2023-04-06 17:03
幣圈量化收益
1.趨勢(shì)跟隨策略：簡(jiǎn)單來說，就是市場(chǎng)趨勢(shì)向上時(shí)，選擇跟漲，市場(chǎng)趨勢(shì)向下時(shí)，選擇跟跌。 2.指數(shù)增強(qiáng)策略：也叫均值回歸策略，簡(jiǎn)單來說就是：當(dāng)指數(shù)上漲時(shí)，選擇跟漲，指數(shù)下跌時(shí)，選擇跟跌。 3.套利策略：簡(jiǎn)單來說就是：當(dāng)兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)出現(xiàn)價(jià)格差的時(shí)候，用較低的價(jià)格買入較多的資產(chǎn)。 4. CTA策略：就是我們常說的基金中的“基”，指的是在期貨、期權(quán)等產(chǎn)品中買賣標(biāo)的物來獲利。例如，你做多黃金，同時(shí)做空現(xiàn)貨黃金；或者做多比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣；或者做空美股。 5.多因子模型：就是通過對(duì)市場(chǎng)上多種金融資產(chǎn)或策略進(jìn)行不同組合來降低投資風(fēng)險(xiǎn)的模型。 6.網(wǎng)格交易策略：簡(jiǎn)單來說就是通過對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行“網(wǎng)格”操作來降低波動(dòng)率從而獲得收益。 7.量化選股：就是通過計(jì)算機(jī)算法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)建模，從而制定投資組合。 8.套利交易：利用不同市場(chǎng)或品種間的價(jià)格差異進(jìn)行套利交易。 9.指數(shù)基金：也叫指數(shù)型基金，跟蹤標(biāo)的物為一個(gè)或多個(gè)大類資產(chǎn)（比如股票、債券等）。比如在指數(shù)基金里買了一支股票后，該股票就成為了這個(gè)指數(shù)中的一份子。 10.期權(quán)策略：簡(jiǎn)單來說就是購買期權(quán)來獲得收益。比如我們可以用50 ETH （以太坊）換來100張 BTC。
1.趨勢(shì)跟隨策略
趨勢(shì)跟隨策略，顧名思義，就是在上漲的時(shí)候，選擇跟漲；在下跌的時(shí)候，選擇跟跌。 這是一種較為傳統(tǒng)的投資方法，應(yīng)用較廣。該策略通過計(jì)算當(dāng)前價(jià)格與過去某段時(shí)間的平均價(jià)格之差（或絕對(duì)價(jià)格）的大小來進(jìn)行買賣操作。例如，假設(shè)比特幣現(xiàn)在是10000美元，那么我們可以通過計(jì)算過去的均價(jià)與當(dāng)前均價(jià)之差（或絕對(duì)價(jià)格）的大小來決定是跟漲還是跟跌。
2.指數(shù)增強(qiáng)策略
指數(shù)增強(qiáng)策略其實(shí)就是在跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上，通過對(duì)投資組合中股票的數(shù)量、類型和權(quán)重進(jìn)行調(diào)整，來控制組合的波動(dòng)率。 舉個(gè)例子，你想用1萬美元買比特幣，為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，你需要買入100張 BTC。假設(shè)買 BTC的成本為每枚1000美元。那么這100張 BTC就會(huì)以1000美元的價(jià)格買入，同時(shí)還要在其他地方虧損。如果你決定不再繼續(xù)買入了，那么這100張 BTC就會(huì)按照當(dāng)前的價(jià)格賣出。為了維持這種組合，你需要買入50張 BTC，賣出50張 BTC，這樣就能保證自己在市場(chǎng)下跌的時(shí)候也能獲得穩(wěn)定的收益。
3.套利策略
套利交易，即同時(shí)買入和賣出兩種或多種相關(guān)資產(chǎn)的交易，是金融市場(chǎng)中常見的一種投資策略。從微觀角度看，套利是指利用不同市場(chǎng)、不同品種之間存在的價(jià)差進(jìn)行交易，以賺取其中的價(jià)差收益。套利的本質(zhì)是對(duì)不相關(guān)資產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行買或賣的交易，即買多或賣空相關(guān)資產(chǎn)。根據(jù)所使用的策略不同，套利可分為：跨市場(chǎng)套利、跨期套利等。 1.跨市場(chǎng)套利：指在兩個(gè)市場(chǎng)上購買價(jià)格差異較大的資產(chǎn)，如一種資產(chǎn)A與另一種資產(chǎn)B在同一時(shí)間內(nèi)價(jià)格不一致時(shí)，就可以在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行買空或賣空操作。 2.跨品種套利：指同時(shí)購買兩個(gè)或多個(gè)不同的品種。例如，買比特幣和以太坊同時(shí)賣出，然后再分別買入 BTC和 ETH。
4. CTA策略
CTA策略是一種投資工具，是一種基于對(duì)未來價(jià)格走勢(shì)的判斷，采用買入并持有（Call to Ant，簡(jiǎn)稱C）或賣出并持有（Call to Over Ant，簡(jiǎn)稱A）策略來獲取收益。通過對(duì)商品價(jià)格未來走勢(shì)的判斷進(jìn)行買入或賣出，從而獲取利潤(rùn)。具體操作上，可以根據(jù)對(duì)商品未來價(jià)格走勢(shì)的判斷，采取順勢(shì)或者逆勢(shì)的操作方式來獲取利潤(rùn)。對(duì)于長(zhǎng)期持有的投資者來說， CTA策略是一種有效的投資方式。
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