2023-04-06 16:35
幣圈量化機(jī)器人賺錢(qián)嗎
在區(qū)塊鏈的世界中，量化是一種新型的交易策略，可以在短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)行情的快速判斷，并迅速做出應(yīng)對(duì)策略，實(shí)現(xiàn)投資收益最大化。 從2019年開(kāi)始，量化機(jī)器人成為市場(chǎng)上備受關(guān)注的投資工具。其原因在于： 1、隨著市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)越來(lái)越頻繁和劇烈，普通投資者難以及時(shí)把握投資機(jī)會(huì)，量化投資通過(guò)高效率、高準(zhǔn)確性的量化分析來(lái)代替人工操作，可以在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)； 2、相比于個(gè)人投資者，量化投資更加科學(xué)、客觀地對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，制定出最優(yōu)策略； 3、目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)存在著很多不確定性因素，量化投資可以通過(guò)一系列數(shù)學(xué)模型和算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，做出最優(yōu)決策。 從2019年至今，已經(jīng)有多家量化機(jī)構(gòu)開(kāi)始布局幣圈。雖然數(shù)字貨幣市場(chǎng)波動(dòng)較大、風(fēng)險(xiǎn)較高，但是目前市場(chǎng)上的量化策略在實(shí)際的操作過(guò)程中卻能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利。那么在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缰械牧炕瘷C(jī)器人是否真的能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定盈利呢？筆者經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)：目前市面上的量化策略存在著很多問(wèn)題，這些問(wèn)題不僅會(huì)影響投資者的收益情況，也會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)的健康發(fā)展。
1、策略同質(zhì)化嚴(yán)重
由于數(shù)字貨幣市場(chǎng)的不斷發(fā)展，大量的量化機(jī)構(gòu)開(kāi)始涌現(xiàn)，越來(lái)越多的投資者也開(kāi)始涉足量化交易。但是由于缺乏行業(yè)規(guī)范，市場(chǎng)中出現(xiàn)了大量的策略同質(zhì)化現(xiàn)象，這些策略并沒(méi)有隨著行業(yè)的發(fā)展而不斷完善。在這種情況下，市場(chǎng)上出現(xiàn)了一批沒(méi)有任何經(jīng)驗(yàn)的量化團(tuán)隊(duì)，這些團(tuán)隊(duì)不僅不具備交易技術(shù)，甚至連基本的數(shù)學(xué)知識(shí)都不懂。他們?yōu)榱双@取更多的利益，只能在策略上做一些調(diào)整，導(dǎo)致策略同質(zhì)化越來(lái)越嚴(yán)重。 此外，由于目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)還沒(méi)有形成統(tǒng)一的交易機(jī)制，不同幣種之間、不同交易平臺(tái)之間價(jià)格波動(dòng)較大、容易出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。因此市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量的套利策略，導(dǎo)致策略同質(zhì)化越來(lái)越嚴(yán)重。
2、量化策略不能完全覆蓋市場(chǎng)
目前市面上的量化策略雖然可以覆蓋大部分的市場(chǎng)行情，但是也存在一定的局限性。當(dāng)市場(chǎng)行情出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，量化策略可能無(wú)法及時(shí)調(diào)整，進(jìn)而造成較大的虧損。 就比如2019年的幣圈量化浪潮中，大部分投資者都是因?yàn)榭吹绞袌?chǎng)行情波動(dòng)而選擇進(jìn)入加密貨幣行業(yè)中，希望通過(guò)量化策略實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。然而進(jìn)入市場(chǎng)后卻發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)行情與預(yù)期完全不同。因此，如果投資者選擇投資數(shù)字貨幣的話，就一定要結(jié)合自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及交易能力選擇合適的投資方式，不要盲目跟風(fēng)。
3、模型和算法過(guò)于簡(jiǎn)單
傳統(tǒng)的投資方式中，投資者可以通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行情的分析，選擇出一種投資策略，并將其轉(zhuǎn)化為模型和算法，通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行情的預(yù)測(cè)進(jìn)行投資。但是由于傳統(tǒng)市場(chǎng)中的投資者比較多，交易成本也很高，因此在進(jìn)行傳統(tǒng)投資時(shí)，需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力。在數(shù)字貨幣市場(chǎng)中，因?yàn)榻灰壮杀据^低，投資者只需要對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析，就能夠通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，制定出合適的投資策略。但是在現(xiàn)實(shí)的交易過(guò)程中，由于市場(chǎng)波動(dòng)較大，投資者很難做出準(zhǔn)確的判斷。因此大部分量化機(jī)構(gòu)在進(jìn)行策略設(shè)計(jì)時(shí)，都會(huì)將模型和算法進(jìn)行簡(jiǎn)化處理。
4、無(wú)法應(yīng)對(duì)復(fù)雜行情
雖然目前數(shù)字貨幣市場(chǎng)波動(dòng)較大，但是對(duì)于量化交易來(lái)說(shuō)，卻并不是所有的行情都適合進(jìn)行量化交易，在遇到極端行情時(shí)，量化交易的結(jié)果會(huì)大打折扣。在市場(chǎng)下跌時(shí)，量化機(jī)器人會(huì)出現(xiàn)虧損；當(dāng)市場(chǎng)上漲時(shí)，量化機(jī)器人的收益也會(huì)受到影響。 由于目前市面上的量化策略存在著很多問(wèn)題，所以對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，并不建議使用量化投資工具。因?yàn)閷?duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，并不具備專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)和數(shù)字貨幣市場(chǎng)交易經(jīng)驗(yàn)。如果盲目跟風(fēng)使用量化投資工具，很有可能會(huì)出現(xiàn)虧損的情況。因此，在進(jìn)行投資時(shí)，一定要多了解市場(chǎng)信息和行情走勢(shì)，選擇合適自己的策略，并謹(jǐn)慎地使用量化投資工具。
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