2023-04-06 16:44
幣圈量化策略
一場(chǎng)新冠肺炎疫情讓數(shù)字貨幣市場(chǎng)的交易量飆升，以比特幣、以太坊為代表的數(shù)字貨幣價(jià)格大幅上漲。然而，伴隨著交易量飆升，隨之而來(lái)的是巨額浮虧，從2020年4月中旬至今，比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣價(jià)格均已跌去70%以上。其中，比特幣跌幅最大，累計(jì)跌幅高達(dá)96%；以太坊跌幅也超過(guò)50%。 然而，在暴跌中，有人卻在逆勢(shì)賺錢(qián)。根據(jù) Blockchain Capital統(tǒng)計(jì)，2020年1月1日至5月19日期間，比特幣全網(wǎng)算力增加了312.8太瓦時(shí)。在此期間，比特幣的全網(wǎng)算力增長(zhǎng)了259.2%。比特幣價(jià)格也從年初的1870美元上漲至目前的2938美元。 此外，在2019年10月25日至2020年5月19日期間，比特幣全網(wǎng)算力下降了9.4%，以太坊全網(wǎng)算力下降了9.2%。值得注意的是，在比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣價(jià)格下跌期間，均出現(xiàn)了不少機(jī)構(gòu)投資者抄底的情況。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年下半年以來(lái)國(guó)內(nèi)已有超過(guò)40家機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)場(chǎng)外購(gòu)買(mǎi)比特幣、以太坊等數(shù)字貨幣進(jìn)行投資。
1.量化投資，低風(fēng)險(xiǎn)、高收益
量化投資是基于大數(shù)據(jù)的分析和計(jì)算，結(jié)合數(shù)量化投資策略，對(duì)金融市場(chǎng)的大量歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，并根據(jù)一定的規(guī)則和方法，建立數(shù)學(xué)模型來(lái)分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)未來(lái)的走勢(shì)，從而幫助投資者制定投資策略。 在實(shí)際操作中，量化投資的方式是采用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬實(shí)驗(yàn)，通過(guò)建模并利用計(jì)算機(jī)程序?qū)κ袌?chǎng)走勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，根據(jù)結(jié)果來(lái)控制倉(cāng)位，從而取得收益。 在此次數(shù)字貨幣暴跌中，不少量化投資機(jī)構(gòu)都出現(xiàn)了虧損。但是這些機(jī)構(gòu)卻通過(guò)運(yùn)用量化策略實(shí)現(xiàn)了盈利。這其中除了數(shù)字貨幣本身的屬性外，量化投資也是重要原因之一。 隨著數(shù)字貨幣行業(yè)的發(fā)展及各大交易所對(duì)數(shù)字貨幣的大力支持和推廣，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)始介入該行業(yè)。機(jī)構(gòu)投資者對(duì)數(shù)字貨幣市場(chǎng)的了解和認(rèn)知度更高，且更具專(zhuān)業(yè)性和前瞻性，這些因素都使得數(shù)字貨幣市場(chǎng)成為量化投資機(jī)構(gòu)最為青睞的市場(chǎng)之一。
2.低門(mén)檻、高收益
量化策略的門(mén)檻非常低，只需要有一臺(tái)可以聯(lián)網(wǎng)的電腦，下載一個(gè)專(zhuān)業(yè)軟件，就可以在線(xiàn)交易。 目前，市面上主流的量化策略主要分為兩種，一種是高頻交易，另一種是網(wǎng)格交易。其中，高頻交易一般需要很大的資金量，在過(guò)去幾年里做得最好的策略就是 HotStop策略（一種類(lèi)似于“回測(cè)”的方法）。不過(guò) HotStop策略對(duì)于資金量要求很高，需要50萬(wàn)美元以上的資產(chǎn)才能做。 而網(wǎng)格交易則是一種“低門(mén)檻”的策略。與高頻交易相比，網(wǎng)格交易不需要大量資金就能獲得更高收益；與網(wǎng)格交易相比，高頻交易則不會(huì)產(chǎn)生滑點(diǎn)等費(fèi)用，而且因?yàn)樾枰l繁操作，所以每次操作的成本會(huì)更低。目前主流的量化策略都是以網(wǎng)格交易為主。
3.操作簡(jiǎn)單，高盈利
傳統(tǒng)投資方式一般需要長(zhǎng)時(shí)間的研究與調(diào)研，對(duì)人員要求較高，而且還要有強(qiáng)大的心理承受能力，才能保證長(zhǎng)期投資盈利。 數(shù)字貨幣市場(chǎng)上大多數(shù)散戶(hù)都是沒(méi)有交易經(jīng)驗(yàn)的新手，這類(lèi)人進(jìn)入數(shù)字貨幣市場(chǎng)很容易被“割韭菜”。量化策略的交易機(jī)制非常簡(jiǎn)單，只需要設(shè)定好入場(chǎng)時(shí)機(jī)、止盈止損的設(shè)置和觸發(fā)條件即可。 比如，在價(jià)格下跌時(shí)，量化策略就會(huì)自動(dòng)入場(chǎng)抄底；當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)，量化策略就會(huì)自動(dòng)止盈或止損離場(chǎng)。而且，這種交易機(jī)制不會(huì)出現(xiàn)因?yàn)橥顿Y者判斷失誤而出現(xiàn)的虧損。 另外，由于是自動(dòng)化交易，量化策略在不需要人工干預(yù)的情況下就可以自動(dòng)完成交易決策和執(zhí)行，大大提高了交易效率。因此，這也是普通散戶(hù)無(wú)法企及的優(yōu)勢(shì)之一。
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