2023-04-06 16:48
幣圈的量化策略
幣圈量化，顧名思義就是用計算機程序去投資數(shù)字貨幣。 這些程序會按照事先設(shè)定好的策略去買入和賣出數(shù)字貨幣，并嚴格執(zhí)行。 之所以叫“量化”，是因為這些程序都是用計算機程序來計算、分析和決策的。計算機程序在編程過程中會不斷地重復這些步驟，逐漸形成一個交易策略。 量化策略主要分為兩大類：套利策略和趨勢策略。 套利策略是指利用兩個以上的市場的價格差異進行買賣操作，以賺取利潤。套利的本質(zhì)是利用市場上已有的信息，尋找價格不合理之處，在市場價格波動中賺取利潤。套利需要在多個市場間進行操作，包括現(xiàn)貨和期貨市場以及外匯和債券等固定收益類產(chǎn)品。 趨勢策略則是指在行情運行過程中，通過對行情走勢的判斷，在行情處于底部或頂部時買入并持有，在行情處于震蕩或盤整時賣出并持有，或者逢低買入并持有等操作策略。
1.市場中性策略
市場中性策略（Market Neutral）是指同時投資多個資產(chǎn)類別，用資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性來對沖風險，而不是單只投資。這種策略的核心是利用不同市場上相關(guān)資產(chǎn)的價格變動所產(chǎn)生的收益在各個市場間進行分配，從而對沖掉單一市場波動帶來的風險。市場中性策略可以有效地規(guī)避單一資產(chǎn)價格變動帶來的風險。 市場中性策略具有很多優(yōu)點：首先，由于其主要采用多個不同資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性來對沖風險，因此在不同的市場上可以取得更好的收益；其次，由于這種投資策略能夠規(guī)避單一資產(chǎn)價格變動所帶來的風險，因此其收益是穩(wěn)定而持續(xù)的；最后，由于其同時進行多種投資，因此風險較低。
2.套利策略
在幣圈，有很多套利的策略。比如，做多比特幣現(xiàn)貨價格和做空比特幣期貨價格，同時買入和賣出相同數(shù)量的比特幣現(xiàn)貨和期貨合約，可以賺取兩個市場之間的價差。 這種策略可以與一些期權(quán)或者是套利策略結(jié)合起來使用，比如當比特幣價格下跌時，買入相應的比特幣期貨合約并賣出對應數(shù)量的現(xiàn)貨，從而獲利。 通過在不同市場間進行套利操作，投資者可以避免因為某個市場價格波動造成的損失。但由于存在套利空間，也存在一定風險。 套利策略往往只能在一個市場中賺取利潤。而趨勢策略則可以同時在多個市場中賺取利潤，因此風險較小。
3.趨勢策略
趨勢策略是指在整個交易周期內(nèi)，通過對價格走勢的判斷，在某個區(qū)間內(nèi)買入并持有，在區(qū)間外賣出并持有等操作策略。具體的操作方法包括： 1、當市場出現(xiàn)了連續(xù)多個交易日的上漲或下跌之后，可以判斷未來一段時間內(nèi)市場有可能會出現(xiàn)連續(xù)回調(diào)行情，而此時買入并持有的策略將會有較好的收益。
4.統(tǒng)計套利
統(tǒng)計套利是指利用統(tǒng)計方法來尋找價格的異常，也就是當市場中的某個品種存在一些差異時，用合理的方法去解釋這種差異，從而獲得收益。 統(tǒng)計套利策略通常是使用計算機程序來實現(xiàn)的，將多個市場和不同幣種進行組合，通過計算各個市場間的價差，從而達到套利的目的。 在幣圈，統(tǒng)計套利策略主要是指利用現(xiàn)貨和期貨市場間存在的價差來進行套利。投資者通過計算期貨和現(xiàn)貨之間的價格差來選擇交易標的進行操作。
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