2023-04-06 16:39
幣圈量化交易未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析
回顧2018年，由于國(guó)家政策、區(qū)塊鏈行業(yè)的發(fā)展以及比特幣價(jià)格的暴漲，帶動(dòng)了區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)的發(fā)展，出現(xiàn)了許多新的投資機(jī)會(huì)。其中最主要的就是數(shù)字貨幣量化交易，隨著大量資金涌入數(shù)字貨幣市場(chǎng)，吸引了眾多投資者的目光，很多人也參與到數(shù)字貨幣量化交易中來(lái)。那么數(shù)字貨幣量化交易未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)是什么？未來(lái)我們又該如何做好量化交易呢？ 我們先來(lái)看一下目前數(shù)字貨幣量化交易有哪些類型？ 1、訂單流模型：包括高頻訂單流模型和普通訂單流模型。高頻訂單流模型主要用于合約類市場(chǎng)。 2、多策略組合：在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了大量研究之后，多策略組合模型被開(kāi)發(fā)出來(lái)，以達(dá)到利用多個(gè)策略在同一時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行買賣的目的。 3、套利策略：包括跨市場(chǎng)套利和跨幣種套利。 4、波動(dòng)率套利：使用波動(dòng)率套利策略進(jìn)行交易，其主要用于比特幣現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)之間的價(jià)差。 5、期權(quán)策略：主要用于做空比特幣。 6、多資產(chǎn)交易：使用比特幣作為現(xiàn)貨和期貨之間的一種交易工具，并通過(guò)使用比特幣作為現(xiàn)貨和期貨之間的一種交易工具來(lái)進(jìn)行投資。
1、從“無(wú)腦”策略走向“有效”策略
所謂有效策略，指的是能夠穩(wěn)定盈利的策略。我們都知道，量化交易市場(chǎng)上，很多策略都是“無(wú)腦”策略，就是那些被頻繁使用的策略。這些策略雖然有效，但卻并不適合市場(chǎng)的變化，盈利能力并不強(qiáng)。因此，隨著市場(chǎng)不斷發(fā)展，這些“無(wú)腦”策略將被淘汰。 而真正有效的策略需要具備兩個(gè)特征：一是能夠捕捉到足夠多的盈利機(jī)會(huì)；二是具有穩(wěn)定的盈利能力。為了能夠做到這兩點(diǎn)，我們需要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行長(zhǎng)期的觀察和分析。此外，還需要不斷學(xué)習(xí)，豐富自己的交易知識(shí)。只有這樣，我們才能在市場(chǎng)中發(fā)現(xiàn)那些真正能夠帶來(lái)盈利的機(jī)會(huì)，從而進(jìn)行交易。
2、從單一的趨勢(shì)模型走向多市場(chǎng)、多策略的組合
從2018年開(kāi)始，數(shù)字貨幣市場(chǎng)也在逐步走向成熟，一些機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)開(kāi)始研究多個(gè)市場(chǎng)，多個(gè)策略的組合。這些機(jī)構(gòu)投資者并不是因?yàn)榭吹搅耸找娑M(jìn)行投資，而是看到了投資組合的潛在收益而進(jìn)行投資。他們希望通過(guò)將不同的策略應(yīng)用到不同的市場(chǎng)上來(lái)獲取更高的收益。這也就意味著，未來(lái)數(shù)字貨幣市場(chǎng)上將會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多的多策略組合交易平臺(tái)，投資者可以利用這些平臺(tái)提供的多種交易策略來(lái)構(gòu)建自己的投資組合。 當(dāng)然，如果投資者只是想單純地賺取差價(jià)的話，那么這一趨勢(shì)可能不會(huì)給投資者帶來(lái)太大的收益，但是如果想要獲得更多收益的話，那么這一趨勢(shì)還是值得投資者關(guān)注的。
3、從傳統(tǒng)的單幣種投資走向多幣種的投資
以前做量化交易，做的是單幣種的投資，比如一個(gè)幣種的多個(gè)幣種套利等。但隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，現(xiàn)在也出現(xiàn)了一些做多幣種的量化交易。比如使用 BTC、 ETH等數(shù)字貨幣做多策略，或者使用 USDT等貨幣進(jìn)行多幣套利策略，這些都是傳統(tǒng)量化交易的延伸，而且也符合主流資本市場(chǎng)的需求。 此外，由于比特幣和以太坊等加密貨幣交易平臺(tái)都是以鏈上數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)構(gòu)建的，所以也能為投資者提供更多不同幣種的投資機(jī)會(huì)。所以未來(lái)數(shù)字貨幣量化交易市場(chǎng)上也會(huì)出現(xiàn)更多幣種之間的套利、跨市場(chǎng)套利、波動(dòng)率套利以及期權(quán)套利等策略。
4、從只依賴價(jià)格漲跌走向多維度分析
對(duì)于傳統(tǒng)的交易系統(tǒng)而言，市場(chǎng)價(jià)格的漲跌是唯一可以利用的量化交易模型，但是，隨著數(shù)字貨幣市場(chǎng)的發(fā)展以及市場(chǎng)交易的不斷成熟，傳統(tǒng)的量化交易模型已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)發(fā)展需求。因此，未來(lái)數(shù)字貨幣量化交易的發(fā)展趨勢(shì)將從只依賴價(jià)格漲跌轉(zhuǎn)向多維度分析。 以上就是關(guān)于數(shù)字貨幣量化交易未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析，數(shù)字貨幣量化交易不僅可以幫助投資者降低風(fēng)險(xiǎn)，還能帶來(lái)較高的收益，未來(lái)有很大的發(fā)展前景。
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