2023-04-06 17:14
幣圈量化賺錢嗎
2017年，幣圈大火，各種代幣層出不窮，交易所也如雨后春筍般成立。幣圈項目方也通過發(fā)幣和交易所 ICO迅速積累了大量的原始用戶。隨著眾多項目方的涌現(xiàn)，投資者對資產(chǎn)安全的訴求日益高漲。 由于缺乏投資渠道，國內(nèi)的散戶投資者們開始將目光轉(zhuǎn)向海外市場，國外市場由于投資環(huán)境相對較好、監(jiān)管制度健全、市場參與者素質(zhì)相對較高等因素，逐漸成為中國投資者的投資首選。 而海外市場對于量化投資的接受程度也是相對較高，通過量化交易可以把投資者的精力從繁重的交易中解放出來，通過構(gòu)建一套程序化交易模型來實現(xiàn)資產(chǎn)的有效管理。 因此，不少機構(gòu)和個人開始進入幣圈市場，其中就包括量化投資機構(gòu)。與傳統(tǒng)金融市場不同，數(shù)字貨幣市場參與者眾多且交易行為頻繁、交易量大、價格變化快。在這樣的情況下，量化投資機構(gòu)和個人利用專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，可有效避免人性弱點帶來的不利影響。
1、市場機會
量化交易在市場上有很多機會，可以說是無處不在，只要你有心，任何時間、任何價格都有可能做交易，這是因為量化投資的交易機制決定的。數(shù)字貨幣市場與傳統(tǒng)金融市場最大的不同在于，其參與者眾多且交易量巨大，價格變化快，這就給量化交易帶來了更多的交易機會。在這些機會面前，你可以使用專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，利用程序化交易模型快速捕捉到市場中出現(xiàn)的交易機會，從而獲利。當(dāng)然了，這也需要你有足夠的專業(yè)知識和技術(shù)能力。
2、風(fēng)險管理
量化投資有嚴格的風(fēng)險管理流程。首先，風(fēng)險管理流程需要涵蓋從風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控到風(fēng)險處置等一系列過程，還需要形成有效的應(yīng)急處置機制，從而及時響應(yīng)市場變化，控制損失。其次，在投資前要對所投資的資產(chǎn)進行全面評估，包括收益、風(fēng)險、流動性、波動性等方面。最后，量化投資機構(gòu)應(yīng)該建立完善的風(fēng)險管理系統(tǒng)，對各種風(fēng)險進行嚴格的監(jiān)控和預(yù)警。在出現(xiàn)重大損失時，應(yīng)及時對模型進行調(diào)整和優(yōu)化。
3、策略配置
投資策略是一個非常重要的要素，雖然每一個投資策略都有自己的優(yōu)缺點，但是在實際操作中，最大的問題就是策略的配置和選擇。很多投資者在配置策略時，很少去關(guān)注各種參數(shù)的設(shè)置，最后導(dǎo)致策略并沒有按照預(yù)期運行。因此，在進行投資策略配置時，要結(jié)合自己的風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受能力、收益目標等進行合理配置。
4、交易執(zhí)行
程序化交易的執(zhí)行非常簡單，只需設(shè)定好條件，然后即可按設(shè)定的參數(shù)進行操作。只要條件觸發(fā)，策略會自動執(zhí)行，不需要人干預(yù)。只要條件成立，即使行情不是最好的時候，策略也能獲得很好的收益。 目前幣圈市場的交易機制和國內(nèi)相比，沒有太大差別。以 BTC為例，目前交易方式為：買賣雙方可自行操作；當(dāng)市場價格較高時，存在掛單賣出或掛單買入的可能；當(dāng)市場價格較低時，存在掛單買入或掛單賣出的可能。
5、交易流程
首先，量化投資機構(gòu)會進行風(fēng)險評估，比如確定模型是否有效、是否能獲取預(yù)期收益等。 然后，在篩選出適合做交易的幣種后，會根據(jù)風(fēng)險偏好、收益要求等設(shè)計一套交易策略。策略一經(jīng)確定，量化投資機構(gòu)便會根據(jù)市場情況設(shè)定交易策略的參數(shù)，并使用計算機程序進行自動執(zhí)行。當(dāng)策略運行時，量化投資機構(gòu)會監(jiān)控風(fēng)險指標和收益指標，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，會立即發(fā)出警報。 最后，當(dāng)市場行情發(fā)生劇烈波動時，量化投資機構(gòu)會迅速作出應(yīng)對策略。比如當(dāng)行情劇烈波動時，量化投資機構(gòu)將不再進行下單交易，而是自動停止交易、減倉等操作。
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