2023-04-06 16:42
幣圈量化是什么意思
很多人都不知道量化是什么，在幣圈也不例外。量化是指使用計(jì)算機(jī)程序來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易的過程，由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)完成。目前主要的量化交易方式包括：程序化交易、統(tǒng)計(jì)套利、網(wǎng)格交易、滾動(dòng)策略、大數(shù)據(jù)等。 幣圈量化就是用計(jì)算機(jī)程序去操作，通過歷史數(shù)據(jù)做模擬實(shí)驗(yàn)，從而驗(yàn)證所設(shè)計(jì)的策略是否有效。 幣圈量化一般使用的程序都是程序化交易，它的本質(zhì)就是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)做模擬實(shí)驗(yàn)，然后得出結(jié)論，之后再進(jìn)行實(shí)際操作。 量化交易可以通過計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化交易，主要有三種方法：一種是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測分析；一種是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；第三種是基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行策略優(yōu)化。 幣圈量化的核心就在于要做到策略的優(yōu)化，這就需要對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行深入研究，然后根據(jù)這些歷史數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)出合適的策略。 幣圈量化主要采用的是程序化交易，通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)的深入研究，然后根據(jù)這些歷史數(shù)據(jù)來設(shè)計(jì)出合適的策略，之后再通過實(shí)際操作來驗(yàn)證這個(gè)策略是否有效。
1.程序化交易
程序化交易，即交易者通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)執(zhí)行交易策略，從而達(dá)到減少人為情緒影響、提高交易準(zhǔn)確率的目的。它的特點(diǎn)在于可以在一個(gè)電腦程序中同時(shí)包含多個(gè)不同的交易策略，可以根據(jù)不同的市場環(huán)境進(jìn)行自動(dòng)化運(yùn)行。程序化交易的核心在于量化。 在傳統(tǒng)的投資市場中，人的主觀判斷具有很大的不確定性，并且在決策過程中受到很多因素的影響，因此，投資者通常會(huì)出現(xiàn)過度自信、貪婪和恐懼等情緒。但是在數(shù)字貨幣市場中，投資者可以通過程序化交易來克服這些缺點(diǎn)，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化決策。 通過程序化交易可以讓投資者更好地把握市場行情，同時(shí)還可以讓投資者從繁雜、瑣碎的日常事務(wù)中解放出來，更加專注于交易。另外，由于程序化交易可以在很短的時(shí)間內(nèi)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、總結(jié)和歸納，所以它可以幫助投資者把握住市場中最有可能出現(xiàn)的行情和規(guī)律。
2.統(tǒng)計(jì)套利
統(tǒng)計(jì)套利是指利用某種金融工具的價(jià)格（包括其歷史價(jià)格和未來價(jià)格）的變動(dòng)，在同一時(shí)間，以同一平臺(tái)，同一交易方式，同時(shí)買入和賣出某種證券，以獲取其中差價(jià)的交易行為。統(tǒng)計(jì)套利也屬于量化交易中的一種。 統(tǒng)計(jì)套利的優(yōu)點(diǎn)在于它能夠捕捉到一些市場價(jià)格上的“不平衡”現(xiàn)象，即當(dāng)某些金融工具的市場價(jià)格出現(xiàn)偏離其本身價(jià)值的情況時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。統(tǒng)計(jì)套利主要分為兩類： （1）無風(fēng)險(xiǎn)套利是指利用某種金融工具在不同市場上進(jìn)行買入和賣出操作，在同一時(shí)間以相同的數(shù)量買入或賣出相同種類的資產(chǎn)，從而獲得價(jià)差收益的交易行為。 （2）相對(duì)收益套利是指利用某種金融工具與其他資產(chǎn)之間進(jìn)行反向操作以獲得利潤。
3.網(wǎng)格交易
網(wǎng)格交易又叫網(wǎng)格支撐位交易，它是一種對(duì)資產(chǎn)價(jià)格進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤的投資方式。當(dāng)市場價(jià)格處于某一價(jià)格區(qū)間時(shí)，投資者可以設(shè)定一個(gè)買入價(jià)格區(qū)間，將資產(chǎn)價(jià)格向這個(gè)區(qū)間移動(dòng)，當(dāng)價(jià)格回落到該價(jià)位時(shí)就賣出。這個(gè)方法非常適合在震蕩行情中進(jìn)行投資。 網(wǎng)格交易的特點(diǎn)是可以按照預(yù)先設(shè)定好的參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)交易，它最大的優(yōu)點(diǎn)在于可以省去人工操作的麻煩，而且它的執(zhí)行效率非常高。 網(wǎng)格交易方法是一種非常適合幣圈量化投資的方法，它最大的優(yōu)點(diǎn)就是可以自動(dòng)執(zhí)行，在震蕩行情中也可以進(jìn)行操作。
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