會(huì)太好。
3、投資成本較高
由于是量化基金，所以就需要更多的投資人員去分析歷史數(shù)據(jù)，才能發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律，同時(shí)也需要更多的資金投入到量化策略中，因此成本相對(duì)來說也會(huì)比傳統(tǒng)基金高很多。 由于這些特點(diǎn)，投資者在投資時(shí)需要更加謹(jǐn)慎，千萬不能被那些“承諾收益”的宣傳所欺騙，否則就很有可能導(dǎo)致投資虧損。而對(duì)于那些風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng)的投資者來說，則可以考慮進(jìn)行嘗試。此外，由于這類基金屬于新產(chǎn)品，因此還存在著一定的政策風(fēng)險(xiǎn)，需要謹(jǐn)慎選擇。 目前我國(guó)還沒有明確的量化投資基金牌照。因此國(guó)內(nèi)的量化基金一般都是通過海外子公司進(jìn)行投資的。國(guó)內(nèi)投資者在選擇這類基金時(shí)，應(yīng)該多關(guān)注海外子公司的合規(guī)情況和投資經(jīng)驗(yàn)。
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