2023-04-06 17:24
幣圈量化交易指標(biāo)公式大全
“幣圈量化”是基于區(qū)塊鏈的技術(shù)，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、金融工程技術(shù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等多種技術(shù)手段，在金融投資領(lǐng)域進(jìn)行量化分析，以此作為主要的研究對(duì)象，開(kāi)發(fā)出了一系列的量化投資策略。主要是在數(shù)字貨幣交易中使用的一些量化策略，主要包括：高頻交易、跨市場(chǎng)套利、量化選股、宏觀對(duì)沖等。 什么是量化交易？ 所謂“量化”，就是將傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)和方法用計(jì)算機(jī)來(lái)代替。目前，傳統(tǒng)投資主要依賴于個(gè)人的主觀判斷，但主觀判斷又容易出現(xiàn)誤差。而量化投資通過(guò)大量數(shù)據(jù)分析和計(jì)算，可以更加精確地做出投資決策。而計(jì)算機(jī)則可以根據(jù)模型算法來(lái)執(zhí)行操作，大大降低了操作的風(fēng)險(xiǎn)。 在幣圈市場(chǎng)中，量化交易指的是通過(guò)計(jì)算機(jī)程序或數(shù)學(xué)模型來(lái)進(jìn)行數(shù)字貨幣買賣操作的一種交易方式。通過(guò)各種不同的算法模型和策略制定，從而實(shí)現(xiàn)盈利或者止損目標(biāo)。
1、高頻交易
高頻交易是指在極短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)下單和撤單的方式完成交易，以獲取價(jià)差收益。高頻交易是通過(guò)計(jì)算機(jī)技術(shù)，使用大量計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行快速下單、快速撤單，從而獲取價(jià)差收益的一種交易方式。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，高頻交易主要是基于價(jià)格波動(dòng)劇烈等因素來(lái)進(jìn)行操作。
2、量化選股
量化選股是指通過(guò)分析歷史數(shù)據(jù)，采用一些技術(shù)指標(biāo)篩選出股票池，再進(jìn)行交易操作。在幣圈市場(chǎng)中，量化選股主要分為基本面和技術(shù)面兩個(gè)方面。 基本面量化選股是基于價(jià)值投資的理念，通過(guò)對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場(chǎng)指標(biāo)進(jìn)行分析和計(jì)算，形成量化指標(biāo)，對(duì)股票進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)這些指標(biāo)得出股票池之后，再選擇出其中的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行交易。而技術(shù)面量化選股主要是基于市場(chǎng)上資金面的變化。當(dāng)市場(chǎng)上資金面較差時(shí)，投資者往往會(huì)選擇拋售手中的資產(chǎn)，從而導(dǎo)致市場(chǎng)下跌。因此通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行情的分析，運(yùn)用一些技術(shù)指標(biāo)對(duì)股票進(jìn)行篩選，也能起到穩(wěn)定收益的作用。
3、量化擇時(shí)
在幣市中，擇時(shí)是指利用市場(chǎng)的歷史數(shù)據(jù)，分析過(guò)去的交易行為，并根據(jù)市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格走勢(shì)的過(guò)程。 在幣圈量化交易中，擇時(shí)的主要目的是為了找到一個(gè)合適的入場(chǎng)時(shí)機(jī)，在價(jià)格下跌或上漲前買入。通常會(huì)通過(guò)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，進(jìn)而預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格的走勢(shì)。 數(shù)字貨幣市場(chǎng)波動(dòng)較大，當(dāng)市場(chǎng)行情不好時(shí)，常常會(huì)出現(xiàn)暴跌行情；當(dāng)市場(chǎng)行情好時(shí)，常常會(huì)出現(xiàn)暴漲行情。因此，擇時(shí)是一種非常有效的交易策略。 如果能夠找到一個(gè)合適的時(shí)機(jī)入場(chǎng)，那么就能在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中獲得較高的收益；反之如果不能在合適的時(shí)機(jī)入場(chǎng)，就很難獲得理想的收益。
4、量化對(duì)沖
量化對(duì)沖，是指在進(jìn)行多/空投資時(shí)，通過(guò)買入/賣出期貨合約來(lái)進(jìn)行對(duì)沖操作。在幣圈市場(chǎng)中，量化對(duì)沖又稱為“對(duì)沖策略”。它主要是利用金融衍生品來(lái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖，規(guī)避單一資產(chǎn)所帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，是一種低風(fēng)險(xiǎn)、低收益的投資策略。 主要有兩種實(shí)現(xiàn)方式：一種是直接通過(guò)做空數(shù)字貨幣來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)沖。數(shù)字貨幣價(jià)格漲跌不會(huì)影響期貨合約的價(jià)格，所以投資者可以做空期貨合約來(lái)規(guī)避價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。另一種則是通過(guò)做多期貨合約來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，投資者在買入期貨合約之后，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候賣出進(jìn)行對(duì)沖操作。這樣，既可以規(guī)避單一資產(chǎn)所帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可以規(guī)避單一資產(chǎn)所帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)。
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